Faro

TUPY3

TUPY S.A. · Material Rodoviário · Ação

Preço

R$ 17,97

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
-3,08
P/VP
1,04
Dividend yield
0,0%
ROE
-32,3%
Margem líquida
-8,3%
Dív. líq./EBITDA
103,15

No período: +40,50%

Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 12,79
07 de out. de 2025R$ 12,59
08 de out. de 2025R$ 12,41
09 de out. de 2025R$ 12,37
10 de out. de 2025R$ 12,57
13 de out. de 2025R$ 12,47
14 de out. de 2025R$ 12,36
15 de out. de 2025R$ 12,46
16 de out. de 2025R$ 12,46
17 de out. de 2025R$ 12,40
20 de out. de 2025R$ 12,46
21 de out. de 2025R$ 12,34
22 de out. de 2025R$ 12,35
23 de out. de 2025R$ 12,57
24 de out. de 2025R$ 12,34
27 de out. de 2025R$ 12,68
28 de out. de 2025R$ 12,45
29 de out. de 2025R$ 12,35
30 de out. de 2025R$ 12,14
31 de out. de 2025R$ 12,38
03 de nov. de 2025R$ 12,43
04 de nov. de 2025R$ 12,53
05 de nov. de 2025R$ 13,27
06 de nov. de 2025R$ 12,61
07 de nov. de 2025R$ 12,93
10 de nov. de 2025R$ 12,97
11 de nov. de 2025R$ 13,03
12 de nov. de 2025R$ 13,05
13 de nov. de 2025R$ 13,00
14 de nov. de 2025R$ 13,02
17 de nov. de 2025R$ 12,59
18 de nov. de 2025R$ 12,24
19 de nov. de 2025R$ 11,98
21 de nov. de 2025R$ 11,77
24 de nov. de 2025R$ 11,80
25 de nov. de 2025R$ 11,55
26 de nov. de 2025R$ 12,40
27 de nov. de 2025R$ 12,40
28 de nov. de 2025R$ 12,46
01 de dez. de 2025R$ 12,66
02 de dez. de 2025R$ 12,56
03 de dez. de 2025R$ 12,63
04 de dez. de 2025R$ 12,77
05 de dez. de 2025R$ 12,18
08 de dez. de 2025R$ 12,17
09 de dez. de 2025R$ 12,12
10 de dez. de 2025R$ 12,03
11 de dez. de 2025R$ 12,11
12 de dez. de 2025R$ 12,31
15 de dez. de 2025R$ 12,34
16 de dez. de 2025R$ 12,12
17 de dez. de 2025R$ 12,52
18 de dez. de 2025R$ 12,34
19 de dez. de 2025R$ 12,22
22 de dez. de 2025R$ 12,15
23 de dez. de 2025R$ 11,91
26 de dez. de 2025R$ 12,14
29 de dez. de 2025R$ 12,03
30 de dez. de 2025R$ 12,29
02 de jan. de 2026R$ 11,63
05 de jan. de 2026R$ 11,77
06 de jan. de 2026R$ 11,76
07 de jan. de 2026R$ 11,70
08 de jan. de 2026R$ 11,63
09 de jan. de 2026R$ 11,65
12 de jan. de 2026R$ 11,65
13 de jan. de 2026R$ 11,45
14 de jan. de 2026R$ 11,47
15 de jan. de 2026R$ 11,61
16 de jan. de 2026R$ 11,58
19 de jan. de 2026R$ 11,34
20 de jan. de 2026R$ 11,55
21 de jan. de 2026R$ 11,94
22 de jan. de 2026R$ 12,14
23 de jan. de 2026R$ 12,68
26 de jan. de 2026R$ 12,71
27 de jan. de 2026R$ 13,11
28 de jan. de 2026R$ 13,35
29 de jan. de 2026R$ 13,02
30 de jan. de 2026R$ 12,49
02 de fev. de 2026R$ 12,33
03 de fev. de 2026R$ 12,15
04 de fev. de 2026R$ 11,90
05 de fev. de 2026R$ 11,84
06 de fev. de 2026R$ 11,79
09 de fev. de 2026R$ 12,15
10 de fev. de 2026R$ 12,01
11 de fev. de 2026R$ 12,16
12 de fev. de 2026R$ 11,97
13 de fev. de 2026R$ 12,13
18 de fev. de 2026R$ 12,14
19 de fev. de 2026R$ 12,32
20 de fev. de 2026R$ 12,63
23 de fev. de 2026R$ 12,79
24 de fev. de 2026R$ 13,44
25 de fev. de 2026R$ 13,12
26 de fev. de 2026R$ 13,77
27 de fev. de 2026R$ 13,53
02 de mar. de 2026R$ 13,20
03 de mar. de 2026R$ 12,41
04 de mar. de 2026R$ 12,83
05 de mar. de 2026R$ 12,71
06 de mar. de 2026R$ 12,62
09 de mar. de 2026R$ 12,75
10 de mar. de 2026R$ 12,95
11 de mar. de 2026R$ 13,09
12 de mar. de 2026R$ 12,76
13 de mar. de 2026R$ 12,32
16 de mar. de 2026R$ 12,00
17 de mar. de 2026R$ 11,94
18 de mar. de 2026R$ 11,92
19 de mar. de 2026R$ 11,50
20 de mar. de 2026R$ 11,42
23 de mar. de 2026R$ 12,31
24 de mar. de 2026R$ 12,06
25 de mar. de 2026R$ 12,07
26 de mar. de 2026R$ 12,06
27 de mar. de 2026R$ 12,27
30 de mar. de 2026R$ 12,78
31 de mar. de 2026R$ 13,47
