Faro

BNBR3

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. · Bancos · Ação

Preço

R$ 113,00

Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.

P/L
4,05
P/VP
0,66
Dividend yield
6,1%
ROE
16,8%
Margem líquida
25,9%
Dív. líq./EBITDA
—

No período: +12,38%

Linha do tempo do período

  1. 19 de ago. de 2026Data-com: R$ 2,69 por ação
  2. 23 de mar. de 2026Data-com: R$ 0,14 por cota
  3. 23 de mar. de 2026Data-com: R$ 4,10 por ação
Preço de fechamento por pregão
06 de out. de 2025R$ 100,55
07 de out. de 2025R$ 99,50
09 de out. de 2025R$ 98,56
14 de out. de 2025R$ 97,52
20 de out. de 2025R$ 100,55
23 de out. de 2025R$ 100,55
24 de out. de 2025R$ 100,00
27 de out. de 2025R$ 100,00
30 de out. de 2025R$ 102,58
03 de nov. de 2025R$ 105,00
05 de nov. de 2025R$ 104,75
06 de nov. de 2025R$ 103,00
10 de nov. de 2025R$ 105,00
11 de nov. de 2025R$ 105,04
14 de nov. de 2025R$ 106,77
19 de nov. de 2025R$ 106,77
24 de nov. de 2025R$ 107,10
25 de nov. de 2025R$ 107,60
26 de nov. de 2025R$ 107,60
27 de nov. de 2025R$ 105,00
01 de dez. de 2025R$ 106,00
02 de dez. de 2025R$ 107,50
03 de dez. de 2025R$ 108,50
04 de dez. de 2025R$ 107,50
05 de dez. de 2025R$ 108,93
11 de dez. de 2025R$ 108,93
15 de dez. de 2025R$ 109,75
16 de dez. de 2025R$ 109,90
30 de dez. de 2025R$ 110,02
05 de jan. de 2026R$ 114,75
06 de jan. de 2026R$ 114,75
07 de jan. de 2026R$ 116,00
08 de jan. de 2026R$ 116,25
09 de jan. de 2026R$ 116,20
13 de jan. de 2026R$ 115,75
14 de jan. de 2026R$ 116,20
15 de jan. de 2026R$ 116,00
16 de jan. de 2026R$ 116,00
19 de jan. de 2026R$ 115,75
21 de jan. de 2026R$ 116,00
22 de jan. de 2026R$ 117,00
26 de jan. de 2026R$ 117,00
27 de jan. de 2026R$ 117,50
28 de jan. de 2026R$ 120,00
29 de jan. de 2026R$ 121,00
30 de jan. de 2026R$ 121,00
03 de fev. de 2026R$ 123,00
05 de fev. de 2026R$ 123,00
06 de fev. de 2026R$ 121,74
09 de fev. de 2026R$ 120,75
12 de fev. de 2026R$ 122,20
13 de fev. de 2026R$ 123,00
19 de fev. de 2026R$ 121,50
20 de fev. de 2026R$ 122,00
24 de fev. de 2026R$ 121,50
25 de fev. de 2026R$ 120,40
26 de fev. de 2026R$ 120,38
27 de fev. de 2026R$ 122,20
03 de mar. de 2026R$ 122,20
04 de mar. de 2026R$ 122,00
06 de mar. de 2026R$ 119,75
11 de mar. de 2026R$ 121,99
17 de mar. de 2026R$ 122,00
19 de mar. de 2026R$ 122,19
20 de mar. de 2026R$ 123,00
23 de mar. de 2026R$ 123,00
01 de abr. de 2026R$ 121,00
02 de abr. de 2026R$ 121,50
06 de abr. de 2026R$ 121,50
07 de abr. de 2026R$ 121,50
10 de abr. de 2026R$ 121,50
14 de abr. de 2026R$ 120,25
16 de abr. de 2026R$ 118,70
20 de abr. de 2026R$ 119,00
22 de abr. de 2026R$ 119,79
24 de abr. de 2026R$ 119,75
28 de abr. de 2026R$ 120,00
04 de mai. de 2026R$ 120,00
08 de mai. de 2026R$ 120,00
11 de mai. de 2026R$ 113,00
14 de mai. de 2026R$ 112,50
15 de mai. de 2026R$ 111,88
18 de mai. de 2026R$ 111,00
20 de mai. de 2026R$ 111,00
22 de mai. de 2026R$ 111,00
25 de mai. de 2026R$ 111,00
26 de mai. de 2026R$ 108,75
27 de mai. de 2026R$ 107,00
28 de mai. de 2026R$ 107,00
01 de jun. de 2026R$ 110,00
02 de jun. de 2026R$ 119,75
03 de jun. de 2026R$ 108,22
11 de jun. de 2026R$ 109,00
12 de jun. de 2026R$ 105,25
15 de jun. de 2026R$ 109,75
16 de jun. de 2026R$ 108,50
17 de jun. de 2026R$ 107,02
18 de jun. de 2026R$ 105,40
19 de jun. de 2026R$ 105,40
23 de jun. de 2026R$ 106,01
24 de jun. de 2026R$ 105,51
25 de jun. de 2026R$ 105,36
29 de jun. de 2026R$ 107,25
30 de jun. de 2026R$ 110,00
01 de jul. de 2026R$ 105,41
02 de jul. de 2026R$ 106,02
06 de jul. de 2026R$ 108,50
07 de jul. de 2026R$ 107,95
10 de jul. de 2026R$ 112,00
13 de jul. de 2026R$ 113,25
15 de jul. de 2026R$ 113,00
16 de jul. de 2026R$ 112,00
21 de jul. de 2026R$ 106,52
22 de jul. de 2026R$ 108,60
27 de jul. de 2026R$ 118,48
28 de jul. de 2026R$ 108,81
29 de jul. de 2026R$ 118,50
31 de jul. de 2026R$ 116,00
03 de ago. de 2026R$ 114,00
06 de ago. de 2026R$ 110,00
07 de ago. de 2026R$ 112,50
10 de ago. de 2026R$ 107,00
14 de ago. de 2026R$ 107,00
17 de ago. de 2026R$ 110,00
18 de ago. de 2026R$ 110,74
19 de ago. de 2026R$ 110,00
21 de ago. de 2026R$ 107,01
24 de ago. de 2026R$ 107,01
25 de ago. de 2026R$ 107,00
28 de ago. de 2026R$ 105,00
31 de ago. de 2026R$ 109,90
03 de set. de 2026R$ 107,00
04 de set. de 2026R$ 109,25
16 de set. de 2026R$ 115,24
21 de set. de 2026R$ 105,00
23 de set. de 2026R$ 110,00
24 de set. de 2026R$ 111,75
25 de set. de 2026R$ 111,50
28 de set. de 2026R$ 110,95
29 de set. de 2026R$ 108,02
30 de set. de 2026R$ 110,00
02 de out. de 2026R$ 112,00
05 de out. de 2026R$ 114,00
06 de out. de 2026R$ 113,00

