Faro

ALUP3

ALUPAR INVESTIMENTO S/A · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 13,27

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
9,04
P/VP
1,30
Dividend yield
2,7%
ROE
14,7%
Margem líquida
27,7%
Dív. líq./EBITDA
2,62

No período: +15,79%

Linha do tempo do período

  1. 13 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,07 por ação
  2. 14 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,07 por ação
  3. 16 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,01 por ação
  4. 26 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,11 por ação
  5. 13 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,10 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 11,46
07 de out. de 2025R$ 11,25
08 de out. de 2025R$ 11,51
09 de out. de 2025R$ 11,45
10 de out. de 2025R$ 11,50
13 de out. de 2025R$ 11,53
14 de out. de 2025R$ 11,44
15 de out. de 2025R$ 11,34
16 de out. de 2025R$ 10,95
17 de out. de 2025R$ 11,16
20 de out. de 2025R$ 11,20
21 de out. de 2025R$ 11,18
22 de out. de 2025R$ 11,25
23 de out. de 2025R$ 11,27
24 de out. de 2025R$ 11,19
27 de out. de 2025R$ 11,65
28 de out. de 2025R$ 11,72
29 de out. de 2025R$ 11,74
30 de out. de 2025R$ 11,81
31 de out. de 2025R$ 11,47
03 de nov. de 2025R$ 11,93
04 de nov. de 2025R$ 11,99
05 de nov. de 2025R$ 12,00
06 de nov. de 2025R$ 12,05
07 de nov. de 2025R$ 11,83
10 de nov. de 2025R$ 12,04
11 de nov. de 2025R$ 12,42
12 de nov. de 2025R$ 12,33
13 de nov. de 2025R$ 12,46
14 de nov. de 2025R$ 12,34
17 de nov. de 2025R$ 11,92
18 de nov. de 2025R$ 11,95
19 de nov. de 2025R$ 11,90
21 de nov. de 2025R$ 11,90
24 de nov. de 2025R$ 11,90
25 de nov. de 2025R$ 11,98
26 de nov. de 2025R$ 11,89
27 de nov. de 2025R$ 12,09
28 de nov. de 2025R$ 12,24
01 de dez. de 2025R$ 12,64
02 de dez. de 2025R$ 12,78
03 de dez. de 2025R$ 12,67
04 de dez. de 2025R$ 12,58
05 de dez. de 2025R$ 12,25
08 de dez. de 2025R$ 12,28
09 de dez. de 2025R$ 12,27
10 de dez. de 2025R$ 11,89
11 de dez. de 2025R$ 11,94
12 de dez. de 2025R$ 11,95
15 de dez. de 2025R$ 12,55
16 de dez. de 2025R$ 11,74
17 de dez. de 2025R$ 11,89
18 de dez. de 2025R$ 11,95
19 de dez. de 2025R$ 12,00
22 de dez. de 2025R$ 11,40
23 de dez. de 2025R$ 11,64
26 de dez. de 2025R$ 12,18
29 de dez. de 2025R$ 11,63
30 de dez. de 2025R$ 11,85
02 de jan. de 2026R$ 11,90
05 de jan. de 2026R$ 11,76
06 de jan. de 2026R$ 11,94
07 de jan. de 2026R$ 11,80
08 de jan. de 2026R$ 11,71
09 de jan. de 2026R$ 11,71
12 de jan. de 2026R$ 11,81
13 de jan. de 2026R$ 11,59
14 de jan. de 2026R$ 11,81
15 de jan. de 2026R$ 11,82
16 de jan. de 2026R$ 11,96
19 de jan. de 2026R$ 11,70
20 de jan. de 2026R$ 11,70
21 de jan. de 2026R$ 12,18
22 de jan. de 2026R$ 12,30
23 de jan. de 2026R$ 12,69
26 de jan. de 2026R$ 12,54
27 de jan. de 2026R$ 13,27
28 de jan. de 2026R$ 12,74
29 de jan. de 2026R$ 12,81
30 de jan. de 2026R$ 12,62
02 de fev. de 2026R$ 12,35
03 de fev. de 2026R$ 12,29
04 de fev. de 2026R$ 12,39
05 de fev. de 2026R$ 12,55
06 de fev. de 2026R$ 12,40
09 de fev. de 2026R$ 12,85
10 de fev. de 2026R$ 12,81
11 de fev. de 2026R$ 13,14
12 de fev. de 2026R$ 13,50
13 de fev. de 2026R$ 13,37
18 de fev. de 2026R$ 13,19
19 de fev. de 2026R$ 13,07
20 de fev. de 2026R$ 13,30
23 de fev. de 2026R$ 13,09
24 de fev. de 2026R$ 13,13
25 de fev. de 2026R$ 13,23
26 de fev. de 2026R$ 13,47
27 de fev. de 2026R$ 13,32
02 de mar. de 2026R$ 13,01
03 de mar. de 2026R$ 12,33
04 de mar. de 2026R$ 12,66
05 de mar. de 2026R$ 12,27
06 de mar. de 2026R$ 12,30
09 de mar. de 2026R$ 12,31
10 de mar. de 2026R$ 12,84
11 de mar. de 2026R$ 12,77
12 de mar. de 2026R$ 12,61
13 de mar. de 2026R$ 12,54
16 de mar. de 2026R$ 12,55
17 de mar. de 2026R$ 12,56
18 de mar. de 2026R$ 12,37
19 de mar. de 2026R$ 12,28
