Faro

ITRI11

ITAÚ TOTAL RETURN · Outros · FII

Preço

R$ 80,84

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,92
Dividend yield
12,9%
Vacância física
—
Cap rate
—
Patrimônio líquido
R$ 547,4 mi
Liquidez diária
R$ 957 mil

No período: +2,26%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,80 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,80 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,80 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,85 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,85 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 79,05
07 de out. de 2025R$ 79,05
08 de out. de 2025R$ 78,74
09 de out. de 2025R$ 78,72
10 de out. de 2025R$ 78,70
13 de out. de 2025R$ 78,20
14 de out. de 2025R$ 77,96
15 de out. de 2025R$ 78,60
16 de out. de 2025R$ 78,51
17 de out. de 2025R$ 78,49
20 de out. de 2025R$ 78,50
21 de out. de 2025R$ 80,23
22 de out. de 2025R$ 78,78
23 de out. de 2025R$ 78,85
24 de out. de 2025R$ 78,68
27 de out. de 2025R$ 78,40
28 de out. de 2025R$ 79,06
29 de out. de 2025R$ 79,04
30 de out. de 2025R$ 78,60
31 de out. de 2025R$ 78,50
03 de nov. de 2025R$ 77,72
04 de nov. de 2025R$ 76,90
05 de nov. de 2025R$ 76,71
06 de nov. de 2025R$ 76,29
07 de nov. de 2025R$ 76,34
10 de nov. de 2025R$ 77,55
11 de nov. de 2025R$ 78,20
12 de nov. de 2025R$ 77,51
13 de nov. de 2025R$ 76,57
14 de nov. de 2025R$ 77,75
17 de nov. de 2025R$ 77,30
18 de nov. de 2025R$ 77,49
19 de nov. de 2025R$ 77,50
21 de nov. de 2025R$ 77,95
24 de nov. de 2025R$ 77,58
25 de nov. de 2025R$ 77,70
26 de nov. de 2025R$ 77,57
27 de nov. de 2025R$ 77,82
28 de nov. de 2025R$ 78,46
01 de dez. de 2025R$ 77,70
02 de dez. de 2025R$ 79,01
03 de dez. de 2025R$ 79,38
04 de dez. de 2025R$ 80,40
05 de dez. de 2025R$ 80,06
08 de dez. de 2025R$ 80,16
09 de dez. de 2025R$ 81,00
10 de dez. de 2025R$ 80,34
11 de dez. de 2025R$ 79,94
12 de dez. de 2025R$ 79,56
15 de dez. de 2025R$ 79,51
16 de dez. de 2025R$ 80,01
17 de dez. de 2025R$ 80,95
18 de dez. de 2025R$ 81,68
19 de dez. de 2025R$ 81,36
22 de dez. de 2025R$ 83,25
23 de dez. de 2025R$ 83,38
26 de dez. de 2025R$ 82,61
29 de dez. de 2025R$ 82,80
30 de dez. de 2025R$ 82,47
02 de jan. de 2026R$ 81,67
05 de jan. de 2026R$ 81,89
06 de jan. de 2026R$ 82,94
07 de jan. de 2026R$ 83,32
08 de jan. de 2026R$ 82,85
09 de jan. de 2026R$ 82,51
12 de jan. de 2026R$ 83,00
13 de jan. de 2026R$ 83,05
14 de jan. de 2026R$ 83,89
15 de jan. de 2026R$ 84,44
16 de jan. de 2026R$ 83,40
19 de jan. de 2026R$ 83,36
20 de jan. de 2026R$ 83,83
21 de jan. de 2026R$ 84,58
22 de jan. de 2026R$ 84,07
23 de jan. de 2026R$ 84,97
26 de jan. de 2026R$ 85,77
27 de jan. de 2026R$ 87,34
28 de jan. de 2026R$ 87,84
29 de jan. de 2026R$ 87,32
30 de jan. de 2026R$ 87,30
02 de fev. de 2026R$ 85,79
03 de fev. de 2026R$ 85,65
04 de fev. de 2026R$ 85,18
05 de fev. de 2026R$ 85,14
06 de fev. de 2026R$ 86,20
09 de fev. de 2026R$ 86,05
10 de fev. de 2026R$ 86,01
11 de fev. de 2026R$ 85,57
12 de fev. de 2026R$ 85,27
13 de fev. de 2026R$ 84,94
18 de fev. de 2026R$ 84,30
19 de fev. de 2026R$ 84,00
20 de fev. de 2026R$ 84,50
23 de fev. de 2026R$ 84,49
24 de fev. de 2026R$ 84,42
25 de fev. de 2026R$ 84,86
26 de fev. de 2026R$ 85,55
27 de fev. de 2026R$ 86,11
02 de mar. de 2026R$ 84,54
03 de mar. de 2026R$ 87,67
04 de mar. de 2026R$ 88,79
05 de mar. de 2026R$ 88,41
06 de mar. de 2026R$ 89,05
09 de mar. de 2026R$ 88,34
10 de mar. de 2026R$ 87,38
11 de mar. de 2026R$ 85,40
12 de mar. de 2026R$ 84,76
13 de mar. de 2026R$ 84,99
16 de mar. de 2026R$ 86,04
17 de mar. de 2026R$ 86,84
18 de mar. de 2026R$ 86,01
19 de mar. de 2026R$ 86,39
20 de mar. de 2026R$ 84,84
23 de mar. de 2026R$ 85,21
24 de mar. de 2026R$ 85,51