Indicadores

Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 30/06/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.

Valuation

P/L

4,05

P/VP

0,66

P/Receita (PSR)

1,05

P/Ativo

0,14

LPA

R$ 27,94

VPA

R$ 170,35

Earnings yield

24,7%

FCF yield

61,6%

Valor de mercado

R$ 11,2 bi

Rentabilidade

ROE

16,8%

ROA

3,6%

Eficiência

Margem líquida

25,9%

Giro do ativo

0,13

Endividamento

PL/Ativos

20,7%

Passivos/Ativos

79,3%

Crescimento

CAGR receita 5a

20,7%

CAGR lucro 5a

24,8%

Qualidade contábil

Alertas contábeis

0

Dividendos

Dividend yield

6,1%

Dividendo por ação

R$ 6,93

Payout

24,6%

Preço justo

Preço justo (Graham)

R$ 327,22

Margem Graham

189,6%

Preço teto (Bazin)

R$ 115,53

Margem Bazin

2,2%

Risco

Liquidez diária

R$ 33 mil

Volatilidade 12m

39,6%

Queda máxima 12m

-14,6%

Beta

0,12

Múltiplos contra o setor

Onde cada indicador de BNBR3 fica entre os do mesmo setor (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.

  • P/L4,05 · mediana 7,32

    Maior que o de 13% do setor (8 comparáveis, de 2,77 a 16,83)

  • P/VP0,66 · mediana 0,88

    Maior que o de 29% do setor (7 comparáveis, de 0,58 a 3,74)

  • Dividend yield6,1% · mediana 8,0%

    Maior que o de 33% do setor (9 comparáveis, de 0,0% a 16,0%)

  • ROE16,8% · mediana 13,8%

    Maior que o de 63% do setor (8 comparáveis, de 8,8% a 23,6%)

  • Margem líquida25,9% · mediana 12,6%

    Maior que o de 78% do setor (9 comparáveis, de 6,9% a 59,2%)

  • CAGR lucro 5a24,8% · mediana 14,6%

    Maior que o de 57% do setor (7 comparáveis, de -1,0% a 33,5%)

Sinais nos balanços

Red flags contábeis que o Faro procura nos balanços da CVM. Cada um tem explicações possíveis e inocentes: são pontos para olhar de perto, não veredito.

Nenhum dos sinais que o Faro procura apareceu nos últimos balanços.

