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MANA11

MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND · Outros · FII

Preço

R$ 9,27

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
1,00
Dividend yield
14,8%
Vacância física
—
Cap rate
—
Patrimônio líquido
R$ 347,0 mi
Liquidez diária
R$ 804 mil

No período: +6,31%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,13 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 8,72
07 de out. de 2025R$ 8,73
08 de out. de 2025R$ 8,74
09 de out. de 2025R$ 8,72
10 de out. de 2025R$ 8,72
13 de out. de 2025R$ 8,72
14 de out. de 2025R$ 8,72
15 de out. de 2025R$ 8,73
16 de out. de 2025R$ 8,72
17 de out. de 2025R$ 8,79
20 de out. de 2025R$ 8,81
21 de out. de 2025R$ 8,82
22 de out. de 2025R$ 8,85
23 de out. de 2025R$ 8,87
24 de out. de 2025R$ 8,91
27 de out. de 2025R$ 8,88
28 de out. de 2025R$ 8,91
29 de out. de 2025R$ 8,90
30 de out. de 2025R$ 8,85
31 de out. de 2025R$ 8,88
03 de nov. de 2025R$ 8,73
04 de nov. de 2025R$ 8,79
05 de nov. de 2025R$ 8,81
06 de nov. de 2025R$ 8,78
07 de nov. de 2025R$ 8,81
10 de nov. de 2025R$ 8,78
11 de nov. de 2025R$ 8,75
12 de nov. de 2025R$ 8,75
13 de nov. de 2025R$ 8,69
14 de nov. de 2025R$ 8,73
17 de nov. de 2025R$ 8,76
18 de nov. de 2025R$ 8,77
19 de nov. de 2025R$ 8,73
21 de nov. de 2025R$ 8,75
24 de nov. de 2025R$ 8,75
25 de nov. de 2025R$ 8,78
26 de nov. de 2025R$ 8,74
27 de nov. de 2025R$ 8,78
28 de nov. de 2025R$ 8,82
01 de dez. de 2025R$ 8,77
02 de dez. de 2025R$ 8,80
03 de dez. de 2025R$ 8,80
04 de dez. de 2025R$ 8,85
05 de dez. de 2025R$ 8,83
08 de dez. de 2025R$ 8,82
09 de dez. de 2025R$ 8,80
10 de dez. de 2025R$ 8,80
11 de dez. de 2025R$ 8,85
12 de dez. de 2025R$ 8,89
15 de dez. de 2025R$ 8,93
16 de dez. de 2025R$ 8,97
17 de dez. de 2025R$ 8,97
18 de dez. de 2025R$ 8,90
19 de dez. de 2025R$ 8,90
22 de dez. de 2025R$ 9,01
23 de dez. de 2025R$ 9,17
26 de dez. de 2025R$ 9,20
29 de dez. de 2025R$ 9,26
30 de dez. de 2025R$ 9,26
02 de jan. de 2026R$ 9,15
05 de jan. de 2026R$ 9,21
06 de jan. de 2026R$ 9,29
07 de jan. de 2026R$ 9,23
08 de jan. de 2026R$ 9,27
09 de jan. de 2026R$ 9,25
12 de jan. de 2026R$ 9,26
13 de jan. de 2026R$ 9,32
14 de jan. de 2026R$ 9,28
15 de jan. de 2026R$ 9,28
16 de jan. de 2026R$ 9,28
19 de jan. de 2026R$ 9,32
20 de jan. de 2026R$ 9,26
21 de jan. de 2026R$ 9,28
22 de jan. de 2026R$ 9,34
23 de jan. de 2026R$ 9,28
26 de jan. de 2026R$ 9,32
27 de jan. de 2026R$ 9,26
28 de jan. de 2026R$ 9,32
29 de jan. de 2026R$ 9,31
30 de jan. de 2026R$ 9,43
02 de fev. de 2026R$ 9,29
03 de fev. de 2026R$ 9,29
04 de fev. de 2026R$ 9,27
05 de fev. de 2026R$ 9,30
06 de fev. de 2026R$ 9,29
09 de fev. de 2026R$ 9,29
10 de fev. de 2026R$ 9,28
11 de fev. de 2026R$ 9,28
12 de fev. de 2026R$ 9,25
13 de fev. de 2026R$ 9,30
18 de fev. de 2026R$ 9,28
19 de fev. de 2026R$ 9,35
20 de fev. de 2026R$ 9,33
23 de fev. de 2026R$ 9,33
24 de fev. de 2026R$ 9,30
25 de fev. de 2026R$ 9,33
26 de fev. de 2026R$ 9,32
27 de fev. de 2026R$ 9,37
02 de mar. de 2026R$ 9,23
03 de mar. de 2026R$ 9,23
04 de mar. de 2026R$ 9,22
05 de mar. de 2026R$ 9,16
06 de mar. de 2026R$ 9,18
09 de mar. de 2026R$ 9,13
10 de mar. de 2026R$ 9,17
11 de mar. de 2026R$ 9,19
12 de mar. de 2026R$ 9,21
13 de mar. de 2026R$ 9,27
16 de mar. de 2026R$ 9,30
17 de mar. de 2026R$ 9,26
18 de mar. de 2026R$ 9,27
19 de mar. de 2026R$ 9,26
20 de mar. de 2026R$ 9,22
23 de mar. de 2026R$ 9,26
24 de mar. de 2026R$ 9,28
25 de mar. de 2026R$ 9,28
26 de mar. de 2026R$ 9,27
