Faro

GEPA3

RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. · Energia Elétrica · Ação

Preço

R$ 34,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-127,94
P/VP
2,43
Dividend yield
18,8%
ROE
-3,8%
Margem líquida
-22,0%
Dív. líq./EBITDA
11,48

No período: -5,53%

Linha do tempo do período

  1. 30 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,24 por ação
  2. 29 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,05 por ação
  3. 29 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,05 por ação
  4. 29 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,05 por ação
  5. 29 de dez. de 2025Data-com: R$ 1,74 por ação
Preço de fechamento por pregão
01 de out. de 2025R$ 35,99
06 de out. de 2025R$ 35,50
08 de out. de 2025R$ 33,70
20 de out. de 2025R$ 34,00
21 de out. de 2025R$ 34,00
28 de out. de 2025R$ 34,33
31 de out. de 2025R$ 33,01
03 de nov. de 2025R$ 34,00
04 de nov. de 2025R$ 34,00
10 de nov. de 2025R$ 35,50
11 de nov. de 2025R$ 34,01
12 de nov. de 2025R$ 35,49
14 de nov. de 2025R$ 35,50
17 de nov. de 2025R$ 34,98
19 de nov. de 2025R$ 35,50
25 de nov. de 2025R$ 35,50
26 de nov. de 2025R$ 35,50
27 de nov. de 2025R$ 35,50
28 de nov. de 2025R$ 35,59
01 de dez. de 2025R$ 35,59
04 de dez. de 2025R$ 33,75
08 de dez. de 2025R$ 35,60
09 de dez. de 2025R$ 35,99
10 de dez. de 2025R$ 34,59
12 de dez. de 2025R$ 34,60
15 de dez. de 2025R$ 34,80
16 de dez. de 2025R$ 34,49
17 de dez. de 2025R$ 34,49
18 de dez. de 2025R$ 32,51
19 de dez. de 2025R$ 34,00
22 de dez. de 2025R$ 33,99
23 de dez. de 2025R$ 34,00
26 de dez. de 2025R$ 33,99
29 de dez. de 2025R$ 34,50
30 de dez. de 2025R$ 30,00
05 de jan. de 2026R$ 32,00
06 de jan. de 2026R$ 32,50
13 de jan. de 2026R$ 32,50
14 de jan. de 2026R$ 33,00
15 de jan. de 2026R$ 33,00
16 de jan. de 2026R$ 33,00
20 de jan. de 2026R$ 33,00
23 de jan. de 2026R$ 33,25
28 de jan. de 2026R$ 33,98
03 de fev. de 2026R$ 33,98
04 de fev. de 2026R$ 34,00
10 de fev. de 2026R$ 33,50
12 de fev. de 2026R$ 33,00
24 de fev. de 2026R$ 32,10
25 de fev. de 2026R$ 32,07
02 de mar. de 2026R$ 33,99
03 de mar. de 2026R$ 33,00
04 de mar. de 2026R$ 33,01
05 de mar. de 2026R$ 33,00
06 de mar. de 2026R$ 33,80
11 de mar. de 2026R$ 33,80
18 de mar. de 2026R$ 33,00
10 de abr. de 2026R$ 34,00
13 de abr. de 2026R$ 35,90
14 de abr. de 2026R$ 35,00
15 de abr. de 2026R$ 35,25
16 de abr. de 2026R$ 35,25
17 de abr. de 2026R$ 35,25
20 de abr. de 2026R$ 34,10
22 de abr. de 2026R$ 35,00
27 de abr. de 2026R$ 34,00
29 de abr. de 2026R$ 34,50
30 de abr. de 2026R$ 38,00
13 de mai. de 2026R$ 37,73
15 de mai. de 2026R$ 37,99
20 de mai. de 2026R$ 37,31
25 de mai. de 2026R$ 35,22
01 de jun. de 2026R$ 36,00
30 de jun. de 2026R$ 35,50
01 de jul. de 2026R$ 33,61
02 de jul. de 2026R$ 34,00
03 de jul. de 2026R$ 34,00
06 de jul. de 2026R$ 33,20
08 de jul. de 2026R$ 33,00
09 de jul. de 2026R$ 31,90
10 de jul. de 2026R$ 32,90
21 de jul. de 2026R$ 33,90
23 de jul. de 2026R$ 32,00
30 de jul. de 2026R$ 33,00
31 de jul. de 2026R$ 34,99
24 de ago. de 2026R$ 35,00
27 de ago. de 2026R$ 33,59
31 de ago. de 2026R$ 33,71
08 de set. de 2026R$ 33,60
15 de set. de 2026R$ 33,38
16 de set. de 2026R$ 33,19
28 de set. de 2026R$ 33,20
01 de out. de 2026R$ 34,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-127,94

P/VP

2,43

P/Receita (PSR)

28,18

EV/EBITDA

59,05

EV/EBIT

127,29

P/EBITDA

47,56

P/EBIT

102,53

P/Ativo

0,84

P/Capital de giro

-8,39

P/Ativo circ. líq.

