Faro

POMO3

MARCOPOLO S.A. · Material Rodoviário · Ação

Preço

R$ 4,30

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
4,74
P/VP
1,34
Dividend yield
21,5%
ROE
29,7%
Margem líquida
13,2%
Dív. líq./EBITDA
1,22

No período: -37,27%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 6,85
07 de out. de 2025R$ 6,71
08 de out. de 2025R$ 6,64
09 de out. de 2025R$ 6,56
10 de out. de 2025R$ 6,55
13 de out. de 2025R$ 6,65
14 de out. de 2025R$ 6,54
15 de out. de 2025R$ 6,55
16 de out. de 2025R$ 6,64
17 de out. de 2025R$ 6,55
20 de out. de 2025R$ 6,67
21 de out. de 2025R$ 6,86
22 de out. de 2025R$ 6,66
23 de out. de 2025R$ 6,82
24 de out. de 2025R$ 6,83
27 de out. de 2025R$ 6,87
28 de out. de 2025R$ 6,92
29 de out. de 2025R$ 6,86
30 de out. de 2025R$ 6,93
31 de out. de 2025R$ 6,20
03 de nov. de 2025R$ 5,88
04 de nov. de 2025R$ 5,95
05 de nov. de 2025R$ 5,98
06 de nov. de 2025R$ 5,80
07 de nov. de 2025R$ 5,79
10 de nov. de 2025R$ 5,97
11 de nov. de 2025R$ 5,91
12 de nov. de 2025R$ 5,80
13 de nov. de 2025R$ 5,81
14 de nov. de 2025R$ 5,87
17 de nov. de 2025R$ 5,75
18 de nov. de 2025R$ 6,27
19 de nov. de 2025R$ 6,32
21 de nov. de 2025R$ 6,34
24 de nov. de 2025R$ 6,25
25 de nov. de 2025R$ 5,39
26 de nov. de 2025R$ 5,43
27 de nov. de 2025R$ 5,35
28 de nov. de 2025R$ 5,50
01 de dez. de 2025R$ 5,49
02 de dez. de 2025R$ 5,54
03 de dez. de 2025R$ 5,43
04 de dez. de 2025R$ 5,55
05 de dez. de 2025R$ 5,36
08 de dez. de 2025R$ 5,36
09 de dez. de 2025R$ 5,37
10 de dez. de 2025R$ 5,37
11 de dez. de 2025R$ 5,43
12 de dez. de 2025R$ 5,36
15 de dez. de 2025R$ 5,38
16 de dez. de 2025R$ 5,24
17 de dez. de 2025R$ 5,25
18 de dez. de 2025R$ 5,16
19 de dez. de 2025R$ 5,27
22 de dez. de 2025R$ 5,55
23 de dez. de 2025R$ 5,64
26 de dez. de 2025R$ 5,67
29 de dez. de 2025R$ 5,70
30 de dez. de 2025R$ 5,74
02 de jan. de 2026R$ 5,55
05 de jan. de 2026R$ 5,67
06 de jan. de 2026R$ 5,62
07 de jan. de 2026R$ 5,58
08 de jan. de 2026R$ 5,55
09 de jan. de 2026R$ 5,59
12 de jan. de 2026R$ 5,70
13 de jan. de 2026R$ 5,54
14 de jan. de 2026R$ 5,52
15 de jan. de 2026R$ 5,52
16 de jan. de 2026R$ 5,50
19 de jan. de 2026R$ 5,56
20 de jan. de 2026R$ 5,55
21 de jan. de 2026R$ 5,75
22 de jan. de 2026R$ 5,90
23 de jan. de 2026R$ 6,04
26 de jan. de 2026R$ 6,04
