Faro

BRSR5

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. · Ação

Preço

R$ 17,99

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
4,55
P/VP
0,63
Dividend yield
8,8%
ROE
14,1%
Margem líquida
7,1%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +0,50%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 17,90
12 de nov. de 2025R$ 17,90
19 de nov. de 2025R$ 17,90
27 de nov. de 2025R$ 15,01
09 de dez. de 2025R$ 15,01
10 de dez. de 2025R$ 15,30
29 de dez. de 2025R$ 14,30
02 de jan. de 2026R$ 15,10
19 de jan. de 2026R$ 15,20
20 de jan. de 2026R$ 16,76
21 de jan. de 2026R$ 19,50
22 de jan. de 2026R$ 19,30
26 de jan. de 2026R$ 17,50
27 de jan. de 2026R$ 19,48
04 de fev. de 2026R$ 19,48
06 de fev. de 2026R$ 18,39
11 de fev. de 2026R$ 18,65
12 de fev. de 2026R$ 19,00
13 de fev. de 2026R$ 18,75
19 de fev. de 2026R$ 18,73
23 de fev. de 2026R$ 19,67
24 de fev. de 2026R$ 19,67
26 de fev. de 2026R$ 18,90
03 de mar. de 2026R$ 18,79
04 de mar. de 2026R$ 18,79
11 de mar. de 2026R$ 18,79
20 de mar. de 2026R$ 18,60
24 de mar. de 2026R$ 17,00
25 de mar. de 2026R$ 17,00
26 de mar. de 2026R$ 19,42
31 de mar. de 2026R$ 19,42
06 de abr. de 2026R$ 18,42
10 de abr. de 2026R$ 19,00
14 de abr. de 2026R$ 17,54
04 de mai. de 2026R$ 17,32
07 de mai. de 2026R$ 17,01
12 de jun. de 2026R$ 17,01
30 de jun. de 2026R$ 17,02
27 de jul. de 2026R$ 15,93
04 de ago. de 2026R$ 18,00
06 de ago. de 2026R$ 18,00
10 de ago. de 2026R$ 18,00
11 de ago. de 2026R$ 18,00
18 de ago. de 2026R$ 18,00
24 de ago. de 2026R$ 18,00
03 de set. de 2026R$ 18,00
09 de set. de 2026R$ 17,50
11 de set. de 2026R$ 17,00
21 de set. de 2026R$ 16,75
28 de set. de 2026R$ 16,76
30 de set. de 2026R$ 16,01
05 de out. de 2026R$ 17,99

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

4,55

P/VP

0,63

P/Receita (PSR)

0,32

P/Ativo

0,04

LPA

R$ 4,01

VPA

R$ 28,96

Earnings yield

22,0%

FCF yield

178,2%

Valor de mercado

R$ 7,5 bi

Rentabilidade

ROE

14,1%

ROA

1,0%

Eficiência

Margem líquida

7,1%

Giro do ativo

0,13

Endividamento

PL/Ativos

6,9%

Passivos/Ativos

93,1%

Crescimento

CAGR receita 5a

24,1%

CAGR lucro 5a

22,6%

Receita no ano

29,4%

Lucro no ano

135,7%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

8,8%

Dividendo por ação

R$ 1,57

Payout

39,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 51,15

Margem Graham

184,3%

Preço teto (Bazin)

R$ 26,25

Margem Bazin

45,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 4 mil

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BRSR5 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L4,55 · mediana 11,11

    Maior que o de 5% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP0,63 · mediana 1,25

    Maior que o de 20% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield8,8% · mediana 2,9%

    Maior que o de 82% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE14,1% · mediana 8,3%

    Maior que o de 66% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida7,1% · mediana 3,7%

    Maior que o de 62% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • CAGR lucro 5a22,6% · mediana 9,7%

    Maior que o de 77% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BRSR5 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BRSR5 (com proventos)+49,75%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRSR5 contra as referências
BRSR5 (com proventos)+49,75%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BRSR5 (com proventos)+10,97%+25,82%+49,75%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com BRSR5.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 53,825,511,536,8%29,7%24,3%1,14
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 50,4512,412,676,1%22,2%12,1%—
VALE3VALE S.A.R$ 70,3730,131,598,0%5,4%4,8%1,31
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BRSR5BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.R$ 17,994,550,638,8%14,1%7,1%—

Rentabilidade com proventos

  • BRSR5+49,75%
  • PETR4+560,05%
  • ITUB4+182,17%
  • VALE3+33,54%
  • BPAC11+251,15%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BRSR5 contra os maiores do setor
BRSR5+49,75%
PETR4+560,05%
ITUB4+182,17%
VALE3+33,54%
BPAC11+251,15%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

8,8%

Dividend yield médio de 5 anos

7,5%

Payout atual

39,5%

Payout médio de 5 anos

43,5%

Costuma ter data-com em março, maio, junho, setembro e dezembro, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,72
2018R$ 2,28
2019R$ 1,28
2020R$ 0,67
2021R$ 1,20
2022R$ 0,89
2023R$ 0,93
2024R$ 1,01
2025R$ 1,90
2026R$ 0,75
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP11/09/202628/09/2026R$ 0,22
JCP12/06/202626/06/2026R$ 0,22
Dividendo04/05/202618/05/2026R$ 0,09
JCP13/03/202626/03/2026R$ 0,22
JCP26/12/202509/01/2026R$ 0,46
JCP12/12/202522/12/2025R$ 0,37
JCP12/09/2025—R$ 0,27
JCP12/06/2025—R$ 0,22
Dividendo05/05/2025—R$ 0,36
JCP14/03/2025—R$ 0,22

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 10,5 biR$ 728,3 mi
2017R$ 9,3 biR$ 1,1 bi
2018R$ 8,5 biR$ 907,8 mi
2019R$ 8,1 biR$ 1,3 bi
2020R$ 7,4 biR$ 619,7 mi
2021R$ 7,7 biR$ 1,1 bi
2022R$ 13,0 biR$ 841,8 mi
2023R$ 14,9 biR$ 1,0 bi
2024R$ 16,8 biR$ 727,3 mi
2025R$ 21,7 biR$ 1,7 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 10,5 biR$ 9,3 biR$ 8,5 biR$ 8,1 biR$ 7,4 biR$ 7,7 biR$ 13,0 biR$ 14,9 biR$ 16,8 biR$ 21,7 bi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 728,3 miR$ 1,1 biR$ 907,8 miR$ 1,3 biR$ 619,7 miR$ 1,1 biR$ 841,8 miR$ 1,0 biR$ 727,3 miR$ 1,7 bi
Margem líquida7,0%11,8%10,7%15,7%8,4%14,1%6,5%6,8%4,3%7,9%
Patrimônio líquido——————R$ 9,5 biR$ 9,9 biR$ 10,4 biR$ 11,5 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 3,4 biR$ 5,7 biR$ 1,8 biR$ 4,0 bi
Proventos pagos——————R$ 360,5 miR$ 374,8 miR$ 406,9 miR$ 656,0 mi

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Renda mensal

Ações

7.621

Investimento hoje

R$ 137.101,79

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,57 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.