EQPA5
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. · Ação
Preço
R$ 7,90
cotações de 10/10 20:47
- P/L
- 7,95
- P/VP
- 2,38
- Dividend yield
- —
- ROE
- 30,1%
- Margem líquida
- 12,3%
- Dív. líq./EBITDA
- 2,08
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
7,95
P/VP
2,38
P/Receita (PSR)
0,98
EV/EBITDA
6,13
EV/EBIT
7,69
P/EBITDA
4,04
P/EBIT
5,07
P/Ativo
0,62
P/Capital de giro
4,77
P/Ativo circ. líq.
-1,48
LPA
R$ 0,71
VPA
R$ 2,38
Earnings yield
12,6%
Valor da firma (EV)
R$ 18,9 bi
Valor de mercado
R$ 12,5 bi
Rentabilidade
ROE
30,1%
ROA
8,1%
ROIC
15,9%
ROCE
15,1%
RoTE
-26,5%
Eficiência
Margem bruta
28,7%
Margem EBITDA
24,2%
Margem EBIT
19,3%
Margem líquida
12,3%
Giro do ativo
0,64
Ciclo de caixa
19 dias
Endividamento
Dívida líquida
R$ 6,4 bi
Dív. líq./EBITDA
2,08
Dív. líq./PL
1,23
Dív. líq./EBIT
2,61
Dív. bruta/PL
1,69
Liquidez corrente
1,71
Liquidez seca
1,70
Liquidez imediata
0,21
Cobertura de juros
1,46
PL/Ativos
26,3%
Passivos/Ativos
73,7%
Crescimento
CAGR receita 5a
15,8%
CAGR lucro 5a
16,7%
Receita no ano
12,5%
Lucro no ano
-21,4%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
Dividendos
Dividendo por ação
R$ 0,55
Payout
111,6%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 6,17
Preço teto (Bazin)
R$ 9,12
Múltiplos contra o setorPro
Onde cada indicador de EQPA5 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
Sinais nos balançosPro
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Rentabilidade
EQPA5 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- CDI+81,55%
- Ibovespa+89,64%
- Inflação (IPCA)+27,87%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| CDI | +81,55% |
|---|---|
| Ibovespa | +89,64% |
| Inflação (IPCA) | +27,87% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| CDI | +14,44% | +29,80% | +81,55% |
| Ibovespa | +48,14% | +62,68% | +90,77% |
| Inflação (IPCA) | +4,58% | +9,99% | +29,47% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre ações por valor de mercado, lado a lado com EQPA5.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 56,00 | 5,60 | 1,55 | 6,5% | 29,7% | 24,3% | 1,14 |
 ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 50,47 | 12,41 | 2,67 | 6,1% | 22,2% | 12,1% | — |
 VALE3VALE S.A. | R$ 70,37 | 30,13 | 1,59 | 8,0% | 5,4% | 4,8% | 1,31 |
 BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | R$ 78,62 | 16,83 | 3,74 | 0,0% | 23,6% | 59,2% | — |
| EQEQPA5EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7,90 | 7,95 | 2,38 | — | 30,1% | 12,3% | 2,08 |
Rentabilidade com proventos
Ainda sem histórico suficiente para comparar.
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
—
Dividend yield médio de 5 anos
—
Payout atual
111,6%
Payout médio de 5 anos
79,6%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2017 | R$ 0,05 |
|---|---|
| 2018 | R$ 0,06 |
| 2019 | R$ 0,12 |
| 2020 | R$ 0,25 |
| 2021 | R$ 0,41 |
| 2022 | R$ 0,88 |
| 2023 | R$ 0,15 |
| 2024 | R$ 0,76 |
| 2025 | R$ 0,66 |
| 2026 | R$ 0,55 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 25/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,32 |
| Dividendo | 29/04/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 29/04/2025 | — | R$ 0,66 |
| Dividendo | 30/04/2024 | — | R$ 0,76 |
| JCP | 12/01/2024 | — | R$ 0,00 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,13 |
| Dividendo | 28/04/2023 | — | R$ 0,02 |
| Dividendo | 28/11/2022 | — | R$ 0,36 |
| Dividendo | 23/11/2022 | — | R$ 0,40 |
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 4,6 bi | R$ 351,6 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 5,2 bi | R$ 613,5 mi |
| 2018 | R$ 5,5 bi | R$ 455,4 mi |
| 2019 | R$ 5,6 bi | R$ 469,1 mi |
| 2020 | R$ 5,9 bi | R$ 718,5 mi |
| 2021 | R$ 8,1 bi | R$ 1,0 bi |
| 2022 | R$ 8,5 bi | R$ 1,6 bi |
| 2023 | R$ 10,4 bi | R$ 2,2 bi |
| 2024 | R$ 10,9 bi | R$ 2,0 bi |
| 2025 | R$ 12,2 bi | R$ 1,6 bi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 4,6 bi | R$ 5,2 bi | R$ 5,5 bi | R$ 5,6 bi | R$ 5,9 bi | R$ 8,1 bi | R$ 8,5 bi | R$ 10,4 bi | R$ 10,9 bi | R$ 12,2 bi |
| EBIT | R$ 600,3 mi | R$ 730,0 mi | R$ 798,0 mi | R$ 741,5 mi | R$ 1,2 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,9 bi | R$ 2,5 bi | R$ 2,3 bi |
| Lucro líquido | R$ 351,6 mi | R$ 613,5 mi | R$ 455,4 mi | R$ 469,1 mi | R$ 718,5 mi | R$ 1,0 bi | R$ 1,6 bi | R$ 2,2 bi | R$ 2,0 bi | R$ 1,6 bi |
| Margem líquida | 7,7% | 11,9% | 8,3% | 8,4% | 12,2% | 12,6% | 18,3% | 21,4% | 18,2% | 12,7% |
| Patrimônio líquido | — | — | — | — | — | — | R$ 2,9 bi | R$ 4,6 bi | R$ 5,0 bi | R$ 5,2 bi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | R$ 5,6 bi | R$ 4,9 bi | R$ 7,7 bi | R$ 8,2 bi |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | R$ 220,8 mi | R$ 342,1 mi | R$ 1,3 bi | R$ 807,2 mi |
| Proventos pagos | — | — | — | — | — | — | R$ 2,0 bi | R$ 326,0 mi | R$ 1,7 bi | R$ 1,5 bi |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Ações
21.930
Investimento hoje
R$ 173.247,00
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,55 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.