27 de jan. de 2026R$ 6,15
28 de jan. de 2026R$ 6,22
29 de jan. de 2026R$ 6,12
30 de jan. de 2026R$ 6,00
02 de fev. de 2026R$ 6,10
03 de fev. de 2026R$ 6,14
04 de fev. de 2026R$ 5,85
05 de fev. de 2026R$ 5,82
06 de fev. de 2026R$ 5,96
09 de fev. de 2026R$ 6,06
10 de fev. de 2026R$ 6,04
11 de fev. de 2026R$ 6,12
12 de fev. de 2026R$ 5,95
13 de fev. de 2026R$ 5,95
18 de fev. de 2026R$ 6,20
19 de fev. de 2026R$ 6,35
20 de fev. de 2026R$ 6,39
23 de fev. de 2026R$ 6,30
24 de fev. de 2026R$ 6,49
25 de fev. de 2026R$ 6,40
26 de fev. de 2026R$ 6,54
27 de fev. de 2026R$ 6,52
02 de mar. de 2026R$ 6,33
03 de mar. de 2026R$ 6,25
04 de mar. de 2026R$ 6,33
05 de mar. de 2026R$ 6,10
06 de mar. de 2026R$ 6,00
09 de mar. de 2026R$ 5,91
10 de mar. de 2026R$ 5,92
11 de mar. de 2026R$ 5,85
12 de mar. de 2026R$ 5,65
13 de mar. de 2026R$ 5,52
16 de mar. de 2026R$ 5,58
17 de mar. de 2026R$ 5,63
18 de mar. de 2026R$ 5,56
19 de mar. de 2026R$ 5,54
20 de mar. de 2026R$ 5,45
23 de mar. de 2026R$ 5,81
24 de mar. de 2026R$ 5,77
25 de mar. de 2026R$ 5,85
26 de mar. de 2026R$ 5,71
27 de mar. de 2026R$ 5,63
30 de mar. de 2026R$ 5,66
31 de mar. de 2026R$ 5,81
01 de abr. de 2026R$ 5,90
02 de abr. de 2026R$ 5,89
06 de abr. de 2026R$ 5,86
07 de abr. de 2026R$ 5,84
08 de abr. de 2026R$ 5,96
09 de abr. de 2026R$ 6,14
10 de abr. de 2026R$ 6,28
13 de abr. de 2026R$ 6,34
14 de abr. de 2026R$ 6,56
15 de abr. de 2026R$ 6,42
16 de abr. de 2026R$ 6,50
17 de abr. de 2026R$ 6,59
20 de abr. de 2026R$ 6,73
22 de abr. de 2026R$ 6,59
23 de abr. de 2026R$ 6,33
24 de abr. de 2026R$ 6,25
27 de abr. de 2026R$ 6,18
28 de abr. de 2026R$ 6,16
29 de abr. de 2026R$ 6,20
30 de abr. de 2026R$ 6,44
04 de mai. de 2026R$ 6,20
05 de mai. de 2026R$ 5,92
06 de mai. de 2026R$ 6,01
07 de mai. de 2026R$ 6,01
08 de mai. de 2026R$ 6,00
11 de mai. de 2026R$ 5,92
12 de mai. de 2026R$ 5,89
13 de mai. de 2026R$ 5,71
14 de mai. de 2026R$ 5,91
15 de mai. de 2026R$ 5,95
18 de mai. de 2026R$ 5,79
19 de mai. de 2026R$ 5,73
20 de mai. de 2026R$ 5,91
21 de mai. de 2026R$ 5,87
22 de mai. de 2026R$ 5,91
25 de mai. de 2026R$ 6,07
26 de mai. de 2026R$ 6,04
27 de mai. de 2026R$ 6,05
28 de mai. de 2026R$ 6,08
29 de mai. de 2026R$ 5,97
01 de jun. de 2026R$ 5,92
02 de jun. de 2026R$ 5,83
03 de jun. de 2026R$ 5,73
