Faro

TPIS3

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. · Exploração de Rodovias · Ação

Preço

R$ 10,93

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-1,24
P/VP
0,96
Dividend yield
5,0%
ROE
-76,3%
Margem líquida
-39,3%
Dív. líq./EBITDA
-4,52

No período: +171,22%

Linha do tempo do período

  1. 30 de dez. de 2025Data-com: R$ 0,55 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,03
07 de out. de 2025R$ 3,97
08 de out. de 2025R$ 4,00
09 de out. de 2025R$ 4,00
10 de out. de 2025R$ 3,94
13 de out. de 2025R$ 4,02
14 de out. de 2025R$ 3,96
15 de out. de 2025R$ 4,00
16 de out. de 2025R$ 3,99
17 de out. de 2025R$ 3,94
20 de out. de 2025R$ 4,00
21 de out. de 2025R$ 4,10
22 de out. de 2025R$ 4,00
23 de out. de 2025R$ 4,01
24 de out. de 2025R$ 3,98
27 de out. de 2025R$ 3,96
28 de out. de 2025R$ 3,97
29 de out. de 2025R$ 4,27
30 de out. de 2025R$ 4,62
31 de out. de 2025R$ 4,60
03 de nov. de 2025R$ 4,64
04 de nov. de 2025R$ 4,70
05 de nov. de 2025R$ 4,42
06 de nov. de 2025R$ 4,37
07 de nov. de 2025R$ 4,10
10 de nov. de 2025R$ 4,07
11 de nov. de 2025R$ 4,23
12 de nov. de 2025R$ 4,01
13 de nov. de 2025R$ 3,99
14 de nov. de 2025R$ 3,99
17 de nov. de 2025R$ 4,00
18 de nov. de 2025R$ 3,99
19 de nov. de 2025R$ 4,01
21 de nov. de 2025R$ 3,99
24 de nov. de 2025R$ 3,97
25 de nov. de 2025R$ 4,14
26 de nov. de 2025R$ 4,24
27 de nov. de 2025R$ 4,20
28 de nov. de 2025R$ 4,20
01 de dez. de 2025R$ 4,01
02 de dez. de 2025R$ 4,05
03 de dez. de 2025R$ 4,25
04 de dez. de 2025R$ 4,44
05 de dez. de 2025R$ 4,46
08 de dez. de 2025R$ 4,17
09 de dez. de 2025R$ 4,11
10 de dez. de 2025R$ 4,20
11 de dez. de 2025R$ 4,39
12 de dez. de 2025R$ 4,47
15 de dez. de 2025R$ 5,08
16 de dez. de 2025R$ 5,27
17 de dez. de 2025R$ 5,25
18 de dez. de 2025R$ 4,93
19 de dez. de 2025R$ 5,30
22 de dez. de 2025R$ 5,33
23 de dez. de 2025R$ 4,95
26 de dez. de 2025R$ 5,45
29 de dez. de 2025R$ 5,31
30 de dez. de 2025R$ 5,37
02 de jan. de 2026R$ 4,80
05 de jan. de 2026R$ 4,78
06 de jan. de 2026R$ 5,10
07 de jan. de 2026R$ 5,05
08 de jan. de 2026R$ 5,10
09 de jan. de 2026R$ 5,34
12 de jan. de 2026R$ 5,34
13 de jan. de 2026R$ 5,35
14 de jan. de 2026R$ 5,49
15 de jan. de 2026R$ 5,40
16 de jan. de 2026R$ 5,29
19 de jan. de 2026R$ 5,16
20 de jan. de 2026R$ 5,03
21 de jan. de 2026R$ 4,90
22 de jan. de 2026R$ 4,98
23 de jan. de 2026R$ 5,10
26 de jan. de 2026R$ 5,27
27 de jan. de 2026R$ 5,30
28 de jan. de 2026R$ 5,44
29 de jan. de 2026R$ 5,32
30 de jan. de 2026R$ 5,40
02 de fev. de 2026R$ 5,20
03 de fev. de 2026R$ 5,58
04 de fev. de 2026R$ 5,75
05 de fev. de 2026R$ 5,85
06 de fev. de 2026R$ 6,00
09 de fev. de 2026R$ 6,14
10 de fev. de 2026R$ 6,20
11 de fev. de 2026R$ 6,67
12 de fev. de 2026R$ 6,65
13 de fev. de 2026R$ 6,35
18 de fev. de 2026R$ 6,30
19 de fev. de 2026R$ 6,55
20 de fev. de 2026R$ 6,32
23 de fev. de 2026R$ 6,60
24 de fev. de 2026R$ 6,58
25 de fev. de 2026R$ 6,36
26 de fev. de 2026R$ 6,67
27 de fev. de 2026R$ 6,63
02 de mar. de 2026R$ 6,69
03 de mar. de 2026R$ 6,72
04 de mar. de 2026R$ 6,92
05 de mar. de 2026R$ 7,19
06 de mar. de 2026R$ 7,23
09 de mar. de 2026R$ 7,20
10 de mar. de 2026R$ 7,14
11 de mar. de 2026R$ 7,20
12 de mar. de 2026R$ 7,20
13 de mar. de 2026R$ 6,97
16 de mar. de 2026R$ 6,99
17 de mar. de 2026R$ 6,96
18 de mar. de 2026R$ 6,60
19 de mar. de 2026R$ 6,85
20 de mar. de 2026R$ 6,75
23 de mar. de 2026R$ 6,94
24 de mar. de 2026R$ 6,76
25 de mar. de 2026R$ 6,83
26 de mar. de 2026R$ 6,70
27 de mar. de 2026R$ 6,75
30 de mar. de 2026R$ 6,60
