Faro

HBOR3

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. · Incorporações · Ação

Preço

R$ 2,50

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
73,43
P/VP
0,23
Dividend yield
5,3%
ROE
0,3%
Margem líquida
0,4%
Dív. líq./EBITDA
12,37

No período: -33,16%

Linha do tempo do período

  1. 24 de abr. de 2026Data-com: R$ 0,00 por ação
  2. 05 de jan. de 2026Data-com: R$ 0,13 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 3,74
07 de out. de 2025R$ 3,21
08 de out. de 2025R$ 3,18
09 de out. de 2025R$ 3,05
10 de out. de 2025R$ 3,06
13 de out. de 2025R$ 3,15
14 de out. de 2025R$ 3,10
15 de out. de 2025R$ 3,23
16 de out. de 2025R$ 3,16
17 de out. de 2025R$ 3,24
20 de out. de 2025R$ 3,30
21 de out. de 2025R$ 3,30
22 de out. de 2025R$ 3,42
23 de out. de 2025R$ 3,43
24 de out. de 2025R$ 3,57
27 de out. de 2025R$ 3,62
28 de out. de 2025R$ 4,00
29 de out. de 2025R$ 4,14
30 de out. de 2025R$ 4,02
31 de out. de 2025R$ 4,05
03 de nov. de 2025R$ 4,15
04 de nov. de 2025R$ 4,06
05 de nov. de 2025R$ 4,27
06 de nov. de 2025R$ 4,14
07 de nov. de 2025R$ 4,16
10 de nov. de 2025R$ 3,90
11 de nov. de 2025R$ 4,05
12 de nov. de 2025R$ 3,23
13 de nov. de 2025R$ 2,66
14 de nov. de 2025R$ 2,60
17 de nov. de 2025R$ 2,71
18 de nov. de 2025R$ 2,69
19 de nov. de 2025R$ 2,87
21 de nov. de 2025R$ 2,85
24 de nov. de 2025R$ 2,98
25 de nov. de 2025R$ 2,89
26 de nov. de 2025R$ 2,89
27 de nov. de 2025R$ 2,89
28 de nov. de 2025R$ 2,92
01 de dez. de 2025R$ 2,92
02 de dez. de 2025R$ 2,86
03 de dez. de 2025R$ 2,92
04 de dez. de 2025R$ 2,94
05 de dez. de 2025R$ 2,67
08 de dez. de 2025R$ 2,60
09 de dez. de 2025R$ 2,69
10 de dez. de 2025R$ 2,59
11 de dez. de 2025R$ 2,68
12 de dez. de 2025R$ 2,64
15 de dez. de 2025R$ 2,67
16 de dez. de 2025R$ 2,55
17 de dez. de 2025R$ 2,44
18 de dez. de 2025R$ 2,45
19 de dez. de 2025R$ 2,42
22 de dez. de 2025R$ 2,37
23 de dez. de 2025R$ 2,53
26 de dez. de 2025R$ 2,45
29 de dez. de 2025R$ 2,44
30 de dez. de 2025R$ 2,50
02 de jan. de 2026R$ 2,52
05 de jan. de 2026R$ 2,44
06 de jan. de 2026R$ 2,46
07 de jan. de 2026R$ 2,42
08 de jan. de 2026R$ 2,39
09 de jan. de 2026R$ 2,40
12 de jan. de 2026R$ 2,42
13 de jan. de 2026R$ 2,48
14 de jan. de 2026R$ 2,53
15 de jan. de 2026R$ 2,48
16 de jan. de 2026R$ 2,42
19 de jan. de 2026R$ 2,43
20 de jan. de 2026R$ 2,44
21 de jan. de 2026R$ 2,56
22 de jan. de 2026R$ 2,59
23 de jan. de 2026R$ 2,67
26 de jan. de 2026R$ 2,72
27 de jan. de 2026R$ 2,79
28 de jan. de 2026R$ 2,83
29 de jan. de 2026R$ 2,75
30 de jan. de 2026R$ 2,75
02 de fev. de 2026R$ 2,73
03 de fev. de 2026R$ 2,78
04 de fev. de 2026R$ 2,69
05 de fev. de 2026R$ 2,70
06 de fev. de 2026R$ 2,75
09 de fev. de 2026R$ 2,94
10 de fev. de 2026R$ 2,96
11 de fev. de 2026R$ 2,92
12 de fev. de 2026R$ 2,85
13 de fev. de 2026R$ 2,93
18 de fev. de 2026R$ 3,16
19 de fev. de 2026R$ 3,33
20 de fev. de 2026R$ 3,29
23 de fev. de 2026R$ 3,27
24 de fev. de 2026R$ 3,15
25 de fev. de 2026R$ 3,21
26 de fev. de 2026R$ 3,15
27 de fev. de 2026R$ 3,04
02 de mar. de 2026R$ 3,02
03 de mar. de 2026R$ 2,94
04 de mar. de 2026R$ 3,03
05 de mar. de 2026R$ 2,87
06 de mar. de 2026R$ 2,89
09 de mar. de 2026R$ 2,87
10 de mar. de 2026R$ 3,08
11 de mar. de 2026R$ 2,97
12 de mar. de 2026R$ 2,92
13 de mar. de 2026R$ 2,68
16 de mar. de 2026R$ 2,74
17 de mar. de 2026R$ 2,75
18 de mar. de 2026R$ 2,63
19 de mar. de 2026R$ 2,62
20 de mar. de 2026R$ 2,66
23 de mar. de 2026R$ 2,92
24 de mar. de 2026R$ 2,72
25 de mar. de 2026R$ 2,68
26 de mar. de 2026R$ 2,51