25 de mar. de 2026R$ 85,80
26 de mar. de 2026R$ 85,90
27 de mar. de 2026R$ 85,54
30 de mar. de 2026R$ 88,24
31 de mar. de 2026R$ 88,03
01 de abr. de 2026R$ 87,36
02 de abr. de 2026R$ 86,12
06 de abr. de 2026R$ 86,20
07 de abr. de 2026R$ 85,73
08 de abr. de 2026R$ 86,00
09 de abr. de 2026R$ 87,08
10 de abr. de 2026R$ 88,98
13 de abr. de 2026R$ 87,43
14 de abr. de 2026R$ 86,75
15 de abr. de 2026R$ 86,89
16 de abr. de 2026R$ 87,30
17 de abr. de 2026R$ 86,94
20 de abr. de 2026R$ 87,02
22 de abr. de 2026R$ 87,23
23 de abr. de 2026R$ 87,67
24 de abr. de 2026R$ 88,04
27 de abr. de 2026R$ 89,49
28 de abr. de 2026R$ 89,03
29 de abr. de 2026R$ 89,76
30 de abr. de 2026R$ 88,44
04 de mai. de 2026R$ 86,21
05 de mai. de 2026R$ 85,35
06 de mai. de 2026R$ 86,10
07 de mai. de 2026R$ 86,71
08 de mai. de 2026R$ 87,13
11 de mai. de 2026R$ 85,85
12 de mai. de 2026R$ 84,35
13 de mai. de 2026R$ 83,08
14 de mai. de 2026R$ 84,15
15 de mai. de 2026R$ 84,45
18 de mai. de 2026R$ 83,69
19 de mai. de 2026R$ 83,05
20 de mai. de 2026R$ 82,76
21 de mai. de 2026R$ 83,30
22 de mai. de 2026R$ 84,07
25 de mai. de 2026R$ 84,20
26 de mai. de 2026R$ 83,50
27 de mai. de 2026R$ 83,05
28 de mai. de 2026R$ 83,76
29 de mai. de 2026R$ 84,26
01 de jun. de 2026R$ 82,06
02 de jun. de 2026R$ 82,18
03 de jun. de 2026R$ 82,20
05 de jun. de 2026R$ 81,88
08 de jun. de 2026R$ 82,33
09 de jun. de 2026R$ 82,50
10 de jun. de 2026R$ 81,50
11 de jun. de 2026R$ 81,55
12 de jun. de 2026R$ 82,95
15 de jun. de 2026R$ 82,81
16 de jun. de 2026R$ 81,46
17 de jun. de 2026R$ 80,76
18 de jun. de 2026R$ 79,46
19 de jun. de 2026R$ 79,61
22 de jun. de 2026R$ 80,90
23 de jun. de 2026R$ 79,78
24 de jun. de 2026R$ 79,82
25 de jun. de 2026R$ 80,45
26 de jun. de 2026R$ 79,99
29 de jun. de 2026R$ 81,40
30 de jun. de 2026R$ 81,35
01 de jul. de 2026R$ 79,99
02 de jul. de 2026R$ 79,73
03 de jul. de 2026R$ 79,73
06 de jul. de 2026R$ 79,65
07 de jul. de 2026R$ 79,51
08 de jul. de 2026R$ 78,77
09 de jul. de 2026R$ 78,90
10 de jul. de 2026R$ 79,16
13 de jul. de 2026R$ 78,96
14 de jul. de 2026R$ 79,41
15 de jul. de 2026R$ 79,04
16 de jul. de 2026R$ 79,00
17 de jul. de 2026R$ 79,94
20 de jul. de 2026R$ 79,75
21 de jul. de 2026R$ 77,95
22 de jul. de 2026R$ 78,18
23 de jul. de 2026R$ 78,10
24 de jul. de 2026R$ 77,63
27 de jul. de 2026R$ 77,21
28 de jul. de 2026R$ 77,00
29 de jul. de 2026R$ 76,59
30 de jul. de 2026R$ 77,28
31 de jul. de 2026R$ 77,27
03 de ago. de 2026R$ 74,93
04 de ago. de 2026R$ 74,87
05 de ago. de 2026R$ 74,37
06 de ago. de 2026R$ 73,92
07 de ago. de 2026R$ 73,57
10 de ago. de 2026R$ 73,61
11 de ago. de 2026R$ 73,94
12 de ago. de 2026R$ 74,65
13 de ago. de 2026R$ 73,70
14 de ago. de 2026R$ 73,39
17 de ago. de 2026R$ 73,40
18 de ago. de 2026R$ 73,79
19 de ago. de 2026R$ 73,91
20 de ago. de 2026R$ 73,47
21 de ago. de 2026R$ 76,69
24 de ago. de 2026R$ 74,95
25 de ago. de 2026R$ 76,60
26 de ago. de 2026R$ 76,78
27 de ago. de 2026R$ 79,00
28 de ago. de 2026R$ 78,88
31 de ago. de 2026R$ 78,00
01 de set. de 2026R$ 78,29
02 de set. de 2026R$ 79,32
03 de set. de 2026R$ 80,01
04 de set. de 2026R$ 79,55
08 de set. de 2026R$ 79,20
09 de set. de 2026R$ 79,80
10 de set. de 2026R$ 80,31
11 de set. de 2026R$ 79,35
14 de set. de 2026R$ 78,42
15 de set. de 2026R$ 78,41
16 de set. de 2026R$ 78,00
17 de set. de 2026R$ 77,56
18 de set. de 2026R$ 76,41
21 de set. de 2026R$ 78,55
22 de set. de 2026R$ 76,73
23 de set. de 2026R$ 75,50
24 de set. de 2026R$ 75,60
25 de set. de 2026R$ 76,10
28 de set. de 2026R$ 76,39
29 de set. de 2026R$ 75,71
30 de set. de 2026R$ 78,75
01 de out. de 2026R$ 75,61
02 de out. de 2026R$ 75,62
05 de out. de 2026R$ 78,45
06 de out. de 2026R$ 80,84

