Faro

AURE3

AUREN ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 15,40

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-14,85
P/VP
1,41
Dividend yield
0,0%
ROE
-9,1%
Margem líquida
-8,1%
Dív. líq./EBITDA
5,75

No período: +47,79%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 10,42
07 de out. de 2025R$ 10,14
08 de out. de 2025R$ 10,37
09 de out. de 2025R$ 10,73
10 de out. de 2025R$ 10,65
13 de out. de 2025R$ 10,74
14 de out. de 2025R$ 10,46
15 de out. de 2025R$ 10,55
16 de out. de 2025R$ 10,76
17 de out. de 2025R$ 10,93
20 de out. de 2025R$ 10,80
21 de out. de 2025R$ 11,00
22 de out. de 2025R$ 11,42
23 de out. de 2025R$ 11,65
24 de out. de 2025R$ 11,45
27 de out. de 2025R$ 11,77
28 de out. de 2025R$ 11,05
29 de out. de 2025R$ 10,72
30 de out. de 2025R$ 10,63
31 de out. de 2025R$ 10,99
03 de nov. de 2025R$ 10,83
04 de nov. de 2025R$ 11,11
05 de nov. de 2025R$ 11,60
06 de nov. de 2025R$ 11,67
07 de nov. de 2025R$ 11,33
10 de nov. de 2025R$ 11,55
11 de nov. de 2025R$ 11,53
12 de nov. de 2025R$ 11,45
13 de nov. de 2025R$ 11,28
14 de nov. de 2025R$ 11,17
17 de nov. de 2025R$ 11,09
18 de nov. de 2025R$ 11,60
19 de nov. de 2025R$ 11,57
21 de nov. de 2025R$ 11,80
24 de nov. de 2025R$ 12,07
25 de nov. de 2025R$ 11,89
26 de nov. de 2025R$ 12,17
27 de nov. de 2025R$ 12,36
28 de nov. de 2025R$ 12,27
01 de dez. de 2025R$ 12,22
02 de dez. de 2025R$ 12,64
03 de dez. de 2025R$ 12,86
04 de dez. de 2025R$ 12,89
05 de dez. de 2025R$ 12,20
08 de dez. de 2025R$ 12,24
09 de dez. de 2025R$ 12,29
10 de dez. de 2025R$ 12,21
11 de dez. de 2025R$ 12,33
12 de dez. de 2025R$ 12,26
15 de dez. de 2025R$ 12,41
16 de dez. de 2025R$ 12,15
17 de dez. de 2025R$ 12,01
18 de dez. de 2025R$ 12,08
19 de dez. de 2025R$ 11,98
22 de dez. de 2025R$ 11,80
23 de dez. de 2025R$ 11,93
26 de dez. de 2025R$ 11,94
29 de dez. de 2025R$ 11,80
30 de dez. de 2025R$ 11,87
02 de jan. de 2026R$ 11,63
05 de jan. de 2026R$ 11,78
06 de jan. de 2026R$ 11,90
07 de jan. de 2026R$ 11,53
08 de jan. de 2026R$ 11,52
09 de jan. de 2026R$ 11,62
12 de jan. de 2026R$ 11,62
13 de jan. de 2026R$ 11,66
14 de jan. de 2026R$ 11,55
15 de jan. de 2026R$ 11,73
16 de jan. de 2026R$ 11,54
19 de jan. de 2026R$ 11,50
20 de jan. de 2026R$ 11,43
21 de jan. de 2026R$ 11,75
22 de jan. de 2026R$ 11,93
23 de jan. de 2026R$ 11,90
26 de jan. de 2026R$ 11,79
27 de jan. de 2026R$ 11,47
28 de jan. de 2026R$ 11,69
29 de jan. de 2026R$ 11,32
30 de jan. de 2026R$ 11,26
02 de fev. de 2026R$ 11,16
03 de fev. de 2026R$ 11,17
04 de fev. de 2026R$ 10,96
05 de fev. de 2026R$ 10,95
06 de fev. de 2026R$ 11,40
09 de fev. de 2026R$ 11,46
10 de fev. de 2026R$ 11,55
11 de fev. de 2026R$ 11,71
12 de fev. de 2026R$ 11,82
13 de fev. de 2026R$ 11,64
18 de fev. de 2026R$ 11,62
19 de fev. de 2026R$ 11,77
20 de fev. de 2026R$ 11,72
23 de fev. de 2026R$ 11,83
24 de fev. de 2026R$ 11,93
25 de fev. de 2026R$ 11,73
26 de fev. de 2026R$ 12,21
27 de fev. de 2026R$ 11,86
02 de mar. de 2026R$ 11,65
03 de mar. de 2026R$ 11,56
04 de mar. de 2026R$ 12,04
05 de mar. de 2026R$ 11,55
06 de mar. de 2026R$ 11,50
09 de mar. de 2026R$ 11,69
10 de mar. de 2026R$ 12,16
11 de mar. de 2026R$ 11,91
12 de mar. de 2026R$ 11,68
13 de mar. de 2026R$ 11,66
16 de mar. de 2026R$ 11,88
17 de mar. de 2026R$ 11,78
18 de mar. de 2026R$ 11,58
19 de mar. de 2026R$ 11,84
20 de mar. de 2026R$ 11,30
23 de mar. de 2026R$ 11,83
24 de mar. de 2026R$ 11,66
25 de mar. de 2026R$ 11,91
26 de mar. de 2026R$ 11,53
27 de mar. de 2026R$ 11,46
30 de mar. de 2026R$ 11,63
31 de mar. de 2026R$ 11,94