27 de mar. de 2026R$ 2,27
30 de mar. de 2026R$ 2,33
31 de mar. de 2026R$ 2,38
01 de abr. de 2026R$ 2,47
02 de abr. de 2026R$ 2,43
06 de abr. de 2026R$ 2,40
07 de abr. de 2026R$ 2,30
08 de abr. de 2026R$ 2,44
09 de abr. de 2026R$ 2,50
10 de abr. de 2026R$ 2,46
13 de abr. de 2026R$ 2,48
14 de abr. de 2026R$ 2,50
15 de abr. de 2026R$ 2,48
16 de abr. de 2026R$ 2,35
17 de abr. de 2026R$ 2,36
20 de abr. de 2026R$ 2,46
22 de abr. de 2026R$ 2,33
23 de abr. de 2026R$ 2,26
24 de abr. de 2026R$ 2,29
27 de abr. de 2026R$ 2,15
28 de abr. de 2026R$ 2,20
29 de abr. de 2026R$ 2,12
30 de abr. de 2026R$ 2,35
04 de mai. de 2026R$ 2,25
05 de mai. de 2026R$ 2,33
06 de mai. de 2026R$ 2,42
07 de mai. de 2026R$ 2,33
08 de mai. de 2026R$ 2,30
11 de mai. de 2026R$ 2,29
12 de mai. de 2026R$ 2,30
13 de mai. de 2026R$ 2,17
14 de mai. de 2026R$ 2,18
15 de mai. de 2026R$ 2,23
18 de mai. de 2026R$ 2,21
19 de mai. de 2026R$ 2,19
20 de mai. de 2026R$ 2,30
21 de mai. de 2026R$ 2,28
22 de mai. de 2026R$ 2,24
25 de mai. de 2026R$ 2,33
26 de mai. de 2026R$ 2,45
27 de mai. de 2026R$ 2,47
28 de mai. de 2026R$ 2,45
29 de mai. de 2026R$ 2,54
01 de jun. de 2026R$ 2,42
02 de jun. de 2026R$ 2,32
03 de jun. de 2026R$ 2,20
05 de jun. de 2026R$ 2,17
08 de jun. de 2026R$ 2,16
09 de jun. de 2026R$ 2,20
10 de jun. de 2026R$ 2,21
11 de jun. de 2026R$ 2,28
12 de jun. de 2026R$ 2,28
15 de jun. de 2026R$ 2,25
16 de jun. de 2026R$ 2,28
17 de jun. de 2026R$ 2,32
18 de jun. de 2026R$ 2,20
19 de jun. de 2026R$ 2,21
22 de jun. de 2026R$ 2,25
23 de jun. de 2026R$ 2,23
24 de jun. de 2026R$ 2,19
25 de jun. de 2026R$ 2,17
26 de jun. de 2026R$ 2,20
29 de jun. de 2026R$ 2,22
30 de jun. de 2026R$ 2,23
01 de jul. de 2026R$ 2,18
02 de jul. de 2026R$ 2,29
03 de jul. de 2026R$ 2,36
06 de jul. de 2026R$ 1,75
07 de jul. de 2026R$ 1,68
08 de jul. de 2026R$ 1,80
09 de jul. de 2026R$ 2,05
10 de jul. de 2026R$ 2,02
13 de jul. de 2026R$ 2,13
14 de jul. de 2026R$ 2,11
15 de jul. de 2026R$ 2,08
16 de jul. de 2026R$ 2,08
17 de jul. de 2026R$ 1,98
20 de jul. de 2026R$ 2,03
21 de jul. de 2026R$ 1,91
22 de jul. de 2026R$ 2,00
23 de jul. de 2026R$ 1,92
24 de jul. de 2026R$ 1,86
27 de jul. de 2026R$ 1,85
28 de jul. de 2026R$ 1,90
29 de jul. de 2026R$ 1,87
30 de jul. de 2026R$ 1,87
31 de jul. de 2026R$ 1,87
03 de ago. de 2026R$ 1,94
04 de ago. de 2026R$ 2,01
05 de ago. de 2026R$ 2,00
06 de ago. de 2026R$ 1,93
07 de ago. de 2026R$ 1,92
10 de ago. de 2026R$ 1,89
11 de ago. de 2026R$ 1,90
12 de ago. de 2026R$ 1,87
13 de ago. de 2026R$ 1,83
14 de ago. de 2026R$ 1,90
17 de ago. de 2026R$ 1,82
18 de ago. de 2026R$ 1,81
19 de ago. de 2026R$ 1,81
20 de ago. de 2026R$ 1,80
21 de ago. de 2026R$ 1,83
24 de ago. de 2026R$ 1,95
25 de ago. de 2026R$ 1,99
26 de ago. de 2026R$ 2,05
27 de ago. de 2026R$ 2,22
28 de ago. de 2026R$ 2,15
31 de ago. de 2026R$ 2,16
01 de set. de 2026R$ 2,05
02 de set. de 2026R$ 2,14
03 de set. de 2026R$ 2,20
04 de set. de 2026R$ 2,07
08 de set. de 2026R$ 2,16
09 de set. de 2026R$ 2,13
10 de set. de 2026R$ 2,15
11 de set. de 2026R$ 2,15
14 de set. de 2026R$ 2,12
15 de set. de 2026R$ 2,22
16 de set. de 2026R$ 2,23
17 de set. de 2026R$ 2,23
18 de set. de 2026R$ 2,22
21 de set. de 2026R$ 2,31
22 de set. de 2026R$ 2,24
23 de set. de 2026R$ 2,10
24 de set. de 2026R$ 2,05
25 de set. de 2026R$ 2,12
28 de set. de 2026R$ 2,07
29 de set. de 2026R$ 2,16
30 de set. de 2026R$ 2,17
01 de out. de 2026R$ 2,12
02 de out. de 2026R$ 2,12
05 de out. de 2026R$ 2,41
06 de out. de 2026R$ 2,50