31 de mar. de 2026R$ 6,80
01 de abr. de 2026R$ 6,83
02 de abr. de 2026R$ 6,88
06 de abr. de 2026R$ 6,71
07 de abr. de 2026R$ 7,01
08 de abr. de 2026R$ 7,49
09 de abr. de 2026R$ 8,28
10 de abr. de 2026R$ 8,90
13 de abr. de 2026R$ 8,99
14 de abr. de 2026R$ 10,69
15 de abr. de 2026R$ 10,10
16 de abr. de 2026R$ 10,83
17 de abr. de 2026R$ 10,83
20 de abr. de 2026R$ 10,23
22 de abr. de 2026R$ 10,00
23 de abr. de 2026R$ 9,45
24 de abr. de 2026R$ 9,45
27 de abr. de 2026R$ 10,02
28 de abr. de 2026R$ 10,00
29 de abr. de 2026R$ 9,90
30 de abr. de 2026R$ 11,32
04 de mai. de 2026R$ 11,27
05 de mai. de 2026R$ 10,87
06 de mai. de 2026R$ 10,45
07 de mai. de 2026R$ 10,20
08 de mai. de 2026R$ 10,52
11 de mai. de 2026R$ 10,64
12 de mai. de 2026R$ 10,52
13 de mai. de 2026R$ 10,75
14 de mai. de 2026R$ 10,56
15 de mai. de 2026R$ 10,20
18 de mai. de 2026R$ 9,65
19 de mai. de 2026R$ 9,85
20 de mai. de 2026R$ 10,30
21 de mai. de 2026R$ 10,36
22 de mai. de 2026R$ 9,69
25 de mai. de 2026R$ 9,93
26 de mai. de 2026R$ 9,80
27 de mai. de 2026R$ 9,47
28 de mai. de 2026R$ 9,87
29 de mai. de 2026R$ 9,98
01 de jun. de 2026R$ 9,24
02 de jun. de 2026R$ 9,08
03 de jun. de 2026R$ 9,49
05 de jun. de 2026R$ 9,25
08 de jun. de 2026R$ 10,68
09 de jun. de 2026R$ 10,46
10 de jun. de 2026R$ 10,21
11 de jun. de 2026R$ 10,80
12 de jun. de 2026R$ 11,00
15 de jun. de 2026R$ 11,00
16 de jun. de 2026R$ 11,17
17 de jun. de 2026R$ 10,79
18 de jun. de 2026R$ 10,94
19 de jun. de 2026R$ 10,66
22 de jun. de 2026R$ 10,85
23 de jun. de 2026R$ 10,68
24 de jun. de 2026R$ 11,02
25 de jun. de 2026R$ 10,66
26 de jun. de 2026R$ 11,25
29 de jun. de 2026R$ 11,13
30 de jun. de 2026R$ 11,00
01 de jul. de 2026R$ 10,27
02 de jul. de 2026R$ 10,27
03 de jul. de 2026R$ 10,27
06 de jul. de 2026R$ 10,14
07 de jul. de 2026R$ 10,08
08 de jul. de 2026R$ 10,04
09 de jul. de 2026R$ 9,51
10 de jul. de 2026R$ 9,60
13 de jul. de 2026R$ 9,22
14 de jul. de 2026R$ 9,28
15 de jul. de 2026R$ 9,38
16 de jul. de 2026R$ 9,31
17 de jul. de 2026R$ 9,43
20 de jul. de 2026R$ 9,30
21 de jul. de 2026R$ 9,19
22 de jul. de 2026R$ 8,80
23 de jul. de 2026R$ 8,76
24 de jul. de 2026R$ 8,60
27 de jul. de 2026R$ 8,44
28 de jul. de 2026R$ 8,34
29 de jul. de 2026R$ 7,96
30 de jul. de 2026R$ 8,01
31 de jul. de 2026R$ 8,30
03 de ago. de 2026R$ 8,45
04 de ago. de 2026R$ 8,20
05 de ago. de 2026R$ 8,30
06 de ago. de 2026R$ 8,10
07 de ago. de 2026R$ 8,05
10 de ago. de 2026R$ 8,09
11 de ago. de 2026R$ 8,10
12 de ago. de 2026R$ 8,69
13 de ago. de 2026R$ 8,52
14 de ago. de 2026R$ 8,23
17 de ago. de 2026R$ 8,20
18 de ago. de 2026R$ 8,02
19 de ago. de 2026R$ 8,05
20 de ago. de 2026R$ 7,95
21 de ago. de 2026R$ 8,35
24 de ago. de 2026R$ 8,50
25 de ago. de 2026R$ 8,38
26 de ago. de 2026R$ 8,60
27 de ago. de 2026R$ 8,60
28 de ago. de 2026R$ 10,00
31 de ago. de 2026R$ 9,99
01 de set. de 2026R$ 9,73
02 de set. de 2026R$ 10,06
03 de set. de 2026R$ 10,01
04 de set. de 2026R$ 9,77
08 de set. de 2026R$ 9,96
09 de set. de 2026R$ 10,05
10 de set. de 2026R$ 10,66
11 de set. de 2026R$ 10,65
14 de set. de 2026R$ 10,55
15 de set. de 2026R$ 10,70
16 de set. de 2026R$ 10,70
17 de set. de 2026R$ 10,68
18 de set. de 2026R$ 10,45
21 de set. de 2026R$ 10,45
22 de set. de 2026R$ 10,86
23 de set. de 2026R$ 10,63
24 de set. de 2026R$ 10,57
25 de set. de 2026R$ 10,77
28 de set. de 2026R$ 10,51
29 de set. de 2026R$ 10,65
30 de set. de 2026R$ 10,67
01 de out. de 2026R$ 11,08
02 de out. de 2026R$ 11,08
05 de out. de 2026R$ 10,57
06 de out. de 2026R$ 10,93