05 de jun. de 2026R$ 5,66
08 de jun. de 2026R$ 5,72
09 de jun. de 2026R$ 5,81
10 de jun. de 2026R$ 5,69
11 de jun. de 2026R$ 5,71
12 de jun. de 2026R$ 5,79
15 de jun. de 2026R$ 5,74
16 de jun. de 2026R$ 5,64
17 de jun. de 2026R$ 5,64
18 de jun. de 2026R$ 5,77
19 de jun. de 2026R$ 5,73
22 de jun. de 2026R$ 5,65
23 de jun. de 2026R$ 5,55
24 de jun. de 2026R$ 5,56
25 de jun. de 2026R$ 5,47
26 de jun. de 2026R$ 5,50
29 de jun. de 2026R$ 5,56
30 de jun. de 2026R$ 5,64
01 de jul. de 2026R$ 5,53
02 de jul. de 2026R$ 5,55
03 de jul. de 2026R$ 5,56
06 de jul. de 2026R$ 5,38
07 de jul. de 2026R$ 5,22
08 de jul. de 2026R$ 5,14
09 de jul. de 2026R$ 5,24
10 de jul. de 2026R$ 5,41
13 de jul. de 2026R$ 5,22
14 de jul. de 2026R$ 5,20
15 de jul. de 2026R$ 5,00
16 de jul. de 2026R$ 4,90
17 de jul. de 2026R$ 4,84
20 de jul. de 2026R$ 4,77
21 de jul. de 2026R$ 4,68
22 de jul. de 2026R$ 4,89
23 de jul. de 2026R$ 4,82
24 de jul. de 2026R$ 4,86
27 de jul. de 2026R$ 4,92
28 de jul. de 2026R$ 4,89
29 de jul. de 2026R$ 4,95
30 de jul. de 2026R$ 4,94
31 de jul. de 2026R$ 4,90
03 de ago. de 2026R$ 4,99
04 de ago. de 2026R$ 4,54
05 de ago. de 2026R$ 4,35
06 de ago. de 2026R$ 4,27
07 de ago. de 2026R$ 4,21
10 de ago. de 2026R$ 4,12
11 de ago. de 2026R$ 4,04
12 de ago. de 2026R$ 4,00
13 de ago. de 2026R$ 4,01
14 de ago. de 2026R$ 3,91
17 de ago. de 2026R$ 3,85
18 de ago. de 2026R$ 3,86
19 de ago. de 2026R$ 3,90
20 de ago. de 2026R$ 4,11
21 de ago. de 2026R$ 4,18
24 de ago. de 2026R$ 4,16
25 de ago. de 2026R$ 4,19
26 de ago. de 2026R$ 4,11
27 de ago. de 2026R$ 4,12
28 de ago. de 2026R$ 4,15
31 de ago. de 2026R$ 4,08
01 de set. de 2026R$ 4,22
02 de set. de 2026R$ 4,34
03 de set. de 2026R$ 4,30
04 de set. de 2026R$ 4,26
08 de set. de 2026R$ 4,31
09 de set. de 2026R$ 4,18
10 de set. de 2026R$ 4,26
11 de set. de 2026R$ 4,25
14 de set. de 2026R$ 4,19
15 de set. de 2026R$ 4,20
16 de set. de 2026R$ 4,28
17 de set. de 2026R$ 4,08
18 de set. de 2026R$ 4,06
21 de set. de 2026R$ 4,02
22 de set. de 2026R$ 3,97
23 de set. de 2026R$ 3,94
24 de set. de 2026R$ 3,93
25 de set. de 2026R$ 3,93
28 de set. de 2026R$ 3,97
29 de set. de 2026R$ 3,88
30 de set. de 2026R$ 3,92
01 de out. de 2026R$ 3,96
02 de out. de 2026R$ 4,06
05 de out. de 2026R$ 4,32
06 de out. de 2026R$ 4,30

