Faro

EPAR3

EMBPAR PARTICIPACOES S.A. · Material de Transporte · Ação

Preço

R$ 1,23

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
—
P/VP
0,45
Dividend yield
0,0%
ROE
0,0%
Margem líquida
0,0%
Dív. líq./EBITDA
762,31

No período: -72,42%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 4,46
07 de out. de 2025R$ 4,46
08 de out. de 2025R$ 4,67
09 de out. de 2025R$ 4,52
10 de out. de 2025R$ 4,35
13 de out. de 2025R$ 4,43
14 de out. de 2025R$ 4,39
15 de out. de 2025R$ 4,39
16 de out. de 2025R$ 4,40
17 de out. de 2025R$ 4,38
20 de out. de 2025R$ 4,40
21 de out. de 2025R$ 4,33
22 de out. de 2025R$ 4,30
23 de out. de 2025R$ 4,35
24 de out. de 2025R$ 4,28
27 de out. de 2025R$ 4,26
28 de out. de 2025R$ 4,28
29 de out. de 2025R$ 4,27
30 de out. de 2025R$ 4,28
31 de out. de 2025R$ 4,25
03 de nov. de 2025R$ 4,20
04 de nov. de 2025R$ 4,30
05 de nov. de 2025R$ 4,25
06 de nov. de 2025R$ 4,27
07 de nov. de 2025R$ 4,27
10 de nov. de 2025R$ 4,32
11 de nov. de 2025R$ 4,34
12 de nov. de 2025R$ 4,33
13 de nov. de 2025R$ 4,22
14 de nov. de 2025R$ 4,23
17 de nov. de 2025R$ 4,21
18 de nov. de 2025R$ 4,20
19 de nov. de 2025R$ 4,22
21 de nov. de 2025R$ 4,19
24 de nov. de 2025R$ 4,20
25 de nov. de 2025R$ 4,22
26 de nov. de 2025R$ 4,23
27 de nov. de 2025R$ 4,19
28 de nov. de 2025R$ 4,17
01 de dez. de 2025R$ 4,18
02 de dez. de 2025R$ 4,19
03 de dez. de 2025R$ 4,23
04 de dez. de 2025R$ 4,19
05 de dez. de 2025R$ 4,18
08 de dez. de 2025R$ 4,17
09 de dez. de 2025R$ 4,11
10 de dez. de 2025R$ 4,17
11 de dez. de 2025R$ 4,18
12 de dez. de 2025R$ 4,19
15 de dez. de 2025R$ 4,18
16 de dez. de 2025R$ 4,18
17 de dez. de 2025R$ 4,18
18 de dez. de 2025R$ 4,25
19 de dez. de 2025R$ 4,29
22 de dez. de 2025R$ 4,23
23 de dez. de 2025R$ 4,19
26 de dez. de 2025R$ 4,20
29 de dez. de 2025R$ 4,11
30 de dez. de 2025R$ 4,03
02 de jan. de 2026R$ 4,03
05 de jan. de 2026R$ 4,04
06 de jan. de 2026R$ 4,05
07 de jan. de 2026R$ 4,01
08 de jan. de 2026R$ 4,03
09 de jan. de 2026R$ 4,03
12 de jan. de 2026R$ 4,00
13 de jan. de 2026R$ 4,02
14 de jan. de 2026R$ 4,00
15 de jan. de 2026R$ 4,02
16 de jan. de 2026R$ 3,99
19 de jan. de 2026R$ 3,95
20 de jan. de 2026R$ 3,92
21 de jan. de 2026R$ 3,94
22 de jan. de 2026R$ 3,93
23 de jan. de 2026R$ 3,90
26 de jan. de 2026R$ 3,89