27 de mar. de 2026R$ 9,29
30 de mar. de 2026R$ 9,29
31 de mar. de 2026R$ 9,25
01 de abr. de 2026R$ 9,23
02 de abr. de 2026R$ 9,30
06 de abr. de 2026R$ 9,27
07 de abr. de 2026R$ 9,23
08 de abr. de 2026R$ 9,28
09 de abr. de 2026R$ 9,29
10 de abr. de 2026R$ 9,29
13 de abr. de 2026R$ 9,31
14 de abr. de 2026R$ 9,31
15 de abr. de 2026R$ 9,33
16 de abr. de 2026R$ 9,33
17 de abr. de 2026R$ 9,38
20 de abr. de 2026R$ 9,37
22 de abr. de 2026R$ 9,35
23 de abr. de 2026R$ 9,38
24 de abr. de 2026R$ 9,42
27 de abr. de 2026R$ 9,44
28 de abr. de 2026R$ 9,42
29 de abr. de 2026R$ 9,51
30 de abr. de 2026R$ 9,51
04 de mai. de 2026R$ 9,42
05 de mai. de 2026R$ 9,32
06 de mai. de 2026R$ 9,41
07 de mai. de 2026R$ 9,39
08 de mai. de 2026R$ 9,42
11 de mai. de 2026R$ 9,31
12 de mai. de 2026R$ 9,23
13 de mai. de 2026R$ 9,16
14 de mai. de 2026R$ 9,21
15 de mai. de 2026R$ 9,22
18 de mai. de 2026R$ 9,16
19 de mai. de 2026R$ 9,15
20 de mai. de 2026R$ 9,26
21 de mai. de 2026R$ 9,30
22 de mai. de 2026R$ 9,32
25 de mai. de 2026R$ 9,30
26 de mai. de 2026R$ 9,27
27 de mai. de 2026R$ 9,24
28 de mai. de 2026R$ 9,24
29 de mai. de 2026R$ 9,26
01 de jun. de 2026R$ 9,16
02 de jun. de 2026R$ 9,20
03 de jun. de 2026R$ 9,18
05 de jun. de 2026R$ 9,21
08 de jun. de 2026R$ 9,15
09 de jun. de 2026R$ 9,15
10 de jun. de 2026R$ 9,02
11 de jun. de 2026R$ 9,09
12 de jun. de 2026R$ 9,19
15 de jun. de 2026R$ 9,28
16 de jun. de 2026R$ 9,25
17 de jun. de 2026R$ 9,25
18 de jun. de 2026R$ 9,23
19 de jun. de 2026R$ 9,26
22 de jun. de 2026R$ 9,26
23 de jun. de 2026R$ 9,29
24 de jun. de 2026R$ 9,26
25 de jun. de 2026R$ 9,26
26 de jun. de 2026R$ 9,30
29 de jun. de 2026R$ 9,32
30 de jun. de 2026R$ 9,34
01 de jul. de 2026R$ 9,21
02 de jul. de 2026R$ 9,26
03 de jul. de 2026R$ 9,24
06 de jul. de 2026R$ 9,26
07 de jul. de 2026R$ 9,21
08 de jul. de 2026R$ 9,18
09 de jul. de 2026R$ 9,20
10 de jul. de 2026R$ 9,18
13 de jul. de 2026R$ 9,16
14 de jul. de 2026R$ 9,14
15 de jul. de 2026R$ 9,15
16 de jul. de 2026R$ 9,15
17 de jul. de 2026R$ 9,15
20 de jul. de 2026R$ 9,13
21 de jul. de 2026R$ 9,13
22 de jul. de 2026R$ 9,09
23 de jul. de 2026R$ 9,14
24 de jul. de 2026R$ 9,13
27 de jul. de 2026R$ 9,16
28 de jul. de 2026R$ 9,13
29 de jul. de 2026R$ 9,13
30 de jul. de 2026R$ 9,17
31 de jul. de 2026R$ 9,20
03 de ago. de 2026R$ 9,05
04 de ago. de 2026R$ 9,11
05 de ago. de 2026R$ 9,07
06 de ago. de 2026R$ 9,06
07 de ago. de 2026R$ 9,09
10 de ago. de 2026R$ 9,07
11 de ago. de 2026R$ 9,03
12 de ago. de 2026R$ 9,04
13 de ago. de 2026R$ 9,02
14 de ago. de 2026R$ 9,00
17 de ago. de 2026R$ 9,00
18 de ago. de 2026R$ 8,81
19 de ago. de 2026R$ 8,92
20 de ago. de 2026R$ 8,88
21 de ago. de 2026R$ 8,98
24 de ago. de 2026R$ 9,08
25 de ago. de 2026R$ 9,09
26 de ago. de 2026R$ 9,11
27 de ago. de 2026R$ 9,08
28 de ago. de 2026R$ 9,10
31 de ago. de 2026R$ 9,15
01 de set. de 2026R$ 9,05
02 de set. de 2026R$ 9,05
03 de set. de 2026R$ 9,10
04 de set. de 2026R$ 9,13
08 de set. de 2026R$ 9,15
09 de set. de 2026R$ 9,15
10 de set. de 2026R$ 9,20
11 de set. de 2026R$ 9,18
14 de set. de 2026R$ 9,18
15 de set. de 2026R$ 9,23
16 de set. de 2026R$ 9,21
17 de set. de 2026R$ 9,25
18 de set. de 2026R$ 9,18
21 de set. de 2026R$ 9,20
22 de set. de 2026R$ 9,22
23 de set. de 2026R$ 9,17
24 de set. de 2026R$ 9,22
25 de set. de 2026R$ 9,23
28 de set. de 2026R$ 9,23
29 de set. de 2026R$ 9,21
30 de set. de 2026R$ 9,23
01 de out. de 2026R$ 9,15
02 de out. de 2026R$ 9,13
05 de out. de 2026R$ 9,22
06 de out. de 2026R$ 9,27