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

4,74

P/VP

1,34

P/Receita (PSR)

0,63

EV/EBITDA

5,04

EV/EBIT

5,67

P/EBITDA

3,82

P/EBIT

4,30

P/Ativo

0,58

P/Capital de giro

1,99

P/Ativo circ. líq.

15,19

LPA

R$ 0,96

VPA

R$ 3,39

Earnings yield

21,1%

FCF yield

14,4%

Valor da firma (EV)

R$ 7,5 bi

Valor de mercado

R$ 5,7 bi

Rentabilidade

ROE

29,7%

ROA

12,3%

ROIC

17,7%

ROCE

19,5%

RoTE

30,4%

Eficiência

Margem bruta

24,5%

Margem EBITDA

16,4%

Margem EBIT

14,5%

Margem líquida

13,2%

Giro do ativo

0,93

Ciclo de caixa

138 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,8 bi

Dív. líq./EBITDA

1,22

Dív. líq./PL

0,43

Dív. líq./EBIT

1,37

Dív. bruta/PL

0,80

Liquidez corrente

1,94

Liquidez seca

1,30

Liquidez imediata

0,52

Cobertura de juros

2,23

PL/Ativos

43,8%

Passivos/Ativos

56,2%

Crescimento

CAGR receita 5a

20,3%

CAGR lucro 5a

63,8%

Receita no ano

5,4%

Lucro no ano

1,9%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

21,5%

Dividendo por ação

R$ 0,92

Payout

96,5%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 8,56

Margem Graham

99,1%

Preço teto (Bazin)

R$ 15,40

Margem Bazin

258,2%

Desempenho

Retorno 12m

-34,8%

Risco

Liquidez diária

R$ 9,4 mi

Volatilidade 12m

38,6%

Queda máxima 12m

-44,4%

Beta

0,86

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de POMO3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L4,74 · mediana 11,11

    Maior que o de 6% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)

  • P/VP1,34 · mediana 1,22

    Maior que o de 54% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA5,04 · mediana 5,85

    Maior que o de 38% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)

  • Dividend yield21,5% · mediana 2,9%

    Maior que o de 96% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE29,7% · mediana 8,3%

    Maior que o de 90% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida13,2% · mediana 3,7%

    Maior que o de 80% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA1,22 · mediana 1,45

    Maior que o de 47% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

  • CAGR lucro 5a63,8% · mediana 9,7%

    Maior que o de 95% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Balanço lido pelo Faro

O Faro lê o ITR e a DFP minutos depois da entrega na CVM e compara com o mesmo período do ano anterior.

ITR do 2º trimestre de 2026, entregue à CVM em 03/08/2026. Abrir na CVM

Leitura da IA (pode errar)No acumulado de 2026, a receita da Marcopolo ficou estável em R$ 4,0 bilhões, mas o lucro líquido caiu 4%, indo a R$ 538,5 milhões. O lucro operacional (EBIT) também recuou 4,4% e a margem líquida teve leve queda para 13,4%. O ponto de atenção foi o caixa gerado pelas operações, que ficou negativo em R$ 96,5 milhões, enquanto a dívida líquida subiu 23,2% em relação ao fim do ano anterior. No recorte específico do trimestre, a receita cresceu 3%, mas o lucro do período caiu 14,7%.

ContaAgora2025Variação
ReceitaR$ 4,0 biR$ 4,0 bi+1,2%
Lucro operacional (EBIT)R$ 557,6 miR$ 583,0 mi−4,4%
Lucro líquidoR$ 538,5 miR$ 561,2 mi−4%
Margem líquida13,4%14,1%−0,7 p.p.
Caixa das operações−R$ 96,5 miR$ 211,3 mi−145,7%
Dívida líquidaR$ 1,8 biR$ 1,5 bi+23,2%
Patrimônio líquidoR$ 4,3 biR$ 3,9 bi+10,3%
Receita do trimestreR$ 2,4 biR$ 2,3 bi+3%
Lucro do trimestreR$ 272,4 miR$ 319,3 mi−14,7%

Contas de resultado no acumulado do ano. Dívida líquida e patrimônio: comparados com o fim de 2025.

Mudanças no Formulário de Referência

O que mudou entre as versões do formulário em que a empresa conta quem a controla, quem a administra, quanto paga aos administradores e quem audita as contas.

  • Controle e acionistas · percebido em 08/10/2026

    Acionistas relevantes: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA aparece com 11,4%; Alaska Investimentos Ltda (tinha 10,4%) sai da lista de quem tem 5% ou mais

    Movimentos de quem tem 5% ou mais das ações. Grandes acionistas aumentando ou reduzindo a posição mostram como quem conhece a empresa de perto está agindo.