27 de jan. de 2026R$ 3,90
28 de jan. de 2026R$ 3,90
29 de jan. de 2026R$ 3,85
30 de jan. de 2026R$ 3,67
02 de fev. de 2026R$ 3,74
03 de fev. de 2026R$ 3,70
04 de fev. de 2026R$ 3,71
05 de fev. de 2026R$ 3,67
06 de fev. de 2026R$ 3,61
09 de fev. de 2026R$ 3,65
10 de fev. de 2026R$ 3,53
11 de fev. de 2026R$ 3,55
12 de fev. de 2026R$ 3,56
13 de fev. de 2026R$ 3,66
18 de fev. de 2026R$ 3,62
19 de fev. de 2026R$ 3,65
20 de fev. de 2026R$ 3,62
23 de fev. de 2026R$ 3,54
24 de fev. de 2026R$ 3,49
25 de fev. de 2026R$ 3,48
26 de fev. de 2026R$ 3,46
27 de fev. de 2026R$ 3,45
02 de mar. de 2026R$ 3,44
03 de mar. de 2026R$ 3,35
04 de mar. de 2026R$ 3,43
05 de mar. de 2026R$ 3,42
06 de mar. de 2026R$ 3,59
09 de mar. de 2026R$ 3,44
10 de mar. de 2026R$ 3,59
11 de mar. de 2026R$ 3,49
12 de mar. de 2026R$ 3,44
13 de mar. de 2026R$ 3,40
16 de mar. de 2026R$ 3,44
17 de mar. de 2026R$ 3,48
18 de mar. de 2026R$ 3,40
19 de mar. de 2026R$ 3,33
20 de mar. de 2026R$ 3,25
23 de mar. de 2026R$ 3,25
24 de mar. de 2026R$ 3,22
25 de mar. de 2026R$ 3,21
26 de mar. de 2026R$ 3,16
27 de mar. de 2026R$ 3,05
30 de mar. de 2026R$ 3,04
31 de mar. de 2026R$ 3,03
01 de abr. de 2026R$ 2,96
02 de abr. de 2026R$ 2,92
06 de abr. de 2026R$ 2,92
07 de abr. de 2026R$ 2,91
08 de abr. de 2026R$ 2,91
09 de abr. de 2026R$ 2,95
10 de abr. de 2026R$ 2,90
13 de abr. de 2026R$ 2,93
14 de abr. de 2026R$ 2,94
15 de abr. de 2026R$ 2,85
16 de abr. de 2026R$ 2,83
17 de abr. de 2026R$ 2,73
20 de abr. de 2026R$ 2,72
22 de abr. de 2026R$ 2,70
23 de abr. de 2026R$ 2,71
24 de abr. de 2026R$ 2,69
27 de abr. de 2026R$ 2,68
28 de abr. de 2026R$ 2,66
29 de abr. de 2026R$ 2,64
30 de abr. de 2026R$ 2,61
04 de mai. de 2026R$ 2,57
05 de mai. de 2026R$ 2,56
06 de mai. de 2026R$ 2,54
07 de mai. de 2026R$ 2,55
08 de mai. de 2026R$ 2,53
11 de mai. de 2026R$ 2,53
12 de mai. de 2026R$ 2,47
13 de mai. de 2026R$ 2,32
14 de mai. de 2026R$ 2,36
15 de mai. de 2026R$ 2,28
18 de mai. de 2026R$ 2,29
19 de mai. de 2026R$ 2,30
20 de mai. de 2026R$ 2,30
21 de mai. de 2026R$ 2,20
22 de mai. de 2026R$ 2,03
25 de mai. de 2026R$ 2,03
26 de mai. de 2026R$ 2,01
27 de mai. de 2026R$ 2,12
28 de mai. de 2026R$ 2,01
29 de mai. de 2026R$ 1,92
01 de jun. de 2026R$ 1,97
02 de jun. de 2026R$ 1,88
03 de jun. de 2026R$ 1,90