01 de abr. de 2026R$ 13,37
02 de abr. de 2026R$ 12,90
06 de abr. de 2026R$ 12,83
07 de abr. de 2026R$ 12,79
08 de abr. de 2026R$ 13,06
09 de abr. de 2026R$ 13,70
10 de abr. de 2026R$ 14,63
13 de abr. de 2026R$ 15,13
14 de abr. de 2026R$ 15,38
15 de abr. de 2026R$ 15,31
16 de abr. de 2026R$ 15,10
17 de abr. de 2026R$ 15,62
20 de abr. de 2026R$ 15,85
22 de abr. de 2026R$ 15,24
23 de abr. de 2026R$ 15,21
24 de abr. de 2026R$ 14,39
27 de abr. de 2026R$ 13,83
28 de abr. de 2026R$ 13,64
29 de abr. de 2026R$ 13,52
30 de abr. de 2026R$ 14,02
04 de mai. de 2026R$ 14,14
05 de mai. de 2026R$ 14,37
06 de mai. de 2026R$ 14,69
07 de mai. de 2026R$ 14,48
08 de mai. de 2026R$ 14,59
11 de mai. de 2026R$ 14,41
12 de mai. de 2026R$ 13,97
13 de mai. de 2026R$ 13,53
14 de mai. de 2026R$ 13,67
15 de mai. de 2026R$ 13,12
18 de mai. de 2026R$ 13,27
19 de mai. de 2026R$ 13,03
20 de mai. de 2026R$ 13,40
21 de mai. de 2026R$ 13,16
22 de mai. de 2026R$ 13,06
25 de mai. de 2026R$ 13,22
26 de mai. de 2026R$ 12,65
27 de mai. de 2026R$ 12,90
28 de mai. de 2026R$ 12,83
29 de mai. de 2026R$ 12,80
01 de jun. de 2026R$ 12,79
02 de jun. de 2026R$ 12,99
03 de jun. de 2026R$ 12,34
05 de jun. de 2026R$ 12,58
08 de jun. de 2026R$ 13,10
09 de jun. de 2026R$ 13,55
10 de jun. de 2026R$ 13,00
11 de jun. de 2026R$ 13,24
12 de jun. de 2026R$ 14,33
15 de jun. de 2026R$ 13,84
16 de jun. de 2026R$ 13,50
17 de jun. de 2026R$ 13,37
18 de jun. de 2026R$ 13,73
19 de jun. de 2026R$ 14,55
22 de jun. de 2026R$ 14,45
23 de jun. de 2026R$ 14,42
24 de jun. de 2026R$ 14,26
25 de jun. de 2026R$ 14,91
26 de jun. de 2026R$ 15,55
29 de jun. de 2026R$ 15,17
30 de jun. de 2026R$ 14,79
01 de jul. de 2026R$ 14,80
02 de jul. de 2026R$ 14,88
03 de jul. de 2026R$ 14,77
06 de jul. de 2026R$ 14,44
07 de jul. de 2026R$ 14,34
08 de jul. de 2026R$ 14,34
09 de jul. de 2026R$ 14,89
10 de jul. de 2026R$ 15,98
13 de jul. de 2026R$ 15,74
14 de jul. de 2026R$ 16,12
15 de jul. de 2026R$ 15,94
16 de jul. de 2026R$ 16,08
17 de jul. de 2026R$ 16,19
20 de jul. de 2026R$ 16,02
21 de jul. de 2026R$ 15,39
22 de jul. de 2026R$ 15,68
23 de jul. de 2026R$ 15,70
24 de jul. de 2026R$ 15,60
27 de jul. de 2026R$ 15,50
28 de jul. de 2026R$ 15,87
29 de jul. de 2026R$ 15,84
30 de jul. de 2026R$ 15,80
31 de jul. de 2026R$ 15,72
03 de ago. de 2026R$ 15,81
04 de ago. de 2026R$ 15,78
05 de ago. de 2026R$ 15,48
06 de ago. de 2026R$ 15,02
07 de ago. de 2026R$ 14,22
10 de ago. de 2026R$ 15,06
11 de ago. de 2026R$ 14,70
12 de ago. de 2026R$ 14,68
13 de ago. de 2026R$ 15,15
14 de ago. de 2026R$ 15,06
17 de ago. de 2026R$ 15,11
18 de ago. de 2026R$ 14,88
19 de ago. de 2026R$ 14,47
20 de ago. de 2026R$ 14,20
21 de ago. de 2026R$ 14,78
24 de ago. de 2026R$ 14,96
25 de ago. de 2026R$ 15,35
26 de ago. de 2026R$ 15,03
27 de ago. de 2026R$ 15,42
28 de ago. de 2026R$ 15,25
31 de ago. de 2026R$ 15,24
01 de set. de 2026R$ 15,40
02 de set. de 2026R$ 15,81
03 de set. de 2026R$ 15,70
04 de set. de 2026R$ 15,72
08 de set. de 2026R$ 15,78
09 de set. de 2026R$ 15,34
10 de set. de 2026R$ 16,01
11 de set. de 2026R$ 15,96
14 de set. de 2026R$ 15,79
15 de set. de 2026R$ 15,80
16 de set. de 2026R$ 15,85
17 de set. de 2026R$ 15,84
18 de set. de 2026R$ 15,83
21 de set. de 2026R$ 16,12
22 de set. de 2026R$ 16,50
23 de set. de 2026R$ 16,19
24 de set. de 2026R$ 16,68
25 de set. de 2026R$ 16,16
28 de set. de 2026R$ 15,99
29 de set. de 2026R$ 16,60
30 de set. de 2026R$ 16,68
01 de out. de 2026R$ 16,80
02 de out. de 2026R$ 16,69
05 de out. de 2026R$ 16,92
06 de out. de 2026R$ 17,97