Rentabilidade

POMO3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • POMO3 (com proventos)+212,39%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de POMO3 contra as referências
POMO3 (com proventos)+212,39%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
POMO3 (com proventos)-25,76%+0,44%+214,91%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Material Rodoviário por valor de mercado, lado a lado com POMO3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.R$ 25,7524,642,862,4%11,8%5,4%1,23
POMO3MARCOPOLO S.A.R$ 4,304,741,3421,5%29,7%13,2%1,22
RAPT3RANDONCORP S.A.R$ 9,52-7,660,880,0%-11,1%-2,6%3,52
TUPY3TUPY S.A.R$ 17,97-3,081,040,0%-32,3%-8,3%103,15
RCSL3RECRUSUL S.A.R$ 1,79-2,26-2,570,0%90,3%-7.312,5%0,00

Rentabilidade com proventos

  • POMO3+212,39%
  • FRAS3+86,57%
  • RAPT3-10,29%
  • TUPY3+2,55%
  • RCSL3-64,48%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de POMO3 contra os maiores do setor
POMO3+212,39%
FRAS3+86,57%
RAPT3-10,29%
TUPY3+2,55%
RCSL3-64,48%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

21,5%

Dividend yield médio de 5 anos

9,3%

Payout atual

96,5%

Payout médio de 5 anos

57,8%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 0,02
2018R$ 0,10
2019R$ 0,05
2020R$ 0,08
2021R$ 0,10
2022R$ 0,13
2023R$ 0,30
2024R$ 0,54
2025R$ 1,15
2026R$ 0,22
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo25/08/202609/09/2026R$ 0,13
JCP24/04/202608/05/2026R$ 0,09
JCP24/11/202515/12/2025R$ 0,09
Dividendo24/11/202515/12/2025R$ 0,69
JCP26/08/2025—R$ 0,09
Dividendo26/08/2025—R$ 0,08
JCP30/04/2025—R$ 0,09
Dividendo26/02/2025—R$ 0,23
JCP26/11/2024—R$ 0,06
Dividendo26/11/2024—R$ 0,08

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 2,6 biR$ 219,4 mi
2017R$ 2,9 biR$ 72,2 mi
2018R$ 4,2 biR$ 186,7 mi
2019R$ 4,3 biR$ 201,4 mi
2020R$ 3,6 biR$ 103,9 mi
2021R$ 3,5 biR$ 366,6 mi
2022R$ 5,4 biR$ 449,1 mi
2023R$ 6,7 biR$ 816,2 mi
2024R$ 8,6 biR$ 1,2 bi
2025R$ 9,1 biR$ 1,2 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 2,6 biR$ 2,9 biR$ 4,2 biR$ 4,3 biR$ 3,6 biR$ 3,5 biR$ 5,4 biR$ 6,7 biR$ 8,6 biR$ 9,1 bi
EBITR$ 303,9 miR$ 74,3 miR$ 301,3 miR$ 251,6 miR$ 172,5 miR$ 228,0 miR$ 265,8 miR$ 800,6 miR$ 1,5 biR$ 1,3 bi
Lucro líquidoR$ 219,4 miR$ 72,2 miR$ 186,7 miR$ 201,4 miR$ 103,9 miR$ 366,6 miR$ 449,1 miR$ 816,2 miR$ 1,2 biR$ 1,2 bi
Margem líquida8,5%2,5%4,4%4,7%2,9%10,5%8,3%12,2%14,0%13,5%
Patrimônio líquido——————R$ 3,2 biR$ 3,6 biR$ 4,1 biR$ 3,9 bi
Dívida bruta——————R$ 2,4 biR$ 2,4 biR$ 3,3 biR$ 3,7 bi
Caixa——————R$ 1,2 biR$ 1,5 biR$ 2,1 biR$ 2,2 bi
Proventos pagos——————R$ 88,8 miR$ 335,7 miR$ 663,1 miR$ 1,4 bi

Calculadoras

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Renda mensal

Ações

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Fatos oficiais dos últimos 30 dias

Agenda

  • ter25ago
    POMO3 Data-com

    Dividendo de R$ 0,13 por cota/ação

  • qua09set
    POMO3 Pagamento

    Dividendo de R$ 0,13 por cota/ação

  • sáb14nov
    POMO3 Resultado

    Prazo para resultado do 3º tri/2026

  • qua31mar
    POMO3 Resultado

    Prazo para resultado anual de 2026

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.