Faro

PMIS11

PARAMIS HEDGE FUND · Outros · FII

Preço

R$ 7,65

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/VP
0,82
Dividend yield
14,8%
Vacância física
—
Cap rate
—
Patrimônio líquido
R$ 138,0 mi
Liquidez diária
R$ 159 mil

No período: -4,61%

Linha do tempo do período

  1. 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,09 por cota
  2. 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,09 por cota
  3. 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,09 por cota
  4. 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,10 por cota
  5. 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,09 por cota
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 8,02
07 de out. de 2025R$ 7,90
08 de out. de 2025R$ 7,97
09 de out. de 2025R$ 7,94
10 de out. de 2025R$ 7,82
13 de out. de 2025R$ 7,90
14 de out. de 2025R$ 7,87
15 de out. de 2025R$ 7,91
16 de out. de 2025R$ 7,81
17 de out. de 2025R$ 7,88
20 de out. de 2025R$ 7,84
21 de out. de 2025R$ 7,75
22 de out. de 2025R$ 7,82
23 de out. de 2025R$ 7,82
24 de out. de 2025R$ 7,83
27 de out. de 2025R$ 7,84
28 de out. de 2025R$ 7,85
29 de out. de 2025R$ 7,84
30 de out. de 2025R$ 7,88
31 de out. de 2025R$ 7,90
03 de nov. de 2025R$ 7,84
04 de nov. de 2025R$ 7,80
05 de nov. de 2025R$ 7,80
06 de nov. de 2025R$ 7,82
07 de nov. de 2025R$ 7,77
10 de nov. de 2025R$ 7,77
11 de nov. de 2025R$ 7,78
12 de nov. de 2025R$ 7,73
13 de nov. de 2025R$ 7,75
14 de nov. de 2025R$ 7,72
17 de nov. de 2025R$ 7,72
18 de nov. de 2025R$ 7,75
19 de nov. de 2025R$ 7,78
21 de nov. de 2025R$ 7,72
24 de nov. de 2025R$ 7,74
25 de nov. de 2025R$ 7,72
26 de nov. de 2025R$ 7,77
27 de nov. de 2025R$ 7,75
28 de nov. de 2025R$ 7,75
01 de dez. de 2025R$ 7,76
02 de dez. de 2025R$ 7,94
03 de dez. de 2025R$ 7,90
04 de dez. de 2025R$ 7,90
05 de dez. de 2025R$ 7,91
08 de dez. de 2025R$ 7,96
09 de dez. de 2025R$ 7,90
10 de dez. de 2025R$ 7,90
11 de dez. de 2025R$ 7,91
12 de dez. de 2025R$ 7,92
15 de dez. de 2025R$ 8,05
16 de dez. de 2025R$ 8,06
17 de dez. de 2025R$ 8,09
18 de dez. de 2025R$ 8,05
19 de dez. de 2025R$ 8,07
22 de dez. de 2025R$ 8,22
23 de dez. de 2025R$ 8,28
26 de dez. de 2025R$ 8,20
29 de dez. de 2025R$ 8,20
30 de dez. de 2025R$ 8,81
02 de jan. de 2026R$ 8,21
05 de jan. de 2026R$ 8,24
06 de jan. de 2026R$ 8,31
07 de jan. de 2026R$ 8,35
08 de jan. de 2026R$ 8,36
09 de jan. de 2026R$ 8,42
12 de jan. de 2026R$ 8,28