05 de jun. de 2026R$ 1,75
08 de jun. de 2026R$ 1,71
09 de jun. de 2026R$ 1,71
10 de jun. de 2026R$ 1,73
11 de jun. de 2026R$ 1,77
12 de jun. de 2026R$ 1,70
15 de jun. de 2026R$ 1,75
16 de jun. de 2026R$ 1,73
17 de jun. de 2026R$ 1,72
18 de jun. de 2026R$ 1,72
19 de jun. de 2026R$ 1,69
22 de jun. de 2026R$ 1,69
23 de jun. de 2026R$ 1,67
24 de jun. de 2026R$ 1,70
25 de jun. de 2026R$ 1,69
26 de jun. de 2026R$ 1,64
29 de jun. de 2026R$ 1,70
30 de jun. de 2026R$ 1,63
01 de jul. de 2026R$ 1,72
02 de jul. de 2026R$ 1,69
03 de jul. de 2026R$ 1,71
06 de jul. de 2026R$ 1,69
07 de jul. de 2026R$ 1,66
08 de jul. de 2026R$ 1,69
09 de jul. de 2026R$ 1,64
10 de jul. de 2026R$ 1,62
13 de jul. de 2026R$ 1,50
14 de jul. de 2026R$ 1,51
15 de jul. de 2026R$ 1,48
16 de jul. de 2026R$ 1,37
17 de jul. de 2026R$ 1,35
20 de jul. de 2026R$ 1,35
21 de jul. de 2026R$ 1,38
22 de jul. de 2026R$ 1,31
23 de jul. de 2026R$ 1,35
24 de jul. de 2026R$ 1,34
27 de jul. de 2026R$ 1,35
28 de jul. de 2026R$ 1,35
29 de jul. de 2026R$ 1,31
30 de jul. de 2026R$ 1,31
31 de jul. de 2026R$ 1,32
03 de ago. de 2026R$ 1,36
04 de ago. de 2026R$ 1,35
05 de ago. de 2026R$ 1,42
06 de ago. de 2026R$ 1,36
07 de ago. de 2026R$ 1,31
10 de ago. de 2026R$ 1,30
11 de ago. de 2026R$ 1,31
12 de ago. de 2026R$ 1,30
13 de ago. de 2026R$ 1,32
14 de ago. de 2026R$ 1,34
17 de ago. de 2026R$ 1,31
18 de ago. de 2026R$ 1,32
19 de ago. de 2026R$ 1,32
20 de ago. de 2026R$ 1,34
21 de ago. de 2026R$ 1,31
24 de ago. de 2026R$ 1,33
25 de ago. de 2026R$ 1,31
26 de ago. de 2026R$ 1,35
27 de ago. de 2026R$ 1,34
28 de ago. de 2026R$ 1,33
31 de ago. de 2026R$ 1,31
01 de set. de 2026R$ 1,36
02 de set. de 2026R$ 1,36
03 de set. de 2026R$ 1,34
04 de set. de 2026R$ 1,35
08 de set. de 2026R$ 1,35
09 de set. de 2026R$ 1,31
10 de set. de 2026R$ 1,34
11 de set. de 2026R$ 1,31
14 de set. de 2026R$ 1,34
15 de set. de 2026R$ 1,32
16 de set. de 2026R$ 1,34
17 de set. de 2026R$ 1,34
18 de set. de 2026R$ 1,33
21 de set. de 2026R$ 1,34
22 de set. de 2026R$ 1,31
23 de set. de 2026R$ 1,30
24 de set. de 2026R$ 1,31
25 de set. de 2026R$ 1,29
28 de set. de 2026R$ 1,28
29 de set. de 2026R$ 1,23
30 de set. de 2026R$ 1,24
01 de out. de 2026R$ 1,22
02 de out. de 2026R$ 1,25
05 de out. de 2026R$ 1,23
06 de out. de 2026R$ 1,23