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,92

Valor de mercado

R$ 505,3 mi

Dividendos

Dividend yield

12,9%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 130,50

Margem Bazin

61,4%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 10,44

Valor patrimonial/cota

R$ 87,59

Patrimônio líquido

R$ 547,4 mi

Cotistas

17.924

Taxa de administração

0,0%

Desempenho

Retorno 12m

1,4%

Risco

Liquidez diária

R$ 957 mil

Volatilidade 12m

18,0%

Queda máxima 12m

-18,2%

Beta

0,22

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de ITRI11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,92 · mediana 0,88

    Maior que o de 73% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)

  • Dividend yield12,9% · mediana 13,9%

    Maior que o de 35% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 81% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 957 mil · mediana R$ 276 mil

    Maior que o de 74% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)

Rentabilidade

ITRI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • ITRI11 (com proventos)+6,36%
  • CDI+36,57%
  • Ibovespa+63,75%
  • IFIX+14,91%
  • Inflação (IPCA)+10,70%

Acumulado desde 05 de abr. de 2024

Rentabilidade de ITRI11 contra as referências
ITRI11 (com proventos)+6,36%
CDI+36,57%
Ibovespa+63,75%
IFIX+14,91%
Inflação (IPCA)+10,70%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
ITRI11 (com proventos)+17,47%+25,80%—
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com ITRI11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
CPOF11CAPITÂNIA OFFICER$ 118,000,893,8%16,7%8,2%R$ 730,6 miR$ 16,3 mi
HGRU11PÁTRIA RENDA URBANAR$ 119,580,9310,0%0,8%8,6%R$ 3,2 biR$ 9,2 mi
SNEL11SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 7,950,9915,1%——R$ 1,8 biR$ 8,1 mi
CPTS11CAPITANIA SEC IIR$ 7,780,9213,9%——R$ 3,1 biR$ 6,6 mi
ITRI11ITAÚ TOTAL RETURNR$ 80,840,9212,9%——R$ 547,4 miR$ 957 mil

Rentabilidade com proventos

  • ITRI11+6,36%
  • CPOF11+25,97%
  • HGRU11+13,36%
  • SNEL11-1,38%
  • CPTS11+24,17%

Acumulado desde 05 de abr. de 2024

Rentabilidade de ITRI11 contra os maiores do setor
ITRI11+6,36%
CPOF11+25,97%
HGRU11+13,36%
SNEL11-1,38%
CPTS11+24,17%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

12,9%

Dividend yield médio de 5 anos

89,8%

Proventos por cota em cada ano
2024R$ 6,92
2025R$ 140,13
2026R$ 92,94
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202613/10/2026R$ 0,80
Rendimento31/08/202611/09/2026R$ 0,80
Rendimento31/07/202612/08/2026R$ 0,80
Rendimento30/06/202613/07/2026R$ 0,85
Rendimento29/05/202611/06/2026R$ 0,85
Rendimento30/04/202613/05/2026R$ 0,85
Rendimento31/03/202613/04/2026R$ 0,85
Rendimento27/02/202611/03/2026R$ 0,85
Rendimento30/01/202611/02/2026R$ 0,85
Rendimento30/12/202513/01/2026R$ 1,30

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Cotas

1.150

Investimento hoje

R$ 92.966,00

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 10,44 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 12,9% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe ITRI11 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.