13 de jan. de 2026R$ 8,23
14 de jan. de 2026R$ 8,32
15 de jan. de 2026R$ 8,27
16 de jan. de 2026R$ 8,36
19 de jan. de 2026R$ 8,32
20 de jan. de 2026R$ 8,28
21 de jan. de 2026R$ 8,54
22 de jan. de 2026R$ 8,38
23 de jan. de 2026R$ 8,47
26 de jan. de 2026R$ 8,46
27 de jan. de 2026R$ 8,49
28 de jan. de 2026R$ 8,40
29 de jan. de 2026R$ 8,31
30 de jan. de 2026R$ 8,48
02 de fev. de 2026R$ 8,28
03 de fev. de 2026R$ 8,31
04 de fev. de 2026R$ 8,41
05 de fev. de 2026R$ 8,60
06 de fev. de 2026R$ 8,40
09 de fev. de 2026R$ 8,35
10 de fev. de 2026R$ 8,34
11 de fev. de 2026R$ 8,34
12 de fev. de 2026R$ 8,32
13 de fev. de 2026R$ 8,27
18 de fev. de 2026R$ 8,28
19 de fev. de 2026R$ 8,38
20 de fev. de 2026R$ 8,32
23 de fev. de 2026R$ 8,32
24 de fev. de 2026R$ 8,31
25 de fev. de 2026R$ 8,33
26 de fev. de 2026R$ 8,30
27 de fev. de 2026R$ 8,32
02 de mar. de 2026R$ 8,27
03 de mar. de 2026R$ 8,23
04 de mar. de 2026R$ 8,22
05 de mar. de 2026R$ 8,18
06 de mar. de 2026R$ 8,19
09 de mar. de 2026R$ 8,11
10 de mar. de 2026R$ 8,11
11 de mar. de 2026R$ 8,14
12 de mar. de 2026R$ 8,07
13 de mar. de 2026R$ 8,30
16 de mar. de 2026R$ 8,25
17 de mar. de 2026R$ 8,19
18 de mar. de 2026R$ 8,09
19 de mar. de 2026R$ 8,29
20 de mar. de 2026R$ 8,25
23 de mar. de 2026R$ 8,15
24 de mar. de 2026R$ 8,18
25 de mar. de 2026R$ 8,22
26 de mar. de 2026R$ 8,10
27 de mar. de 2026R$ 8,08
30 de mar. de 2026R$ 8,07
31 de mar. de 2026R$ 8,09
01 de abr. de 2026R$ 8,02
02 de abr. de 2026R$ 8,05
06 de abr. de 2026R$ 8,01
07 de abr. de 2026R$ 7,90
08 de abr. de 2026R$ 8,02
09 de abr. de 2026R$ 8,05
10 de abr. de 2026R$ 8,19
13 de abr. de 2026R$ 8,09
14 de abr. de 2026R$ 8,02
15 de abr. de 2026R$ 8,05
16 de abr. de 2026R$ 8,06
17 de abr. de 2026R$ 8,08
20 de abr. de 2026R$ 8,07
22 de abr. de 2026R$ 8,11
23 de abr. de 2026R$ 8,11
24 de abr. de 2026R$ 8,12
27 de abr. de 2026R$ 8,10
28 de abr. de 2026R$ 8,08
29 de abr. de 2026R$ 8,13
30 de abr. de 2026R$ 8,15
04 de mai. de 2026R$ 8,06
05 de mai. de 2026R$ 7,98
06 de mai. de 2026R$ 8,00
07 de mai. de 2026R$ 8,01
08 de mai. de 2026R$ 8,05
11 de mai. de 2026R$ 8,09
12 de mai. de 2026R$ 8,01
13 de mai. de 2026R$ 7,95
14 de mai. de 2026R$ 7,98
15 de mai. de 2026R$ 8,01
18 de mai. de 2026R$ 7,96
19 de mai. de 2026R$ 7,80
20 de mai. de 2026R$ 7,81
21 de mai. de 2026R$ 7,85
22 de mai. de 2026R$ 7,94
25 de mai. de 2026R$ 8,04
26 de mai. de 2026R$ 8,03
27 de mai. de 2026R$ 8,00