01 de abr. de 2026R$ 12,03
02 de abr. de 2026R$ 12,57
06 de abr. de 2026R$ 12,53
07 de abr. de 2026R$ 12,55
08 de abr. de 2026R$ 13,23
09 de abr. de 2026R$ 13,90
10 de abr. de 2026R$ 13,90
13 de abr. de 2026R$ 13,76
14 de abr. de 2026R$ 13,96
15 de abr. de 2026R$ 14,25
16 de abr. de 2026R$ 14,31
17 de abr. de 2026R$ 14,45
20 de abr. de 2026R$ 14,61
22 de abr. de 2026R$ 14,14
23 de abr. de 2026R$ 14,00
24 de abr. de 2026R$ 14,07
27 de abr. de 2026R$ 13,82
28 de abr. de 2026R$ 13,92
29 de abr. de 2026R$ 13,74
30 de abr. de 2026R$ 13,89
04 de mai. de 2026R$ 13,87
05 de mai. de 2026R$ 13,94
06 de mai. de 2026R$ 14,02
07 de mai. de 2026R$ 13,83
08 de mai. de 2026R$ 13,78
11 de mai. de 2026R$ 13,33
12 de mai. de 2026R$ 13,06
13 de mai. de 2026R$ 12,66
14 de mai. de 2026R$ 12,71
15 de mai. de 2026R$ 12,65
18 de mai. de 2026R$ 12,42
19 de mai. de 2026R$ 12,28
20 de mai. de 2026R$ 12,60
21 de mai. de 2026R$ 12,64
22 de mai. de 2026R$ 12,45
25 de mai. de 2026R$ 12,55
26 de mai. de 2026R$ 12,50
27 de mai. de 2026R$ 12,40
28 de mai. de 2026R$ 12,40
29 de mai. de 2026R$ 12,37
01 de jun. de 2026R$ 12,06
02 de jun. de 2026R$ 12,27
03 de jun. de 2026R$ 11,97
05 de jun. de 2026R$ 11,77
08 de jun. de 2026R$ 11,64
09 de jun. de 2026R$ 11,81
10 de jun. de 2026R$ 11,58
11 de jun. de 2026R$ 11,75
12 de jun. de 2026R$ 11,79
15 de jun. de 2026R$ 11,78
16 de jun. de 2026R$ 11,46
17 de jun. de 2026R$ 11,18
18 de jun. de 2026R$ 11,21
19 de jun. de 2026R$ 11,29
22 de jun. de 2026R$ 11,30
23 de jun. de 2026R$ 11,36
24 de jun. de 2026R$ 11,18
25 de jun. de 2026R$ 11,41
26 de jun. de 2026R$ 11,55
29 de jun. de 2026R$ 11,63
30 de jun. de 2026R$ 11,60
01 de jul. de 2026R$ 11,54
02 de jul. de 2026R$ 11,66
03 de jul. de 2026R$ 12,01
06 de jul. de 2026R$ 12,24
07 de jul. de 2026R$ 12,07
08 de jul. de 2026R$ 11,69
09 de jul. de 2026R$ 12,04
10 de jul. de 2026R$ 13,03
13 de jul. de 2026R$ 12,32
14 de jul. de 2026R$ 12,31
15 de jul. de 2026R$ 11,99
16 de jul. de 2026R$ 11,76
17 de jul. de 2026R$ 11,59
20 de jul. de 2026R$ 11,31
21 de jul. de 2026R$ 11,21
22 de jul. de 2026R$ 11,55
23 de jul. de 2026R$ 11,39
24 de jul. de 2026R$ 11,19
27 de jul. de 2026R$ 11,32
28 de jul. de 2026R$ 11,45
29 de jul. de 2026R$ 11,11
30 de jul. de 2026R$ 11,20
31 de jul. de 2026R$ 10,98
03 de ago. de 2026R$ 11,20
04 de ago. de 2026R$ 11,28
05 de ago. de 2026R$ 11,16
06 de ago. de 2026R$ 10,98
07 de ago. de 2026R$ 10,81
10 de ago. de 2026R$ 10,70
11 de ago. de 2026R$ 10,54
12 de ago. de 2026R$ 10,38
13 de ago. de 2026R$ 10,29
14 de ago. de 2026R$ 10,05
17 de ago. de 2026R$ 10,10
18 de ago. de 2026R$ 10,05
19 de ago. de 2026R$ 10,10
20 de ago. de 2026R$ 10,10
21 de ago. de 2026R$ 10,23
24 de ago. de 2026R$ 10,25
25 de ago. de 2026R$ 10,71
26 de ago. de 2026R$ 10,85
27 de ago. de 2026R$ 10,86
28 de ago. de 2026R$ 10,80
31 de ago. de 2026R$ 11,19
01 de set. de 2026R$ 11,25
02 de set. de 2026R$ 11,66
03 de set. de 2026R$ 11,63
04 de set. de 2026R$ 12,00
08 de set. de 2026R$ 12,14
09 de set. de 2026R$ 11,94
10 de set. de 2026R$ 12,10
11 de set. de 2026R$ 11,84
14 de set. de 2026R$ 11,53
15 de set. de 2026R$ 11,58
16 de set. de 2026R$ 11,67
17 de set. de 2026R$ 11,94
18 de set. de 2026R$ 12,35
21 de set. de 2026R$ 12,61
22 de set. de 2026R$ 12,77
23 de set. de 2026R$ 12,57
24 de set. de 2026R$ 12,42
25 de set. de 2026R$ 12,83
28 de set. de 2026R$ 12,51
29 de set. de 2026R$ 12,69
30 de set. de 2026R$ 13,02
01 de out. de 2026R$ 13,18
02 de out. de 2026R$ 13,82
05 de out. de 2026R$ 15,54
06 de out. de 2026R$ 15,40

