Faro

VLID3

VALID SOLUÇÕES S.A. · Serviços Diversos · Ação

Preço

R$ 18,53

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
6,55
P/VP
0,86
Dividend yield
10,1%
ROE
13,2%
Margem líquida
11,2%
Dív. líq./EBITDA
0,34

No período: -11,04%

Linha do tempo do período

  1. 12 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,18 por ação
  2. 11 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,18 por ação
  3. 28 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,38 por ação
  4. 28 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,38 por ação
  5. 28 de nov. de 2025Data-com: R$ 0,38 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 20,83
07 de out. de 2025R$ 20,59
08 de out. de 2025R$ 20,52
09 de out. de 2025R$ 20,25
10 de out. de 2025R$ 19,98
13 de out. de 2025R$ 19,94
14 de out. de 2025R$ 19,78
15 de out. de 2025R$ 19,80
16 de out. de 2025R$ 19,50
17 de out. de 2025R$ 20,08
20 de out. de 2025R$ 20,07
21 de out. de 2025R$ 20,04
22 de out. de 2025R$ 21,15
23 de out. de 2025R$ 21,26
24 de out. de 2025R$ 21,68
27 de out. de 2025R$ 21,66
28 de out. de 2025R$ 21,63
29 de out. de 2025R$ 21,68
30 de out. de 2025R$ 22,20
31 de out. de 2025R$ 22,15
03 de nov. de 2025R$ 22,00
04 de nov. de 2025R$ 22,22
05 de nov. de 2025R$ 22,33
06 de nov. de 2025R$ 22,48
07 de nov. de 2025R$ 21,75
10 de nov. de 2025R$ 21,80
11 de nov. de 2025R$ 22,10
12 de nov. de 2025R$ 21,94
13 de nov. de 2025R$ 21,84
14 de nov. de 2025R$ 21,88
17 de nov. de 2025R$ 21,94
18 de nov. de 2025R$ 22,06
19 de nov. de 2025R$ 22,26
21 de nov. de 2025R$ 22,03
24 de nov. de 2025R$ 22,39
25 de nov. de 2025R$ 22,66
26 de nov. de 2025R$ 22,97
27 de nov. de 2025R$ 23,55
28 de nov. de 2025R$ 23,60
01 de dez. de 2025R$ 21,76
02 de dez. de 2025R$ 21,85
03 de dez. de 2025R$ 21,70
04 de dez. de 2025R$ 22,03
05 de dez. de 2025R$ 21,30
08 de dez. de 2025R$ 21,29
09 de dez. de 2025R$ 20,74
10 de dez. de 2025R$ 21,13
11 de dez. de 2025R$ 21,22
12 de dez. de 2025R$ 21,43
15 de dez. de 2025R$ 21,52
16 de dez. de 2025R$ 21,27
17 de dez. de 2025R$ 20,96
18 de dez. de 2025R$ 21,13
19 de dez. de 2025R$ 21,07
22 de dez. de 2025R$ 20,98
23 de dez. de 2025R$ 21,07
26 de dez. de 2025R$ 21,22
29 de dez. de 2025R$ 21,31
30 de dez. de 2025R$ 21,40
02 de jan. de 2026R$ 21,03
05 de jan. de 2026R$ 20,71
06 de jan. de 2026R$ 20,77
07 de jan. de 2026R$ 20,66
08 de jan. de 2026R$ 20,77
09 de jan. de 2026R$ 20,81
12 de jan. de 2026R$ 20,60
13 de jan. de 2026R$ 20,31
14 de jan. de 2026R$ 20,51
15 de jan. de 2026R$ 20,35
16 de jan. de 2026R$ 21,13
19 de jan. de 2026R$ 20,88
20 de jan. de 2026R$ 20,75
21 de jan. de 2026R$ 21,13
22 de jan. de 2026R$ 21,73
23 de jan. de 2026R$ 22,22
26 de jan. de 2026R$ 22,23
27 de jan. de 2026R$ 22,44
28 de jan. de 2026R$ 22,90
29 de jan. de 2026R$ 22,11
30 de jan. de 2026R$ 22,23
02 de fev. de 2026R$ 22,11
03 de fev. de 2026R$ 22,17
04 de fev. de 2026R$ 21,57
05 de fev. de 2026R$ 21,36
06 de fev. de 2026R$ 21,79
09 de fev. de 2026R$ 22,23
10 de fev. de 2026R$ 22,22
11 de fev. de 2026R$ 23,10
12 de fev. de 2026R$ 22,78
13 de fev. de 2026R$ 22,36
18 de fev. de 2026R$ 22,51
19 de fev. de 2026R$ 22,04
20 de fev. de 2026R$ 22,26
23 de fev. de 2026R$ 22,52
24 de fev. de 2026R$ 22,73
25 de fev. de 2026R$ 22,01
26 de fev. de 2026R$ 22,20
27 de fev. de 2026R$ 21,82
02 de mar. de 2026R$ 21,75
03 de mar. de 2026R$ 21,29
04 de mar. de 2026R$ 21,26
05 de mar. de 2026R$ 20,81
06 de mar. de 2026R$ 20,66
09 de mar. de 2026R$ 20,55
10 de mar. de 2026R$ 20,81
11 de mar. de 2026R$ 20,73
12 de mar. de 2026R$ 20,11
13 de mar. de 2026R$ 19,95
16 de mar. de 2026R$ 20,15
17 de mar. de 2026R$ 20,17
18 de mar. de 2026R$ 19,85
19 de mar. de 2026R$ 19,72
20 de mar. de 2026R$ 19,67