28 de mai. de 2026R$ 8,03
29 de mai. de 2026R$ 8,05
01 de jun. de 2026R$ 7,85
02 de jun. de 2026R$ 7,85
03 de jun. de 2026R$ 7,78
05 de jun. de 2026R$ 7,80
08 de jun. de 2026R$ 7,78
09 de jun. de 2026R$ 7,79
10 de jun. de 2026R$ 7,75
11 de jun. de 2026R$ 7,76
12 de jun. de 2026R$ 7,77
15 de jun. de 2026R$ 7,78
16 de jun. de 2026R$ 7,91
17 de jun. de 2026R$ 7,96
18 de jun. de 2026R$ 7,80
19 de jun. de 2026R$ 7,78
22 de jun. de 2026R$ 7,88
23 de jun. de 2026R$ 7,80
24 de jun. de 2026R$ 7,77
25 de jun. de 2026R$ 7,83
26 de jun. de 2026R$ 7,83
29 de jun. de 2026R$ 7,82
30 de jun. de 2026R$ 7,88
01 de jul. de 2026R$ 7,74
02 de jul. de 2026R$ 7,75
03 de jul. de 2026R$ 7,75
06 de jul. de 2026R$ 7,76
07 de jul. de 2026R$ 7,82
08 de jul. de 2026R$ 7,75
09 de jul. de 2026R$ 7,77
10 de jul. de 2026R$ 7,80
13 de jul. de 2026R$ 7,80
14 de jul. de 2026R$ 7,78
15 de jul. de 2026R$ 7,78
16 de jul. de 2026R$ 7,78
17 de jul. de 2026R$ 7,80
20 de jul. de 2026R$ 7,79
21 de jul. de 2026R$ 7,81
22 de jul. de 2026R$ 7,80
23 de jul. de 2026R$ 7,80
24 de jul. de 2026R$ 7,74
27 de jul. de 2026R$ 7,79
28 de jul. de 2026R$ 7,75
29 de jul. de 2026R$ 7,81
30 de jul. de 2026R$ 7,81
31 de jul. de 2026R$ 7,86
03 de ago. de 2026R$ 7,74
04 de ago. de 2026R$ 7,71
05 de ago. de 2026R$ 7,72
06 de ago. de 2026R$ 7,76
07 de ago. de 2026R$ 7,70
10 de ago. de 2026R$ 7,78
11 de ago. de 2026R$ 7,65
12 de ago. de 2026R$ 7,64
13 de ago. de 2026R$ 7,66
14 de ago. de 2026R$ 7,56
17 de ago. de 2026R$ 7,56
18 de ago. de 2026R$ 7,54
19 de ago. de 2026R$ 7,51
20 de ago. de 2026R$ 7,45
21 de ago. de 2026R$ 7,53
24 de ago. de 2026R$ 7,48
25 de ago. de 2026R$ 7,54
26 de ago. de 2026R$ 7,51
27 de ago. de 2026R$ 7,50
28 de ago. de 2026R$ 7,52
31 de ago. de 2026R$ 7,54
01 de set. de 2026R$ 7,53
02 de set. de 2026R$ 7,68
03 de set. de 2026R$ 7,70
04 de set. de 2026R$ 7,63
08 de set. de 2026R$ 7,56
09 de set. de 2026R$ 7,51
10 de set. de 2026R$ 7,55
11 de set. de 2026R$ 7,55
14 de set. de 2026R$ 7,53
15 de set. de 2026R$ 7,47
16 de set. de 2026R$ 7,53
17 de set. de 2026R$ 7,56
18 de set. de 2026R$ 7,51
21 de set. de 2026R$ 7,53
22 de set. de 2026R$ 7,52
23 de set. de 2026R$ 7,48
24 de set. de 2026R$ 7,55
25 de set. de 2026R$ 7,47
28 de set. de 2026R$ 7,62
29 de set. de 2026R$ 7,55
30 de set. de 2026R$ 7,56
01 de out. de 2026R$ 7,47
02 de out. de 2026R$ 7,50
05 de out. de 2026R$ 7,64
06 de out. de 2026R$ 7,65