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

1,00

Valor de mercado

R$ 348,0 mi

Dividendos

Dividend yield

14,8%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 17,19

Margem Bazin

85,4%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 1,38

Valor patrimonial/cota

R$ 9,24

Patrimônio líquido

R$ 347,0 mi

Cotistas

37.908

Taxa de administração

0,0%

Desempenho

Retorno 12m

5,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 804 mil

Volatilidade 12m

8,6%

Queda máxima 12m

-7,4%

Beta

0,08

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de MANA11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP1,00 · mediana 0,88

    Maior que o de 98% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)

  • Dividend yield14,8% · mediana 13,8%

    Maior que o de 75% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 65% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 804 mil · mediana R$ 276 mil

    Maior que o de 70% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)

Rentabilidade

MANA11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • MANA11 (com proventos)+75,61%
  • CDI+65,41%
  • Ibovespa+87,93%
  • IFIX+32,98%
  • Inflação (IPCA)+19,82%

Acumulado desde 02 de set. de 2022

Rentabilidade de MANA11 contra as referências
MANA11 (com proventos)+75,61%
CDI+65,41%
Ibovespa+87,93%
IFIX+32,98%
Inflação (IPCA)+19,82%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
MANA11 (com proventos)+25,04%+40,07%—
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com MANA11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
CPOF11CAPITÂNIA OFFICER$ 118,000,893,8%16,7%8,2%R$ 730,6 miR$ 16,3 mi
HGRU11PÁTRIA RENDA URBANAR$ 119,580,9310,0%0,8%8,6%R$ 3,2 biR$ 9,2 mi
SNEL11SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 7,950,9915,1%——R$ 1,8 biR$ 8,1 mi
CPTS11CAPITANIA SEC IIR$ 7,780,9213,9%——R$ 3,1 biR$ 6,6 mi
MANA11MANATÍ CAPITAL HEDGE FUNDR$ 9,271,0014,8%——R$ 347,0 miR$ 804 mil

Rentabilidade com proventos

  • MANA11+75,61%
  • CPOF11+34,65%
  • HGRU11+39,78%
  • SNEL11+12,98%
  • CPTS11+39,96%

Acumulado desde 02 de set. de 2022

Rentabilidade de MANA11 contra os maiores do setor
MANA11+75,61%
CPOF11+34,65%
HGRU11+39,78%
SNEL11+12,98%
CPTS11+39,96%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

14,8%

Dividend yield médio de 5 anos

14,9%

Costuma ter data-com em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por cota em cada ano
2022R$ 1,80
2023R$ 1,11
2024R$ 1,24
2025R$ 1,30
2026R$ 0,92
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202622/10/2026R$ 0,12
Rendimento31/08/202622/09/2026R$ 0,12
Rendimento31/07/202621/08/2026R$ 0,12
Rendimento30/06/202621/07/2026R$ 0,13
Rendimento29/05/202622/06/2026R$ 0,12
Rendimento30/04/202622/05/2026R$ 0,11
Rendimento31/03/202623/04/2026R$ 0,11
Rendimento27/02/202620/03/2026R$ 0,11
Rendimento30/01/202624/02/2026R$ 0,11
Rendimento30/12/202522/01/2026R$ 0,11

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Cotas

8.728

Investimento hoje

R$ 80.908,56

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,38 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 14,8% como taxa, sem contar valorização.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.