23 de mar. de 2026R$ 20,56
24 de mar. de 2026R$ 19,91
25 de mar. de 2026R$ 20,34
26 de mar. de 2026R$ 20,19
27 de mar. de 2026R$ 20,17
30 de mar. de 2026R$ 20,00
31 de mar. de 2026R$ 20,30
01 de abr. de 2026R$ 20,45
02 de abr. de 2026R$ 19,97
06 de abr. de 2026R$ 20,02
07 de abr. de 2026R$ 19,90
08 de abr. de 2026R$ 20,33
09 de abr. de 2026R$ 20,87
10 de abr. de 2026R$ 20,85
13 de abr. de 2026R$ 20,96
14 de abr. de 2026R$ 21,12
15 de abr. de 2026R$ 20,51
16 de abr. de 2026R$ 20,50
17 de abr. de 2026R$ 20,58
20 de abr. de 2026R$ 20,40
22 de abr. de 2026R$ 20,04
23 de abr. de 2026R$ 19,76
24 de abr. de 2026R$ 19,85
27 de abr. de 2026R$ 19,44
28 de abr. de 2026R$ 19,44
29 de abr. de 2026R$ 19,29
30 de abr. de 2026R$ 19,73
04 de mai. de 2026R$ 19,54
05 de mai. de 2026R$ 19,45
06 de mai. de 2026R$ 19,40
07 de mai. de 2026R$ 17,25
08 de mai. de 2026R$ 18,75
11 de mai. de 2026R$ 18,15
12 de mai. de 2026R$ 16,94
13 de mai. de 2026R$ 17,33
14 de mai. de 2026R$ 17,10
15 de mai. de 2026R$ 17,54
18 de mai. de 2026R$ 17,61
19 de mai. de 2026R$ 16,52
20 de mai. de 2026R$ 17,63
21 de mai. de 2026R$ 17,20
22 de mai. de 2026R$ 17,30
25 de mai. de 2026R$ 18,14
26 de mai. de 2026R$ 17,29
27 de mai. de 2026R$ 18,10
28 de mai. de 2026R$ 17,89
29 de mai. de 2026R$ 17,63
01 de jun. de 2026R$ 17,60
02 de jun. de 2026R$ 17,27
03 de jun. de 2026R$ 17,18
05 de jun. de 2026R$ 17,56
08 de jun. de 2026R$ 17,35
09 de jun. de 2026R$ 17,00
10 de jun. de 2026R$ 17,30
11 de jun. de 2026R$ 17,54
12 de jun. de 2026R$ 17,32
15 de jun. de 2026R$ 17,50
16 de jun. de 2026R$ 17,23
17 de jun. de 2026R$ 17,25
18 de jun. de 2026R$ 17,10
19 de jun. de 2026R$ 17,20
22 de jun. de 2026R$ 17,16
23 de jun. de 2026R$ 17,33
24 de jun. de 2026R$ 17,16
25 de jun. de 2026R$ 17,14
26 de jun. de 2026R$ 17,37
29 de jun. de 2026R$ 17,42
30 de jun. de 2026R$ 17,26
01 de jul. de 2026R$ 17,29
02 de jul. de 2026R$ 17,50
03 de jul. de 2026R$ 17,80
06 de jul. de 2026R$ 17,33
07 de jul. de 2026R$ 17,01
08 de jul. de 2026R$ 17,18
09 de jul. de 2026R$ 17,66
10 de jul. de 2026R$ 17,90
13 de jul. de 2026R$ 18,08
14 de jul. de 2026R$ 18,31
15 de jul. de 2026R$ 18,08
16 de jul. de 2026R$ 17,89
17 de jul. de 2026R$ 17,78
20 de jul. de 2026R$ 17,94
21 de jul. de 2026R$ 17,68
22 de jul. de 2026R$ 17,88
23 de jul. de 2026R$ 17,84
24 de jul. de 2026R$ 17,74
27 de jul. de 2026R$ 17,83
28 de jul. de 2026R$ 18,09
29 de jul. de 2026R$ 18,07
30 de jul. de 2026R$ 18,10
31 de jul. de 2026R$ 18,27
03 de ago. de 2026R$ 18,41
04 de ago. de 2026R$ 18,66
05 de ago. de 2026R$ 18,33
06 de ago. de 2026R$ 17,39
07 de ago. de 2026R$ 17,03
10 de ago. de 2026R$ 17,12
11 de ago. de 2026R$ 16,48
12 de ago. de 2026R$ 16,85
13 de ago. de 2026R$ 16,59
14 de ago. de 2026R$ 16,59
17 de ago. de 2026R$ 17,09
18 de ago. de 2026R$ 16,62
19 de ago. de 2026R$ 17,11
20 de ago. de 2026R$ 17,03
21 de ago. de 2026R$ 17,33
24 de ago. de 2026R$ 17,33
25 de ago. de 2026R$ 17,53
26 de ago. de 2026R$ 17,48
27 de ago. de 2026R$ 17,22
28 de ago. de 2026R$ 17,42
31 de ago. de 2026R$ 16,75
01 de set. de 2026R$ 17,50
02 de set. de 2026R$ 18,00
03 de set. de 2026R$ 17,78
04 de set. de 2026R$ 17,88
08 de set. de 2026R$ 18,06
09 de set. de 2026R$ 17,70
10 de set. de 2026R$ 17,86
11 de set. de 2026R$ 17,92
14 de set. de 2026R$ 17,70
15 de set. de 2026R$ 17,70
16 de set. de 2026R$ 17,99
17 de set. de 2026R$ 17,67
18 de set. de 2026R$ 17,31
21 de set. de 2026R$ 17,64
22 de set. de 2026R$ 17,80
23 de set. de 2026R$ 17,33
24 de set. de 2026R$ 17,38
25 de set. de 2026R$ 17,11
28 de set. de 2026R$ 17,33
29 de set. de 2026R$ 17,27
30 de set. de 2026R$ 17,51
01 de out. de 2026R$ 17,25
02 de out. de 2026R$ 17,97
05 de out. de 2026R$ 18,06
06 de out. de 2026R$ 18,53