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

-3,08

P/VP

1,04

P/Receita (PSR)

0,25

EV/EBITDA

232,06

EV/EBIT

-11,91

P/EBITDA

128,91

P/EBIT

-6,62

P/Ativo

0,25

P/Capital de giro

0,74

P/Ativo circ. líq.

-2,30

LPA

-R$ 5,84

VPA

R$ 17,27

Earnings yield

-32,5%

FCF yield

35,3%

Valor da firma (EV)

R$ 4,3 bi

Valor de mercado

R$ 2,4 bi

Rentabilidade

ROE

-32,3%

ROA

-8,2%

ROIC

-5,7%

ROCE

-5,5%

RoTE

-36,0%

Eficiência

Margem bruta

10,8%

Margem EBITDA

0,2%

Margem EBIT

-3,8%

Margem líquida

-8,3%

Giro do ativo

1,00

Ciclo de caixa

73 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,9 bi

Dív. líq./EBITDA

103,15

Dív. líq./PL

0,83

Dív. líq./EBIT

-5,30

Dív. bruta/PL

1,72

Liquidez corrente

2,16

Liquidez seca

1,62

Liquidez imediata

0,73

Cobertura de juros

-0,83

PL/Ativos

24,5%

Passivos/Ativos

75,5%

Crescimento

CAGR receita 5a

17,9%

Receita no ano

-9,1%

Lucro no ano

-926,0%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

0,0%

Dividendo por ação

R$ 0,00

Desempenho

Retorno 12m

35,6%

Risco

Liquidez diária

R$ 10,8 mi

Volatilidade 12m

39,8%

Queda máxima 12m

-22,1%

Beta

1,00

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de TUPY3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/VP1,04 · mediana 1,25

    Maior que o de 45% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)

  • EV/EBITDA232,06 · mediana 5,83

    Maior que o de 100% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 84,77)

  • Dividend yield0,0% · mediana 3,1%

    Maior que o de 17% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)

  • ROE-32,3% · mediana 8,7%

    Maior que o de 6% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)

  • Margem líquida-8,3% · mediana 3,7%

    Maior que o de 14% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)

  • Dív. líq./EBITDA103,15 · mediana 1,43

    Maior que o de 100% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Juros pesando no resultado

    O lucro operacional de 12 meses cobre -1,5 vez o resultado financeiro líquido (juros pagos menos recebidos): não paga os juros.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (resultado antes do resultado financeiro e resultado financeiro).