-1,55

LPA

-R$ 0,28

VPA

R$ 14,58

Earnings yield

-0,8%

Valor da firma (EV)

R$ 4,2 bi

Valor de mercado

R$ 3,4 bi

Rentabilidade

ROE

-3,8%

ROA

-1,3%

ROIC

1,0%

ROCE

1,0%

RoTE

202,0%

Eficiência

Margem bruta

25,6%

Margem EBITDA

59,2%

Margem EBIT

27,5%

Margem líquida

-22,0%

Giro do ativo

0,03

Ciclo de caixa

-1.859 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 809,1 mi

Dív. líq./EBITDA

11,48

Dív. líq./PL

0,59

Dív. líq./EBIT

24,76

Dív. bruta/PL

0,78

Liquidez corrente

0,52

Liquidez seca

0,52

Liquidez imediata

0,32

Cobertura de juros

0,53

PL/Ativos

34,7%

Passivos/Ativos

65,3%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

3

Dividendos

Dividend yield

18,8%

Dividendo por ação

R$ 6,40

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 106,68

Margem Bazin

213,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 11 mil

Volatilidade 12m

51,1%

Queda máxima 12m

-16,6%

Beta

0,01

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de GEPA3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP2,43 · mediana 1,90

    Maior que o de 83% do setor (18 comparáveis, de 0,28 a 2,98)

  • EV/EBITDA59,05 · mediana 7,88

    Maior que o de 100% do setor (18 comparáveis, de 5,42 a 12,60)

  • Dividend yield18,8% · mediana 4,0%

    Maior que o de 100% do setor (18 comparáveis, de 0,0% a 12,3%)

  • ROE-3,8% · mediana 13,9%

    Maior que o de 6% do setor (18 comparáveis, de -9,1% a 30,1%)

  • Margem líquida-22,0% · mediana 6,9%

    Maior que o de 0% do setor (18 comparáveis, de -8,1% a 56,0%)

  • Dív. líq./EBITDA11,48 · mediana 3,33

    Maior que o de 100% do setor (18 comparáveis, de -0,64 a 5,75)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre 0,5 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Proventos pagos sem lucro

    Pagou R$ 176,1 mi em proventos em 12 meses com prejuízo de −R$ 26,2 mi.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 52,3% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

GEPA3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • GEPA3 (com proventos)+96,95%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 05 de out. de 2021

Rentabilidade de GEPA3 contra as referências
GEPA3 (com proventos)+96,95%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
GEPA3 (com proventos)+14,63%+73,08%+96,95%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Energia Elétrica por valor de mercado, lado a lado com GEPA3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
EQTL3EQUATORIAL S.A.R$ 48,2063,342,323,3%3,7%1,8%4,76
ENEV3ENEVA S.AR$ 30,2461,082,890,0%4,8%5,0%3,18
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.R$ 49,959,582,537,5%26,6%13,2%1,97
CPLE3CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPELR$ 17,3316,492,146,1%13,3%11,2%2,81
GEPA3RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.R$ 34,00-127,942,4318,8%-3,8%-22,0%11,48

Rentabilidade com proventos

  • GEPA3+96,95%
  • EQTL3+120,09%
  • ENEV3+97,90%
  • CPFE3+196,56%
  • CPLE3+320,09%

Acumulado desde 05 de out. de 2021

Rentabilidade de GEPA3 contra os maiores do setor
GEPA3+96,95%
EQTL3+120,09%
ENEV3+97,90%
CPFE3+196,56%
CPLE3+320,09%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

18,8%

Dividend yield médio de 5 anos

16,1%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

49,7%

Costuma ter data-com em abril e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 3,89
2018R$ 2,57
2019R$ 4,06
2020R$ 1,89
2021R$ 2,94
2022R$ 1,34
2023R$ 3,04
2024R$ 5,99
2025R$ 10,21
2026R$ 0,24
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo30/04/202631/12/2026R$ 0,24
Dividendo29/12/202531/12/2028R$ 1,05
Dividendo29/12/202531/12/2028R$ 1,05
Dividendo29/12/202531/12/2028R$ 1,05
Dividendo29/12/202528/05/2026R$ 1,74
JCP09/12/202528/05/2026R$ 1,27
Dividendo30/04/2025—R$ 4,05
JCP16/12/2024—R$ 1,12
Dividendo02/10/2024—R$ 1,84
Dividendo30/04/2024—R$ 3,03

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,3 biR$ 361,0 mi
2017R$ 1,5 biR$ 243,9 mi
2018R$ 1,3 biR$ 255,9 mi
2019R$ 1,4 biR$ 246,4 mi
2020R$ 1,5 biR$ 701,9 mi
2021R$ 1,3 bi−R$ 8,8 mi
2022R$ 1,4 biR$ 243,2 mi
2023R$ 1,4 biR$ 341,6 mi
2024R$ 0R$ 0
2025R$ 0R$ 0
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,3 biR$ 1,5 biR$ 1,3 biR$ 1,4 biR$ 1,5 biR$ 1,3 biR$ 1,4 biR$ 1,4 biR$ 0R$ 0
EBITR$ 645,2 miR$ 396,0 miR$ 489,9 miR$ 464,3 miR$ 1,4 biR$ 206,1 miR$ 479,9 miR$ 494,7 miR$ 0R$ 0
Lucro líquidoR$ 361,0 miR$ 243,9 miR$ 255,9 miR$ 246,4 miR$ 701,9 mi−R$ 8,8 miR$ 243,2 miR$ 341,6 miR$ 0R$ 0
Margem líquida27,1%16,8%19,4%17,8%48,4%-0,7%17,8%24,5%——
Patrimônio líquido——————R$ 1,9 biR$ 0R$ 0R$ 0
Dívida bruta——————R$ 979,2 miR$ 0R$ 0R$ 0
Caixa——————R$ 220,9 miR$ 0R$ 0R$ 0
Proventos pagos——————R$ 126,4 miR$ 161,9 miR$ 0R$ 0

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Ações

1.875

Investimento hoje

R$ 63.750,00

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 6,40 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.