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

6,55

P/VP

0,86

P/Receita (PSR)

0,73

EV/EBITDA

3,91

EV/EBIT

5,53

P/EBITDA

3,57

P/EBIT

5,05

P/Ativo

0,50

P/Capital de giro

1,92

P/Ativo circ. líq.

12,37

LPA

R$ 2,83

VPA

R$ 21,46

Earnings yield

15,3%

FCF yield

13,6%

Valor da firma (EV)

R$ 1,6 bi

Valor de mercado

R$ 1,5 bi

Rentabilidade

ROE

13,2%

ROA

7,4%

ROIC

13,5%

ROCE

12,3%

RoTE

24,6%

Eficiência

Margem bruta

35,2%

Margem EBITDA

20,5%

Margem EBIT

14,5%

Margem líquida

11,2%

Giro do ativo

0,68

Ciclo de caixa

100 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 141,2 mi

Dív. líq./EBITDA

0,34

Dív. líq./PL

0,08

Dív. líq./EBIT

0,48

Dív. bruta/PL

0,41

Liquidez corrente

2,30

Liquidez seca

1,91

Liquidez imediata

0,82

Cobertura de juros

1,18

PL/Ativos

58,0%

Passivos/Ativos

42,0%

Crescimento

CAGR receita 5a

1,2%

Receita no ano

-5,0%

Lucro no ano

-31,4%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

10,1%

Dividendo por ação

R$ 1,87

Payout

61,6%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 36,96

Margem Graham

99,4%

Preço teto (Bazin)