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,82

Valor de mercado

R$ 113,2 mi

Dividendos

Dividend yield

14,8%

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 14,18

Margem Bazin

85,3%

FIIs

Rendimento 12m (R$/cota)

R$ 1,13

Valor patrimonial/cota

R$ 9,32

Patrimônio líquido

R$ 138,0 mi

Cotistas

6.285

Taxa de administração

0,0%

Desempenho

Retorno 12m

-4,3%

Risco

Liquidez diária

R$ 159 mil

Volatilidade 12m

17,0%

Queda máxima 12m

-15,4%

Beta

0,18

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de PMIS11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,82 · mediana 0,88

    Maior que o de 38% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)

  • Dividend yield14,8% · mediana 13,8%

    Maior que o de 73% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)

  • Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%

    Maior que o de 63% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)

  • Liquidez diáriaR$ 159 mil · mediana R$ 280 mil

    Maior que o de 33% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)

Rentabilidade

PMIS11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.

  • PMIS11 (com proventos)+16,25%
  • CDI+38,68%
  • Ibovespa+62,13%
  • IFIX+17,33%
  • Inflação (IPCA)+11,30%

Acumulado desde 09 de fev. de 2024

Rentabilidade de PMIS11 contra as referências
PMIS11 (com proventos)+16,25%
CDI+38,68%
Ibovespa+62,13%
IFIX+17,33%
Inflação (IPCA)+11,30%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
PMIS11 (com proventos)+11,31%+12,41%—
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
IFIX+9,84%+20,26%+41,19%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com PMIS11.

AtivoPreçoP/VPDividend yieldVacância físicaCap ratePatrimônio líquidoLiquidez diária
CPOF11CAPITÂNIA OFFICER$ 118,000,893,8%16,7%8,2%R$ 730,6 miR$ 16,3 mi
HGRU11PÁTRIA RENDA URBANAR$ 119,580,9310,0%0,8%8,6%R$ 3,2 biR$ 9,2 mi
SNEL11SUNO ENERGIAS LIMPASR$ 7,950,9915,1%——R$ 1,8 biR$ 8,1 mi
CPTS11CAPITANIA SEC IIR$ 7,780,9213,9%——R$ 3,1 biR$ 6,6 mi
PMIS11PARAMIS HEDGE FUNDR$ 7,650,8214,8%——R$ 138,0 miR$ 159 mil

Rentabilidade com proventos

  • PMIS11+16,25%
  • CPOF11+33,63%
  • HGRU11+12,69%
  • SNEL11+7,19%
  • CPTS11+29,39%

Acumulado desde 09 de fev. de 2024

Rentabilidade de PMIS11 contra os maiores do setor
PMIS11+16,25%
CPOF11+33,63%
HGRU11+12,69%
SNEL11+7,19%
CPTS11+29,39%

Proventos

Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.

Dividend yield atual

14,8%

Dividend yield médio de 5 anos

12,8%

Costuma ter data-com em dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por cota em cada ano
2023R$ 0,06
2024R$ 1,00
2025R$ 1,14
2026R$ 0,74
TipoData comPagamentoValor por cota
Rendimento30/09/202615/10/2026R$ 0,09
Rendimento31/08/202615/09/2026R$ 0,09
Rendimento31/07/202614/08/2026R$ 0,09
Rendimento30/06/202614/07/2026R$ 0,10
Rendimento29/05/202615/06/2026R$ 0,09
Rendimento30/04/202615/05/2026R$ 0,09
Rendimento31/03/202615/04/2026R$ 0,09
Rendimento27/02/202613/03/2026R$ 0,09
Rendimento30/01/202613/02/2026R$ 0,09
Rendimento30/12/202515/01/2026R$ 0,12

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Cotas

10.583

Investimento hoje

R$ 80.959,95

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,13 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 14,8% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe PMIS11 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.