Documentos usados, na CVM:DFP do ano de 2025 ITR do 2º trimestre de 2026

Rentabilidade

BNBR3 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.

  • BNBR3 (com proventos)+123,17%
  • CDI+81,46%
  • Ibovespa+85,67%
  • Inflação (IPCA)+26,83%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BNBR3 contra as referências
BNBR3 (com proventos)+123,17%
CDI+81,46%
Ibovespa+85,67%
Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado1 ano2 anos5 anos
BNBR3 (com proventos)+19,25%+22,61%+123,17%
CDI+14,45%+29,79%+81,50%
Ibovespa+45,36%+56,68%+89,11%
Inflação (IPCA)+4,22%+9,57%+28,41%

Comparado com os maiores

Os maiores de Bancos por valor de mercado, lado a lado com BNBR3.

AtivoPreçoP/LP/VPDividend yieldROEMargem líquidaDív. líq./EBITDA
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 54,8612,412,675,7%22,2%12,1%—
BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 78,6216,833,740,0%23,6%59,2%—
BBDC3BCO BRADESCO S.A.R$ 19,999,321,255,7%13,5%8,1%—
SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 29,767,950,867,8%11,0%8,2%—
BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A.R$ 113,004,050,666,1%16,8%25,9%—

Rentabilidade com proventos

  • BNBR3+123,17%
  • ITUB3+262,67%
  • BPAC11+251,15%
  • BBDC3+78,45%
  • SANB11+12,49%

Acumulado desde 08 de out. de 2021

Rentabilidade de BNBR3 contra os maiores do setor
BNBR3+123,17%
ITUB3+262,67%
BPAC11+251,15%
BBDC3+78,45%
SANB11+12,49%

Proventos

Dividendos e JCP por ação, pela data-com (B3).

Dividend yield atual

6,1%

Dividend yield médio de 5 anos

5,9%

Payout atual

24,6%

Payout médio de 5 anos

21,0%

Costuma ter data-com em março e agosto, pelos últimos 4 anos.

Proventos por ação em cada ano
2017R$ 2,22
2018R$ 1,73
2019R$ 3,69
2020R$ 2,72
2021R$ 4,78
2022R$ 4,48
2023R$ 6,20
2024R$ 6,06
2025R$ 6,04
2026R$ 6,93
TipoData comPagamentoValor por ação
JCP19/08/202626/08/2026R$ 2,69
Rendimento23/03/202630/03/2026R$ 0,14
JCP23/03/202630/03/2026R$ 4,10
JCP20/08/2025—R$ 2,78
Rendimento19/02/2025—R$ 0,06
JCP19/02/2025—R$ 3,19
JCP26/08/2024—R$ 2,81
Rendimento26/03/2024—R$ 0,09
JCP26/03/2024—R$ 3,16
JCP24/08/2023—R$ 2,53

Resultados por ano

Balanços anuais entregues à CVM (DFP). Nos anos mais antigos, só a demonstração de resultado.

  • Receita
  • Lucro líquido
Receita e lucro líquido por ano
2016R$ 5,4 biR$ 732,1 mi
2017R$ 5,4 biR$ 681,7 mi
2018R$ 5,1 biR$ 737,0 mi
2019R$ 5,5 biR$ 1,7 bi
2020R$ 3,9 biR$ 1,0 bi
2021R$ 5,0 biR$ 1,6 bi
2022R$ 8,2 biR$ 2,0 bi
2023R$ 8,6 biR$ 2,1 bi
2024R$ 0R$ 0
2025R$ 10,1 biR$ 3,1 bi
Ano2016201720182019202020212022202320242025
ReceitaR$ 5,4 biR$ 5,4 biR$ 5,1 biR$ 5,5 biR$ 3,9 biR$ 5,0 biR$ 8,2 biR$ 8,6 biR$ 0R$ 10,1 bi
EBIT——————————
Lucro líquidoR$ 732,1 miR$ 681,7 miR$ 737,0 miR$ 1,7 biR$ 1,0 biR$ 1,6 biR$ 2,0 biR$ 2,1 biR$ 0R$ 3,1 bi
Margem líquida13,5%12,6%14,4%31,6%25,8%32,3%24,5%24,5%—30,5%
Patrimônio líquido——————R$ 9,0 biR$ 10,7 biR$ 0R$ 16,1 bi
Dívida bruta——————————
Caixa——————R$ 3,6 biR$ 3,4 biR$ 0R$ 2,8 bi
Proventos pagos——————R$ 380,7 miR$ 523,8 miR$ 0R$ 589,4 mi

Calculadoras

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Renda mensal

Ações

1.732

Investimento hoje

R$ 195.716,00

Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 6,93 por ação). Proventos passados não garantem os futuros.

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Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.