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

73,43

P/VP

0,23

P/Receita (PSR)

0,30

EV/EBITDA

14,70

EV/EBIT

17,21

P/EBITDA

2,33

P/EBIT

2,73

P/Ativo

0,05

P/Capital de giro

0,15

P/Ativo circ. líq.

-1,22

LPA

R$ 0,03

VPA

R$ 10,82

Earnings yield

1,4%

FCF yield

-21,7%

Valor da firma (EV)

R$ 2,1 bi

Valor de mercado

R$ 334,6 mi

Rentabilidade

ROE

0,3%

ROA

0,1%

ROIC

2,7%

ROCE

2,3%

RoTE

0,3%

Eficiência

Margem bruta

29,9%

Margem EBITDA

13,0%

Margem EBIT

11,1%

Margem líquida

0,4%

Giro do ativo

0,16

Ciclo de caixa

1.386 dias

Endividamento

Dívida líquida

R$ 1,8 bi

Dív. líq./EBITDA

12,37

Dív. líq./PL

1,22

Dív. líq./EBIT

14,48

Dív. bruta/PL

1,39

Liquidez corrente

2,55

Liquidez seca

0,74

Liquidez imediata

0,07

Cobertura de juros

1,53

PL/Ativos

42,0%

Passivos/Ativos

58,0%

Crescimento

CAGR receita 5a

3,0%

CAGR lucro 5a

-15,7%

Receita no ano

-11,2%

Lucro no ano

-80,1%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

2

Dividendos

Dividend yield

5,3%

Dividendo por ação

R$ 0,13

Payout

189,6%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 2,88

Margem Graham

15,2%

Preço teto (Bazin)

R$ 2,22

Margem Bazin

-11,2%

Desempenho

Retorno 12m

-30,9%

Risco

Liquidez diária

R$ 2,2 mi

Volatilidade 12m

72,2%

Queda máxima 12m

-60,7%

Beta

1,53

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de HBOR3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L73,43 · mediana 6,11

    Maior que o de 100% do setor (13 comparáveis, de 4,14 a 9,20)

  • P/VP0,23 · mediana 0,94

    Maior que o de 12% do setor (17 comparáveis, de 0,04 a 5,73)

  • EV/EBITDA14,70 · mediana 6,57

    Maior que o de 100% do setor (16 comparáveis, de 3,17 a 11,71)

  • Dividend yield5,3% · mediana 5,8%

    Maior que o de 43% do setor (21 comparáveis, de 0,0% a 18,0%)

  • ROE0,3% · mediana 19,1%

    Maior que o de 19% do setor (21 comparáveis, de -39,8% a 72,4%)

  • Margem líquida0,4% · mediana 12,1%

    Maior que o de 33% do setor (21 comparáveis, de -241,2% a 11.156,7%)

  • Dív. líq./EBITDA12,37 · mediana 0,47

    Maior que o de 100% do setor (21 comparáveis, de -4,54 a 6,41)

  • CAGR lucro 5a-15,7% · mediana 21,9%

    Maior que o de 0% do setor (12 comparáveis, de 2,2% a 74,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

  • Estoques crescendo mais que as vendas

    Em 2025, estoques subiram 52,3% e a receita caiu 11,2%. Produto parado pode virar desconto ou perda mais à frente.