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-14,85

P/VP

1,41

P/Receita (PSR)

1,20

EV/EBITDA

10,40

EV/EBIT

22,56

P/EBITDA

4,65

P/EBIT

10,08

P/Ativo

0,35

P/Capital de giro

20,44

P/Ativo circ. líq.

-0,60

LPA

-R$ 1,04

VPA

R$ 10,96

Earnings yield

-6,7%

FCF yield

1,2%

Valor da firma (EV)

R$ 36,2 bi

Valor de mercado

R$ 16,2 bi

Rentabilidade

ROE

-9,1%

ROA

-2,3%

ROIC

3,3%

ROCE

4,0%

RoTE

-23,9%

Eficiência

Margem bruta

13,1%

Margem EBITDA

25,8%

Margem EBIT

11,9%

Margem líquida

-8,1%

Giro do ativo

0,29

Ciclo de caixa

3 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 20,0 bi

Dív. líq./EBITDA

5,75

Dív. líq./PL

1,74

Dív. líq./EBIT

12,48

Dív. bruta/PL

2,06

Liquidez corrente

1,12

Liquidez seca

1,12

Liquidez imediata

0,47

Cobertura de juros

0,45

PL/Ativos

27,3%

Passivos/Ativos

72,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

41,7%

Receita no ano

63,5%

Lucro no ano

-364,6%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

52,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 54,8 mi

Volatilidade 12m

35,1%

Queda máxima 12m

-31,2%

Beta

1,19

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de AURE3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP1,41 · mediana 1,97