20 de mar. de 2026R$ 12,01
23 de mar. de 2026R$ 12,90
24 de mar. de 2026R$ 12,57
25 de mar. de 2026R$ 13,13
26 de mar. de 2026R$ 12,91
27 de mar. de 2026R$ 13,01
30 de mar. de 2026R$ 13,01
31 de mar. de 2026R$ 13,15
01 de abr. de 2026R$ 13,12
02 de abr. de 2026R$ 13,31
06 de abr. de 2026R$ 13,31
07 de abr. de 2026R$ 13,02
08 de abr. de 2026R$ 13,69
09 de abr. de 2026R$ 13,71
10 de abr. de 2026R$ 14,00
13 de abr. de 2026R$ 13,68
14 de abr. de 2026R$ 13,97
15 de abr. de 2026R$ 13,97
16 de abr. de 2026R$ 13,64
17 de abr. de 2026R$ 13,69
20 de abr. de 2026R$ 13,77
22 de abr. de 2026R$ 13,26
23 de abr. de 2026R$ 13,20
24 de abr. de 2026R$ 13,05
27 de abr. de 2026R$ 13,10
28 de abr. de 2026R$ 13,34
29 de abr. de 2026R$ 12,82
30 de abr. de 2026R$ 12,82
04 de mai. de 2026R$ 12,78
05 de mai. de 2026R$ 12,85
06 de mai. de 2026R$ 13,12
07 de mai. de 2026R$ 12,88
08 de mai. de 2026R$ 13,15
11 de mai. de 2026R$ 12,97
12 de mai. de 2026R$ 12,92
13 de mai. de 2026R$ 12,20
14 de mai. de 2026R$ 12,08
15 de mai. de 2026R$ 11,50
18 de mai. de 2026R$ 11,40
19 de mai. de 2026R$ 11,41
20 de mai. de 2026R$ 11,70
21 de mai. de 2026R$ 12,31
22 de mai. de 2026R$ 11,88
25 de mai. de 2026R$ 11,78
26 de mai. de 2026R$ 12,34
27 de mai. de 2026R$ 12,10
28 de mai. de 2026R$ 12,20
29 de mai. de 2026R$ 12,39
01 de jun. de 2026R$ 12,07
02 de jun. de 2026R$ 12,05
03 de jun. de 2026R$ 11,91
05 de jun. de 2026R$ 12,02
08 de jun. de 2026R$ 11,76
09 de jun. de 2026R$ 11,72
10 de jun. de 2026R$ 11,61
11 de jun. de 2026R$ 11,97
12 de jun. de 2026R$ 11,99
15 de jun. de 2026R$ 11,62
16 de jun. de 2026R$ 11,50
17 de jun. de 2026R$ 11,26
18 de jun. de 2026R$ 11,26
19 de jun. de 2026R$ 11,25
22 de jun. de 2026R$ 11,24
23 de jun. de 2026R$ 11,28
24 de jun. de 2026R$ 11,69
25 de jun. de 2026R$ 11,28
26 de jun. de 2026R$ 11,29
29 de jun. de 2026R$ 11,55
30 de jun. de 2026R$ 11,51
01 de jul. de 2026R$ 11,70
02 de jul. de 2026R$ 11,53
03 de jul. de 2026R$ 11,81
06 de jul. de 2026R$ 11,53
07 de jul. de 2026R$ 11,59
08 de jul. de 2026R$ 11,58
09 de jul. de 2026R$ 11,88
10 de jul. de 2026R$ 12,44
13 de jul. de 2026R$ 12,32
14 de jul. de 2026R$ 12,34
15 de jul. de 2026R$ 12,15
16 de jul. de 2026R$ 12,17
17 de jul. de 2026R$ 12,00
20 de jul. de 2026R$ 12,14
21 de jul. de 2026R$ 12,21
22 de jul. de 2026R$ 12,27
23 de jul. de 2026R$ 11,90
24 de jul. de 2026R$ 11,71
27 de jul. de 2026R$ 11,88
28 de jul. de 2026R$ 11,76
29 de jul. de 2026R$ 11,38
30 de jul. de 2026R$ 11,58
31 de jul. de 2026R$ 11,53
03 de ago. de 2026R$ 11,59
04 de ago. de 2026R$ 11,50
05 de ago. de 2026R$ 11,60
06 de ago. de 2026R$ 11,43
07 de ago. de 2026R$ 11,33
10 de ago. de 2026R$ 11,13
11 de ago. de 2026R$ 11,22
12 de ago. de 2026R$ 11,01
13 de ago. de 2026R$ 11,30
14 de ago. de 2026R$ 10,92
17 de ago. de 2026R$ 10,73
18 de ago. de 2026R$ 10,78
19 de ago. de 2026R$ 10,68
20 de ago. de 2026R$ 10,70
21 de ago. de 2026R$ 11,15
24 de ago. de 2026R$ 10,95
25 de ago. de 2026R$ 10,91
26 de ago. de 2026R$ 10,88
27 de ago. de 2026R$ 10,86
28 de ago. de 2026R$ 10,98
31 de ago. de 2026R$ 11,16
01 de set. de 2026R$ 11,46
02 de set. de 2026R$ 11,45
03 de set. de 2026R$ 11,74
04 de set. de 2026R$ 11,66
08 de set. de 2026R$ 11,65
09 de set. de 2026R$ 11,75
10 de set. de 2026R$ 11,74
11 de set. de 2026R$ 11,80
14 de set. de 2026R$ 11,50
15 de set. de 2026R$ 11,70
16 de set. de 2026R$ 11,35
17 de set. de 2026R$ 11,30
18 de set. de 2026R$ 11,37
21 de set. de 2026R$ 11,20
22 de set. de 2026R$ 11,06
23 de set. de 2026R$ 11,09
24 de set. de 2026R$ 10,98
25 de set. de 2026R$ 11,20
28 de set. de 2026R$ 11,00
29 de set. de 2026R$ 10,91
30 de set. de 2026R$ 11,50
01 de out. de 2026R$ 11,50
02 de out. de 2026R$ 11,75
05 de out. de 2026R$ 12,98
06 de out. de 2026R$ 13,27

