WLMM3
WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. · Material de Transporte · Ação
Preço
R$ 18,20
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/L
- 8,20
- P/VP
- 0,79
- Dividend yield
- 9,8%
- ROE
- 9,8%
- Margem líquida
- 2,7%
- Dív. líq./EBITDA
- 2,14
No período: -16,32%
| 14 de out. de 2025 | R$ 21,75 |
|---|---|
| 17 de out. de 2025 | R$ 20,25 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 22,00 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 22,00 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 22,00 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 22,00 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 20,27 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 20,40 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 20,40 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 20,40 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 19,62 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 19,51 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 20,50 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 20,79 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 22,45 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 22,43 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 22,43 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 23,00 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 24,00 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 23,98 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 24,04 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 23,39 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 20,10 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 20,10 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 20,50 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 20,69 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 20,19 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 20,15 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 19,94 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 18,01 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 18,01 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 19,00 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 19,69 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 19,69 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 16,56 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 16,65 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 17,80 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 17,79 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 17,79 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 18,20 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/L
8,20
P/VP
0,79
P/Receita (PSR)
0,22
EV/EBITDA
5,58
EV/EBIT
6,47
P/EBITDA
3,44
P/EBIT
3,99
P/Ativo
0,40
P/Capital de giro
1,40
P/Ativo circ. líq.
9,13
LPA
R$ 2,15
VPA
R$ 22,34
Earnings yield
12,2%
FCF yield
-4,4%
Valor da firma (EV)
R$ 1,0 bi
Valor de mercado
R$ 641,9 mi
Rentabilidade
ROE
9,8%
ROA
4,9%
ROIC
9,2%
ROCE
13,5%
RoTE
10,2%
Eficiência
Margem bruta
13,6%
Margem EBITDA
6,5%
Margem EBIT
5,6%
Margem líquida
2,7%
Giro do ativo
1,80
Ciclo de caixa
81 dias
Endividamento
Dívida líquida
R$ 399,7 mi
Dív. líq./EBITDA
2,14
Dív. líq./PL
0,49
Dív. líq./EBIT
2,48
Dív. bruta/PL
0,60
Liquidez corrente
2,13
Liquidez seca
1,30
Liquidez imediata
0,10
Cobertura de juros
1,96
PL/Ativos
50,6%
Passivos/Ativos
49,4%
Crescimento
CAGR receita 5a
24,9%
CAGR lucro 5a
9,7%
Receita no ano
-3,6%
Lucro no ano
-33,2%
Qualidade contábil
Alertas contábeis
1
Dividendos
Dividend yield
9,8%
Dividendo por ação
R$ 1,78
Payout
52,9%
Preço justo
Preço justo (Graham)
R$ 32,87
Margem Graham
80,6%
Preço teto (Bazin)
R$ 29,73
Margem Bazin
63,4%
Risco
Liquidez diária
R$ 7 mil
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de WLMM3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/L8,20 · mediana 11,11
Maior que o de 33% dos ativos do mesmo tipo (191 comparáveis, de 0,07 a 260,06)
- P/VP0,79 · mediana 1,25
Maior que o de 31% dos ativos do mesmo tipo (259 comparáveis, de 0,01 a 89,74)
- EV/EBITDA5,58 · mediana 5,85
Maior que o de 47% dos ativos do mesmo tipo (225 comparáveis, de 0,56 a 232,06)
- Dividend yield9,8% · mediana 2,9%
Maior que o de 86% dos ativos do mesmo tipo (293 comparáveis, de 0,0% a 168,6%)
- ROE9,8% · mediana 8,3%
Maior que o de 53% dos ativos do mesmo tipo (292 comparáveis, de -922,2% a 822,7%)
- Margem líquida2,7% · mediana 3,7%
Maior que o de 47% dos ativos do mesmo tipo (287 comparáveis, de -7.312,5% a 13.008,5%)
- Dív. líq./EBITDA2,14 · mediana 1,43
Maior que o de 62% dos ativos do mesmo tipo (263 comparáveis, de -907,10 a 762,31)
- CAGR lucro 5a9,7% · mediana 9,8%
Maior que o de 49% dos ativos do mesmo tipo (150 comparáveis, de -69,6% a 105,8%)
Sinais nos balanços
Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.
Margem líquida caindo há 3 anos
De 5,9% em 2022 para 2,9% em 2025.
Onde conferir: Demonstração do resultado (receita e lucro de cada ano).
Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026
Rentabilidade
WLMM3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- WLMM3 (com proventos)-29,02%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 07 de out. de 2021
| WLMM3 (com proventos) | -29,02% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| WLMM3 (com proventos) | — | — | -29,00% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de setores parecidos por valor de mercado, lado a lado com WLMM3.
| Ativo | Preço | P/L | P/VP | Dividend yield | ROE | Margem líquida | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 RAIL3RUMO S.A. | R$ 18,26 | 27,66 | 2,35 | 0,6% | 8,7% | 8,5% | 2,41 |
 FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | R$ 25,75 | 24,64 | 2,86 | 2,4% | 11,8% | 5,4% | 1,23 |
 POMO3MARCOPOLO S.A. | R$ 4,30 | 4,74 | 1,34 | 21,5% | 29,7% | 13,2% | 1,22 |
 HBSA3HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | R$ 3,93 | — | 2,56 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,78 |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | R$ 18,20 | 8,20 | 0,79 | 9,8% | 9,8% | 2,7% | 2,14 |
Rentabilidade com proventos
- WLMM3-29,02%
- RAIL3+6,17%
- FRAS3+86,57%
- POMO3+212,39%
- HBSA3-2,00%
Acumulado desde 07 de out. de 2021
| WLMM3 | -29,02% |
|---|---|
| RAIL3 | +6,17% |
| FRAS3 | +86,57% |
| POMO3 | +212,39% |
| HBSA3 | -2,00% |
Proventos
Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
9,8%
Dividend yield médio de 5 anos
5,5%
Payout atual
52,9%
Payout médio de 5 anos
40,2%
Costuma ter data-com em abril, pelos últimos 4 anos.
| 2019 | R$ 0,19 |
|---|---|
| 2020 | R$ 0,32 |
| 2021 | R$ 0,57 |
| 2022 | R$ 0,94 |
| 2023 | R$ 1,08 |
| 2024 | R$ 1,26 |
| 2025 | R$ 2,34 |
| 2026 | R$ 0,85 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|
| JCP | 24/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,26 |
| JCP | 10/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 0,26 |
| JCP | 08/01/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 26/12/2025 | 30/06/2028 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 26/12/2025 | 30/06/2028 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 26/12/2025 | 30/06/2028 | R$ 0,31 |
| JCP | 09/09/2025 | — | R$ 0,33 |
| Dividendo | 29/04/2025 | — | R$ 0,57 |
| Dividendo | 29/04/2025 | — | R$ 0,30 |
| JCP | 14/02/2025 | — | R$ 0,21 |
Resultados por ano
Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.
- Receita
- Lucro líquido
| 2016 | R$ 421,5 mi | −R$ 19,0 mi |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 489,7 mi | −R$ 6,7 mi |
| 2018 | R$ 757,3 mi | R$ 16,1 mi |
| 2019 | R$ 1,1 bi | R$ 49,8 mi |
| 2020 | R$ 991,2 mi | R$ 54,4 mi |
| 2021 | R$ 1,9 bi | R$ 105,7 mi |
| 2022 | R$ 2,0 bi | R$ 117,3 mi |
| 2023 | R$ 2,4 bi | R$ 114,6 mi |
| 2024 | R$ 3,1 bi | R$ 129,4 mi |
| 2025 | R$ 3,0 bi | R$ 86,5 mi |
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 421,5 mi | R$ 489,7 mi | R$ 757,3 mi | R$ 1,1 bi | R$ 991,2 mi | R$ 1,9 bi | R$ 2,0 bi | R$ 2,4 bi | R$ 3,1 bi | R$ 3,0 bi |
| EBIT | −R$ 26,3 mi | −R$ 8,1 mi | R$ 18,7 mi | R$ 56,0 mi | R$ 77,6 mi | R$ 136,1 mi | R$ 153,0 mi | R$ 159,9 mi | R$ 211,1 mi | R$ 171,9 mi |
| Lucro líquido | −R$ 19,0 mi | −R$ 6,7 mi | R$ 16,1 mi | R$ 49,8 mi | R$ 54,4 mi | R$ 105,7 mi | R$ 117,3 mi | R$ 114,6 mi | R$ 129,4 mi | R$ 86,5 mi |
| Margem líquida | -4,5% | -1,4% | 2,1% | 4,6% | 5,5% | 5,7% | 5,9% | 4,8% | 4,1% | 2,9% |
| Patrimônio líquido | — | — | — | — | — | — | R$ 622,4 mi | R$ 702,6 mi | R$ 773,5 mi | R$ 775,3 mi |
| Dívida bruta | — | — | — | — | — | — | R$ 56,3 mi | R$ 140,5 mi | R$ 371,3 mi | R$ 450,5 mi |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | R$ 22,8 mi | R$ 42,1 mi | R$ 38,6 mi | R$ 122,3 mi |
| Proventos pagos | — | — | — | — | — | — | R$ 35,2 mi | R$ 40,4 mi | R$ 47,4 mi | R$ 50,9 mi |
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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.