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 31/03/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-1,24

P/VP

0,96

P/Receita (PSR)

0,49

EV/EBITDA

-6,36

EV/EBIT

-3,68

P/EBITDA

-1,84

P/EBIT

-1,06

P/Ativo

0,22

P/Capital de giro

-0,65

P/Ativo circ. líq.

-0,33

LPA

-R$ 8,80

VPA

R$ 11,40

Earnings yield

-80,5%

FCF yield

42,3%

Valor da firma (EV)

R$ 1,7 bi

Valor de mercado

R$ 480,9 mi

Rentabilidade

ROE

-76,3%

ROA

-17,8%

ROIC

-17,7%

ROCE

-37,4%

RoTE

237,2%

Eficiência

Margem bruta

27,1%

Margem EBITDA

-26,5%

Margem EBIT

-45,8%

Margem líquida

-39,3%

Giro do ativo

0,46

Ciclo de caixa

1 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,2 bi

Dív. líq./EBITDA

-4,52

Dív. líq./PL

2,36

Dív. líq./EBIT

-2,62

Dív. bruta/PL

2,48

Liquidez corrente

0,22

Liquidez seca

0,22

Liquidez imediata

0,07

Cobertura de juros

-88,43

PL/Ativos

21,8%

Passivos/Ativos

78,2%

Crescimento

CAGR receita 5a

1,7%

Receita no ano

-8,5%

Lucro no ano

-1.184,9%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

1

Dividendos

Dividend yield

5,0%

Dividendo por ação

R$ 0,55

Preço justo

Preço teto (Bazin)