R$ 31,10

Margem Bazin

67,9%

Desempenho

Retorno 12m

-11,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 3,2 mi

Volatilidade 12m

33,6%

Queda máxima 12m

-30,2%

Beta

0,79

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de VLID3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L6,55 · mediana 11,11

    Maior que o de 16% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,86 · mediana 1,25

    Maior que o de 34% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA3,91 · mediana 5,85

    Maior que o de 23% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield10,1% · mediana 2,9%

    Maior que o de 86% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE13,2% · mediana 8,3%

    Maior que o de 63% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida11,2% · mediana 3,7%

    Maior que o de 75% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA0,34 · mediana 1,45

    Maior que o de 31% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

VLID3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • VLID3 (com proventos)+225,12%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de VLID3 contra as referências
VLID3 (com proventos)+225,12%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
VLID3 (com proventos)-2,83%-2,18%+235,77%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Serviços Diversos por valor de mercado, lado a lado com VLID3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.R$ 15,5512,782,601,9%21,7%5,1%0,96
VLID3VALID SOLUÇÕES S.A.R$ 18,536,550,8610,1%13,2%11,2%0,34
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.R$ 20,7727,012,480,0%9,1%2,6%2,29
ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.AR$ 5,0766,563,030,2%4,6%0,8%—
DTCY3DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A.R$ 2,06-26,24-114,080,0%-233,1%-12,2%4,74

Rentabilidade com proventos

  • VLID3+225,12%
  • GGPS3+11,29%
  • PRNR3+152,48%
  • ALPK3-17,42%
  • DTCY3-75,18%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de VLID3 contra os maiores do setor
VLID3+225,12%
GGPS3+11,29%
PRNR3+152,48%
ALPK3-17,42%
DTCY3-75,18%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

10,1%

Dividend yield médio de 5 anos

7,7%

Payout atual

61,6%

Payout médio de 5 anos

57,3%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,35
2018R$ 0,97
2019R$ 0,70
2020R$ 0,00
2021R$ 0,00
2022R$ 0,29
2023R$ 1,22
2024R$ 1,78
2025R$ 3,08
2026R$ 0,36
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo12/08/202631/08/2026R$ 0,18
Dividendo11/05/202629/05/2026R$ 0,18
JCP28/11/202531/03/2026R$ 0,38
JCP28/11/202531/03/2026R$ 0,38
JCP28/11/202531/03/2026R$ 0,38
JCP28/11/202531/03/2026R$ 0,38
JCP13/03/2025—R$ 0,39
JCP13/03/2025—R$ 0,39
JCP13/03/2025—R$ 0,39
JCP13/03/2025—R$ 0,39

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 1,7 biR$ 88,3 mi
2017R$ 1,6 biR$ 27,7 mi
2018R$ 1,7 biR$ 100,0 mi
2019R$ 2,0 biR$ 54,3 mi
2020R$ 1,9 bi−R$ 202,5 mi
2021R$ 2,2 biR$ 59,7 mi
2022R$ 1,9 biR$ 24,5 mi
2023R$ 2,3 biR$ 213,3 mi
2024R$ 2,2 biR$ 380,9 mi
2025R$ 2,1 biR$ 261,3 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 1,7 biR$ 1,6 biR$ 1,7 biR$ 2,0 biR$ 1,9 biR$ 2,2 biR$ 1,9 biR$ 2,3 biR$ 2,2 biR$ 2,1 bi
EBITR$ 113,2 miR$ 93,7 miR$ 152,6 miR$ 130,4 mi−R$ 109,4 miR$ 135,8 miR$ 302,7 miR$ 391,8 miR$ 478,2 miR$ 297,9 mi
Lucro líquidoR$ 88,3 miR$ 27,7 miR$ 100,0 miR$ 54,3 mi−R$ 202,5 miR$ 59,7 miR$ 24,5 miR$ 213,3 miR$ 380,9 miR$ 261,3 mi
Margem líquida5,1%1,8%5,8%2,7%-10,4%2,7%1,3%9,5%17,5%12,7%
Patrimônio líquido——————R$ 1,3 biR$ 1,3 biR$ 1,8 biR$ 1,7 bi
Dívida bruta——————R$ 867,2 miR$ 710,0 miR$ 599,2 miR$ 784,6 mi
Caixa——————R$ 365,2 miR$ 422,0 miR$ 569,5 miR$ 699,2 mi
Proventos pagos——————R$ 23,6 miR$ 97,7 miR$ 131,3 miR$ 137,7 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.