    Onde conferir: Balanço patrimonial (estoques) e Demonstração do resultado (receita).

  • Proventos acima do lucro

    Pagou R$ 8,6 mi em proventos em 12 meses, 189,6% do lucro. Dá para fazer por um tempo com caixa guardado, não para sempre.

    Onde conferir: Demonstração dos fluxos de caixa (dividendos pagos, nas atividades de financiamento) e Demonstração do resultado.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

HBOR3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • HBOR3 (com proventos)-48,97%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HBOR3 contra as referências
HBOR3 (com proventos)-48,97%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
HBOR3 (com proventos)-29,53%+45,24%-45,50%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Incorporações por valor de mercado, lado a lado com HBOR3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PARTR$ 34,187,541,386,7%19,1%20,7%1,91
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.R$ 30,808,645,7314,0%72,4%17,9%-0,19
JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A.R$ 12,904,141,185,8%29,9%52,6%0,75
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.R$ 11,376,912,5413,6%40,3%17,7%0,47
HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.R$ 2,5073,430,235,3%0,3%0,4%12,37

Rentabilidade com proventos

  • HBOR3-48,97%
  • CYRE3+187,66%
  • CURY3+355,93%
  • JHSF3+223,44%
  • DIRR3+305,16%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de HBOR3 contra os maiores do setor
HBOR3-48,97%
CYRE3+187,66%
CURY3+355,93%
JHSF3+223,44%
DIRR3+305,16%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

5,3%

Dividend yield médio de 5 anos

4,6%

Payout atual

189,6%

Payout médio de 5 anos

64,7%

Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2021R$ 0,05
2022R$ 0,18
2023R$ 0,09
2024R$ 0,09
2025R$ 0,10
2026R$ 0,13
TipoData comPagamentoValor por ação
Dividendo24/04/202629/05/2026R$ 0,00
Dividendo05/01/202631/12/9999R$ 0,13
Dividendo23/04/2025—R$ 0,10
Dividendo30/04/2024—R$ 0,09
Dividendo28/04/2023—R$ 0,09
Dividendo29/04/2022—R$ 0,18
Dividendo30/04/2021—R$ 0,05

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 902,0 mi−R$ 103,2 mi
2017R$ 518,1 mi−R$ 309,1 mi
2018R$ 633,6 mi−R$ 340,9 mi
2019R$ 1,3 bi−R$ 104,2 mi
2020R$ 973,8 miR$ 26,5 mi
2021R$ 948,0 miR$ 101,0 mi
2022R$ 906,4 miR$ 51,1 mi
2023R$ 1,3 biR$ 50,8 mi
2024R$ 1,3 biR$ 56,5 mi
2025R$ 1,1 biR$ 11,3 mi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 902,0 miR$ 518,1 miR$ 633,6 miR$ 1,3 biR$ 973,8 miR$ 948,0 miR$ 906,4 miR$ 1,3 biR$ 1,3 biR$ 1,1 bi
EBIT−R$ 65,9 mi−R$ 248,8 mi−R$ 309,1 miR$ 13,0 miR$ 53,1 miR$ 150,7 miR$ 147,3 miR$ 227,4 miR$ 240,0 miR$ 125,0 mi
Lucro líquido−R$ 103,2 mi−R$ 309,1 mi−R$ 340,9 mi−R$ 104,2 miR$ 26,5 miR$ 101,0 miR$ 51,1 miR$ 50,8 miR$ 56,5 miR$ 11,3 mi
Margem líquida-11,4%-59,7%-53,8%-8,1%2,7%10,7%5,6%4,0%4,4%1,0%
Patrimônio líquido——————R$ 2,1 biR$ 2,4 biR$ 2,7 biR$ 2,8 bi
Dívida bruta——————R$ 1,8 biR$ 1,9 biR$ 2,0 biR$ 1,9 bi
Caixa——————R$ 153,1 miR$ 128,9 miR$ 226,6 miR$ 110,3 mi
Proventos pagos——————R$ 24,0 miR$ 12,1 miR$ 12,1 miR$ 18,7 mi

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.