R$ 9,15

Margem Bazin

-16,3%

Desempenho

Retorno 12m

169,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 323 mil

Volatilidade 12m

60,3%

Queda máxima 12m

-29,8%

Beta

0,44

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de TPIS3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,96 · mediana 1,25

    Maior que o de 41% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield5,0% · mediana 2,9%

    Maior que o de 63% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-76,3% · mediana 8,7%

    Maior que o de 4% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-39,3% · mediana 3,7%

    Maior que o de 6% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA-4,52 · mediana 1,45

    Maior que o de 5% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Pouco dinheiro de curto prazo

    O que a empresa tem para receber e usar em até 1 ano cobre 21,6% do que ela tem para pagar no mesmo prazo.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (ativo e passivo circulantes).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 1º trimestre de 2026

Rentabilidade

TPIS3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • TPIS3 (com proventos)+26,81%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TPIS3 contra as referências
TPIS3 (com proventos)+26,81%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
TPIS3 (com proventos)+202,23%+133,04%+30,36%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Exploração de Rodovias por valor de mercado, lado a lado com TPIS3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.R$ 19,6010,212,234,8%23,1%19,3%3,24
ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.R$ 12,9916,562,202,3%13,3%4,6%4,12
TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A.R$ 10,93-1,240,965,0%-76,3%-39,3%-4,52

Rentabilidade com proventos

  • TPIS3+26,81%
  • MOTV3+50,45%
  • ECOR3+52,69%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TPIS3 contra os maiores do setor
TPIS3+26,81%
MOTV3+50,45%
ECOR3+52,69%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

5,0%

Dividend yield médio de 5 anos

4,6%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

33,4%

Proventos por ação em cada ano
2018R$ 0,78
2019R$ 0,00
2020R$ 0,00
2021R$ 0,16
2022R$ 0,07
2023R$ 0,18
2024R$ 0,23
2025R$ 0,55
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo30/12/202515/06/2026R$ 0,55
Dividendo16/12/2024—R$ 0,23
Dividendo27/04/2023—R$ 0,05
Dividendo29/04/2022—R$ 0,02
Dividendo30/04/2021—R$ 0,04
Dividendo27/04/2018—R$ 0,19

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,5 bi−R$ 318,6 mi
2017R$ 1,5 bi−R$ 6,6 mi
2018R$ 1,2 bi−R$ 368,0 mi
2019R$ 991,7 mi−R$ 192,6 mi
2020R$ 969,1 miR$ 189,4 mi
2021R$ 1,0 biR$ 10,6 mi
2022R$ 1,1 biR$ 8,4 mi
2023R$ 1,0 bi−R$ 8,0 mi
2024R$ 1,2 biR$ 35,6 mi
2025R$ 1,1 bi−R$ 386,1 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,5 biR$ 1,5 biR$ 1,2 biR$ 991,7 miR$ 969,1 miR$ 1,0 biR$ 1,1 biR$ 1,0 biR$ 1,2 biR$ 1,1 bi
EBITR$ 366,0 miR$ 446,7 mi−R$ 90,5 mi−R$ 44,2 miR$ 231,3 miR$ 45,7 miR$ 95,1 mi−R$ 93,9 mi−R$ 21,7 mi−R$ 460,1 mi
Lucro líquido−R$ 318,6 mi−R$ 6,6 mi−R$ 368,0 mi−R$ 192,6 miR$ 189,4 miR$ 10,6 miR$ 8,4 mi−R$ 8,0 miR$ 35,6 mi−R$ 386,1 mi
Margem líquida-20,6%-0,4%-30,8%-19,4%19,5%1,0%0,7%-0,8%3,1%-36,6%
Patrimônio líquido——————R$ 917,0 miR$ 900,6 miR$ 908,9 miR$ 482,5 mi
Dívida bruta——————R$ 1,7 biR$ 1,5 biR$ 1,4 biR$ 1,3 bi
Caixa——————R$ 64,9 miR$ 59,2 miR$ 53,3 miR$ 86,5 mi
Proventos pagos——————R$ 3,2 miR$ 7,9 miR$ 10,0 miR$ 0

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.