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/VP

0,45

P/Receita (PSR)

8,13

EV/EBITDA

-643,73

EV/EBIT

-10,83

P/EBITDA

-1.406,04

P/EBIT

-23,65

P/Ativo

0,32

P/Capital de giro

1,87

P/Ativo circ. líq.

-3,87

LPA

R$ 0,00

VPA

R$ 2,74

Earnings yield

0,0%

Valor da firma (EV)

R$ 8,4 mi

Valor de mercado

R$ 18,3 mi

Rentabilidade

ROE

0,0%

ROA

0,0%

ROIC

-1,7%

ROCE

-1,4%

RoTE

0,0%

Eficiência

Margem bruta

97,8%

Margem EBITDA

-0,6%

Margem EBIT

-34,4%

Margem líquida

0,0%

Giro do ativo

0,04

Ciclo de caixa

-574 dias

Endividamento

Dívida líquida

−R$ 9,9 mi

Dív. líq./EBITDA

762,31

Dív. líq./PL

-0,24

Dív. líq./EBIT

12,82

Dív. bruta/PL

0,00

Liquidez corrente

4,69

Liquidez seca

4,69

Liquidez imediata

3,74

Cobertura de juros

-8,22

PL/Ativos

70,3%

Passivos/Ativos

29,7%

Crescimento

CAGR receita 5a

-65,0%

Receita no ano

-90,2%

Lucro no ano

-100,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

-72,4%

Risco

Liquidez diária

R$ 13 mil

Volatilidade 12m

33,1%

Queda máxima 12m

-73,9%

Beta

0,26

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de EPAR3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP0,45 · mediana 1,25

    Maior que o de 14% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE0,0% · mediana 8,7%

    Maior que o de 24% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida0,0% · mediana 3,7%

    Maior que o de 28% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA762,31 · mediana 1,43

    Maior que o de 100% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 103,15)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

EPAR3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • EPAR3 (com proventos)-90,77%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EPAR3 contra as referências
EPAR3 (com proventos)-90,77%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
EPAR3 (com proventos)-72,42%-77,72%-90,23%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de setores parecidos por valor de mercado, lado a lado com EPAR3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
RAIL3RUMO S.A.R$ 18,2627,662,350,6%8,7%8,5%2,41
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.R$ 25,7524,642,862,4%11,8%5,4%1,23
POMO3MARCOPOLO S.A.R$ 4,304,741,3421,5%29,7%13,2%1,22
HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A.R$ 3,93—2,560,0%0,0%0,0%2,78
EPAR3EMBPAR PARTICIPACOES S.A.R$ 1,23—0,450,0%0,0%0,0%762,31

Rentabilidade com proventos

  • EPAR3-90,77%
  • RAIL3+6,17%
  • FRAS3+86,57%
  • POMO3+212,39%
  • HBSA3-2,00%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de EPAR3 contra os maiores do setor
EPAR3-90,77%
RAIL3+6,17%
FRAS3+86,57%
POMO3+212,39%
HBSA3-2,00%

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2017R$ 215,7 mi−R$ 1,4 mi
2018R$ 358,9 mi−R$ 10,0 mi
2019R$ 470,7 miR$ 9,7 mi
2020R$ 453,8 miR$ 15,9 mi
2021R$ 943,2 miR$ 73,9 mi
2022R$ 1,1 biR$ 0
2023R$ 457,5 mi−R$ 15,6 mi
2024R$ 24,4 miR$ 6,8 mi
2025R$ 2,4 miR$ 0
Ano201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 215,7 miR$ 358,9 miR$ 470,7 miR$ 453,8 miR$ 943,2 miR$ 1,1 biR$ 457,5 miR$ 24,4 miR$ 2,4 mi
EBIT−R$ 12,0 mi−R$ 6,0 miR$ 20,1 miR$ 29,6 miR$ 77,9 miR$ 97,4 miR$ 27,4 mi−R$ 2,5 mi−R$ 3,2 mi
Lucro líquido−R$ 1,4 mi−R$ 10,0 miR$ 9,7 miR$ 15,9 miR$ 73,9 miR$ 0−R$ 15,6 miR$ 6,8 miR$ 0
Margem líquida-0,6%-2,8%2,1%3,5%7,8%0,0%-3,4%27,9%0,0%
Patrimônio líquido—————R$ 114,9 miR$ 80,1 miR$ 55,3 miR$ 39,4 mi
Dívida bruta—————R$ 91,0 miR$ 617 milR$ 0R$ 0
Caixa—————R$ 33,5 miR$ 6,9 miR$ 5,4 miR$ 3,9 mi
Proventos pagos—————R$ 0R$ 0R$ 0R$ 0

Calculadoras

Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.

Simular aportes

Usa o dividend yield de 0,0% como taxa, sem contar valorização.

Abrir na Calculadora

Faro, grátis durante o teste

Acompanhe EPAR3 na sua carteira

As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.

Criar conta grátis

Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.