  • Margem líquida caindo há 3 anos

    De 5,0% em 2022 para -6,8% em 2025.

    Onde conferir: Demonstração do resultado (receita e lucro de cada ano).

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

TUPY3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • TUPY3 (com proventos)+2,55%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TUPY3 contra as referências
TUPY3 (com proventos)+2,55%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
TUPY3 (com proventos)+40,50%-23,90%+6,35%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Material Rodoviário por valor de mercado, lado a lado com TUPY3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.R$ 25,7524,642,862,4%11,8%5,4%1,23
POMO3MARCOPOLO S.A.R$ 4,304,741,3421,5%29,7%13,2%1,22
RAPT3RANDONCORP S.A.R$ 9,52-7,660,880,0%-11,1%-2,6%3,52
TUPY3TUPY S.A.R$ 17,97-3,081,040,0%-32,3%-8,3%103,15
RCSL3RECRUSUL S.A.R$ 1,79-2,26-2,570,0%90,3%-7.312,5%0,00

Rentabilidade com proventos

  • TUPY3+2,55%
  • FRAS3+86,57%
  • POMO3+212,39%
  • RAPT3-10,29%
  • RCSL3-64,48%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de TUPY3 contra os maiores do setor
TUPY3+2,55%
FRAS3+86,57%
POMO3+212,39%
RAPT3-10,29%
RCSL3-64,48%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

0,0%

Dividend yield médio de 5 anos

3,7%

Payout atual

—

Payout médio de 5 anos

52,3%

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 1,15
2018R$ 1,21
2019R$ 1,13
2020R$ 0,00
2021R$ 0,43
2022R$ 0,45
2023R$ 1,00
2024R$ 1,80
2025R$ 0,00
2026R$ 0,00
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP30/12/2024—R$ 1,39
Dividendo29/05/2024—R$ 0,15
JCP22/01/2024—R$ 0,26
JCP25/10/2023—R$ 0,26
Dividendo28/04/2023—R$ 0,45
JCP28/04/2023—R$ 0,29
JCP29/12/2022—R$ 0,23
JCP31/10/2022—R$ 0,22
JCP29/12/2021—R$ 0,15
JCP18/11/2021—R$ 0,14

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 3,3 bi−R$ 181,5 mi
2017R$ 3,7 biR$ 153,4 mi
2018R$ 4,8 biR$ 271,7 mi
2019R$ 5,2 biR$ 278,9 mi
2020R$ 4,3 bi−R$ 76,2 mi
2021R$ 7,1 biR$ 204,2 mi
2022R$ 10,2 biR$ 508,3 mi
2023R$ 11,4 biR$ 508,1 mi
2024R$ 10,7 biR$ 79,5 mi
2025R$ 9,7 bi−R$ 656,8 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 3,3 biR$ 3,7 biR$ 4,8 biR$ 5,2 biR$ 4,3 biR$ 7,1 biR$ 10,2 biR$ 11,4 biR$ 10,7 biR$ 9,7 bi
EBIT−R$ 184,7 miR$ 190,1 miR$ 369,9 miR$ 356,6 miR$ 216,8 miR$ 435,2 miR$ 784,9 miR$ 829,6 miR$ 559,7 mi−R$ 156,5 mi
Lucro líquido−R$ 181,5 miR$ 153,4 miR$ 271,7 miR$ 278,9 mi−R$ 76,2 miR$ 204,2 miR$ 508,3 miR$ 508,1 miR$ 79,5 mi−R$ 656,8 mi
Margem líquida-5,6%4,1%5,6%5,4%-1,8%2,9%5,0%4,5%0,7%-6,8%
Patrimônio líquido——————R$ 3,0 biR$ 3,3 biR$ 3,5 biR$ 2,5 bi
Dívida bruta——————R$ 3,5 biR$ 3,8 biR$ 4,8 biR$ 4,1 bi
Caixa——————R$ 1,5 biR$ 1,6 biR$ 2,4 biR$ 1,9 bi
Proventos pagos——————R$ 54,5 miR$ 142,1 miR$ 93,9 miR$ 189,9 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.