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

9,04

P/VP

1,30

P/Receita (PSR)

2,50

EV/EBITDA

6,06

EV/EBIT

6,43

P/EBITDA

3,45

P/EBIT

3,65

P/Ativo

0,35

P/Capital de giro

2,08

P/Ativo circ. líq.

-0,94

LPA

R$ 1,40

VPA

R$ 9,75

Earnings yield

11,1%

FCF yield

12,6%

Valor da firma (EV)

R$ 22,1 bi

Valor de mercado

R$ 12,5 bi

Rentabilidade

ROE

14,7%

ROA

4,1%

ROIC

11,6%

ROCE

10,5%

RoTE

15,3%

Eficiência

Margem bruta

65,9%

Margem EBITDA

72,6%

Margem EBIT

68,5%

Margem líquida

27,7%

Giro do ativo

0,14

Ciclo de caixa

134 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 9,5 bi

Dív. líq./EBITDA

2,62

Dív. líq./PL

0,99

Dív. líq./EBIT

2,78

Dív. bruta/PL

1,55

Liquidez corrente

3,17

Liquidez seca

3,17

Liquidez imediata

0,27

Cobertura de juros

2,46

PL/Ativos

37,7%

Passivos/Ativos

62,3%

Crescimento

CAGR receita 5a

-6,5%

CAGR lucro 5a

5,2%

Receita no ano

9,9%

Lucro no ano

11,9%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

2,7%

Dividendo por ação

R$ 0,36

Payout

50,3%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 17,54

Margem Graham

32,2%

Preço teto (Bazin)