    Maior que o de 33% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA10,40 · mediana 7,88

    Maior que o de 89% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 59,05)

  • Dividend yield0,0% · mediana 5,3%

    Maior que o de 11% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 18,8%)

  • ROE-9,1% · mediana 13,9%

    Maior que o de 0% do setor (18 comparáveis, de -3,8% a 30,1%)

  • Margem líquida-8,1% · mediana 6,9%

    Maior que o de 6% do setor (18 comparáveis, de -22,0% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA5,75 · mediana 3,33

    Maior que o de 94% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 11,48)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 0,7 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Proventos pagos sem lucro

    Pagou R$ 125,9 mi em proventos em 12 meses com prejuízo de −R$ 1,1 bi.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

AURE3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • AURE3 (com proventos)+23,02%
  • CDI+74,10%
  • Ibovespa+71,72%
  • Inflação (IPCA)+19,59%

Acumulado desde 01 de abr. de 2022

Rentabilidade de AURE3 contra as referências
AURE3 (com proventos)+23,02%
CDI+74,10%
Ibovespa+71,72%
Inflação (IPCA)+19,59%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
AURE3 (com proventos)+47,79%+51,36%—
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com AURE3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
AURE3AUREN ENERGIA S.A.R$ 15,40-14,851,410,0%-9,1%-8,1%5,75

Rentabilidade com proventos

  • AURE3+23,02%
  • EQTL3+96,97%
  • ENEV3+100,93%
  • CPFE3+125,66%
  • CPLE3+246,65%

Acumulado desde 01 de abr. de 2022

Rentabilidade de AURE3 contra os maiores do setor
AURE3+23,02%
EQTL3+96,97%
ENEV3+100,93%
CPFE3+125,66%
CPLE3+246,65%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

0,0%

Dividend yield médio de 5 anos

7,1%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

81,6%

Proventos por ação em cada ano
2022R$ 0,10
2023R$ 3,00
2024R$ 0,40
2025R$ 0,06
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo24/04/2025—R$ 0,06
Dividendo01/03/2024—R$ 0,40
Dividendo08/12/2023—R$ 1,50
Dividendo04/05/2023—R$ 1,50
Dividendo03/05/2022—R$ 0,01
Dividendo03/05/2022—R$ 0,09

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2020R$ 2,3 biR$ 624,8 mi
2021R$ 2,6 biR$ 58,7 mi
2022R$ 5,5 biR$ 2,7 bi
2023R$ 6,2 bi−R$ 317,7 mi
2024R$ 8,1 biR$ 250,9 mi
2025R$ 13,2 bi−R$ 664,0 mi
Ano202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,3 biR$ 2,6 biR$ 5,5 biR$ 6,2 biR$ 8,1 biR$ 13,2 bi
EBITR$ 914,1 miR$ 1,4 biR$ 1,4 biR$ 1,1 biR$ 1,3 biR$ 2,3 bi
Lucro líquidoR$ 624,8 miR$ 58,7 miR$ 2,7 bi−R$ 317,7 miR$ 250,9 mi−R$ 664,0 mi
Margem líquida27,1%2,2%48,5%-5,1%3,1%-5,0%
Patrimônio líquido——R$ 15,3 biR$ 12,4 biR$ 14,5 biR$ 13,8 bi
Dívida bruta——R$ 5,9 biR$ 6,4 biR$ 27,2 biR$ 24,7 bi
Caixa——R$ 3,1 biR$ 3,2 biR$ 7,2 biR$ 3,8 bi
Proventos pagos——R$ 100,0 miR$ 3,0 biR$ 400,0 miR$ 241,8 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.