R$ 6,00

Margem Bazin

-54,8%

Desempenho

Retorno 12m

15,5%

Risco

Liquidez diária

R$ 93 mil

Volatilidade 12m

35,1%

Queda máxima 12m

-23,7%

Beta

0,98

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ALUP3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L9,04 · mediana 13,25

    Maior que o de 27% do setor (15 comparáveis, de 7,78 a 68,74)

  • P/VP1,30 · mediana 1,94

    Maior que o de 21% do setor (19 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA6,06 · mediana 8,18

    Maior que o de 11% do setor (19 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield2,7% · mediana 4,5%

    Maior que o de 32% do setor (19 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE14,7% · mediana 13,3%

    Maior que o de 63% do setor (19 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida27,7% · mediana 6,0%

    Maior que o de 84% do setor (19 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA2,62 · mediana 3,48

    Maior que o de 21% do setor (19 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

  • CAGR lucro 5a5,2% · mediana 5,1%

    Maior que o de 57% do setor (14 comparáveis, de -10,8% a 16,7%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

ALUP3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • ALUP3 (com proventos)+109,99%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALUP3 contra as referências
ALUP3 (com proventos)+109,99%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ALUP3 (com proventos)+19,40%+46,03%+116,67%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com ALUP3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
ALUP3ALUPAR INVESTIMENTO S/AR$ 13,279,041,302,7%14,7%27,7%2,62

Rentabilidade com proventos

  • ALUP3+109,99%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de ALUP3 contra os maiores do setor
ALUP3+109,99%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

2,7%

Dividend yield médio de 5 anos

4,5%

Payout atual

50,3%

Payout médio de 5 anos

109,0%

Costuma ter data-com em abril, maio, agosto e novembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,16
2018R$ 0,23
2019R$ 0,14
2020R$ 0,22
2021R$ 0,27
2022R$ 0,39
2023R$ 0,58
2024R$ 0,45
2025R$ 0,43
2026R$ 0,15
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo13/08/202602/10/2026R$ 0,07
Dividendo14/05/202606/07/2026R$ 0,07
Dividendo16/04/202610/06/2026R$ 0,01
Dividendo26/12/202512/02/2026R$ 0,11
Dividendo13/11/202506/01/2026R$ 0,10
Dividendo14/08/2025—R$ 0,07
Dividendo15/05/2025—R$ 0,07
Dividendo16/04/2025—R$ 0,08
Dividendo14/11/2024—R$ 0,08
Dividendo16/08/2024—R$ 0,06

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,6 biR$ 310,8 mi
2017R$ 1,5 biR$ 330,9 mi
2018R$ 1,9 biR$ 386,7 mi
2019R$ 4,6 biR$ 890,3 mi
2020R$ 6,1 biR$ 942,1 mi
2021R$ 5,2 biR$ 1,1 bi
2022R$ 3,8 biR$ 918,5 mi
2023R$ 3,3 biR$ 694,1 mi
2024R$ 4,0 biR$ 1,1 bi
2025R$ 4,4 biR$ 1,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,6 biR$ 1,5 biR$ 1,9 biR$ 4,6 biR$ 6,1 biR$ 5,2 biR$ 3,8 biR$ 3,3 biR$ 4,0 biR$ 4,4 bi
EBITR$ 1,2 biR$ 1,1 biR$ 1,2 biR$ 2,4 biR$ 3,3 biR$ 3,8 biR$ 2,9 biR$ 2,4 biR$ 2,9 biR$ 3,1 bi
Lucro líquidoR$ 310,8 miR$ 330,9 miR$ 386,7 miR$ 890,3 miR$ 942,1 miR$ 1,1 biR$ 918,5 miR$ 694,1 miR$ 1,1 biR$ 1,2 bi
Margem líquida20,0%21,5%20,5%19,4%15,3%21,3%24,0%21,0%27,1%27,6%
Patrimônio líquido——————R$ 10,4 biR$ 10,6 biR$ 11,7 biR$ 12,6 bi
Dívida bruta——————R$ 11,7 biR$ 11,8 biR$ 12,7 biR$ 12,6 bi
Caixa——————R$ 850,5 miR$ 823,2 miR$ 807,2 miR$ 685,9 mi
Proventos pagos——————R$ 1,1 biR$ 1,1 biR$ 952,0 miR$ 875,6 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.